کریپتوکارنسی یک دارایی دیجیتالی بسیار محبوب و در عین حال فرار است. پیش بینی چشم انداز این دارایی با نگاه کردن به تقاضا، بازده یا ارزش بازار فعلی آن دشوار است. ارزهای دیجیتال می توانند بازدهی هیولایی به همراه داشته باشند و شاهد افت شدید و ناگهانی باشند.
محبوب ترین آنها، بیت کوین و اتریوم نیز طی سال های گذشته شاهد سقوط غیرقابل پیش بینی و روند صعودی ارزش گذاری بوده اند.
بنابراین، برای اندازه‌گیری ارزش واقعی یک ارز دیجیتال، باید یک تجزیه و تحلیل اساسی از رمزارزها انجام دهید. این بر روی اندازه‌گیری ارزش ذاتی/بنیادی یک ارز دیجیتال تمرکز دارد، که می‌تواند شما را راهنمایی کند که آیا ارزش خرید یا سرمایه‌گذاری در آن را دارد.
آیا می خواهید در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی کریپتوها با جزئیات بدانید؟ادامه مطلب
چرا تحلیل بنیادی ارز دیجیتال مهم است؟
تحلیل بنیادی راهی برای اندازه گیری ریسک و پتانسیل آینده یک ارز دیجیتال است. این بررسی می کند که آیا یک ارز دیجیتال کمتر از ارزش یا بیش از ارزش گذاری شده است. با درک این موارد، می توانید تعیین کنید که آیا باید روی آنها سرمایه گذاری کنید یا خیر. به این ترتیب، می‌توانید پس از آگاهی کامل در مورد کریپتو، استراتژی‌هایی ایجاد کنید.
عواملی که باید برای تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند
در اینجا سه پارامتر وجود دارد که بر اساس آنها می توانید چشم انداز هر ارز دیجیتال را درک کنید. همه این موارد را که به طور کامل مورد بحث قرار گرفته اند را در زیر بیابید:
رمزگشایی داده های خام یک بلاک چین بسیار دشوار و خسته کننده است. با این حال، می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد داده‌های بلاک چین از APIهای اصلی (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) دریافت کنید تا اطلاعات لحظه‌ای درباره یک ارز دیجیتال بدانید.
در زیر برخی از پارامترهای عملی این معیارهای بلاک چین آورده شده است که باید در حین انجام یک تحلیل بنیادی به دنبال آنها باشید:
نرخ هش قدرت محاسباتی کلی است که در هنگام محاسبه اثبات کار (PoW) و ضرب یک سکه گنجانده شده است. هرچه این مقدار نرخ هش بالاتر باشد، یک ارز دیجیتال پایدار، امن و قدرتمندتر است. ماینرهای بیشتری در حل محاسبات هش آن برای دریافت انگیزه مشارکت می کنند.
2. آدرس فعال
نرخ هش پایین ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران در مورد چشم انداز ارز دیجیتال خود منفی هستند. در این شرایط، با فرض ریسک، ماینرها به دلیل شانس کمتر برای سودآوری، آن شبکه ارزهای دیجیتال را ترک می کنند. این می تواند تأثیر مخربی بر عملکرد کلی یک ارز دیجیتال داشته باشد.
آدرس‌های فعال تعداد افرادی را که در یک دوره معین در شبکه بلاک چین تراکنش می‌کنند نشان می‌دهد. شما باید این مقدار آدرس فعال ارز دیجیتال را در طول یک روز، هفته، ماه و سال ببینید تا بدانید که آیا در طول زمان افزایش می یابد یا خیر. افزایش ارزش آن نشان می دهد که ارز دیجیتال تقاضای قابل توجهی دارد و مردم آن را مفید می دانند.
3. ارزش معاملات
ارزش تراکنش نشان دهنده وسعت یک ارز دیجیتال در گردش در یک زمان معین است. برای سرمایه گذاری باید یک ارز دیجیتال با ارزش تراکنش بالا و ثابت انتخاب کنید زیرا نشان می دهد که کاربران به آن سکه دیجیتال اعتماد دارند.
معیارهای پروژه می توانند شما را در ارزیابی شایستگی کلی یک ارز دیجیتال راهنمایی کنند. این پارامترها شامل عواملی مانند ارزش کاربردی ارز دیجیتال است. در زیر برخی از پارامترها وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد قدرت آن قبل از سرمایه گذاری خود بررسی کنید:
این کاغذ سفید یک ارز دیجیتال اطلاعاتی را در مورد دلیل معرفی آن ثبت می کند. در اینجا جنبه هایی وجود دارد که باید برای درک ارزش ذاتی این ارز ارزیابی کنید:
- موارد استفاده کنید
- فناوری بلاک چین یکپارچه
- ارتقاء و آخرین ویژگی ها
- اطلاعات در مورد تیم
- اقتصاد در مورد توکن
جدا از این جزئیات کاغذ سفید، شما همچنین باید نظرات مشتریان را دنبال کنید تا متوجه شوید که آیا ارز دیجیتال در رسیدن به هدف خود به طور جامع موفق شده است یا خیر.
2. ارزش مطلوبیت و تقاضا
یک ارز دیجیتال باید دارای ارزش کاربردی و موارد استفاده متفاوت باشد. همه اینها باعث می شود که مشتریان به پلتفرم آن جذب شوند و در نتیجه مشتریان جدیدی را جذب کنند.
علاوه بر این، هنگام انتخاب یک ارز دیجیتال، باید تقاضا و رشد آن در کاربران را در مقابل عرضه کلی بررسی کنید.
3. نقشه راه ارزهای دیجیتال
همچنین باید نقشه راه شبکه دیجیتال را بیابید تا بدانید که آیا برنامه های اندازه گیری شده ای برای ارتقای ویژگی های کلی و موارد استفاده در آینده دارد یا خیر. به این ترتیب، می توانید نقطه عطف و پیش بینی های توسعه دهندگان را درک کنید.
جدا از تمام این مقادیر کیفی، شما همچنین باید جنبه های کمی یک ارز دیجیتال را اندازه گیری کنید تا بدانید پتانسیل آینده دارایی دیجیتال چقدر قوی است. با تجزیه و تحلیل معیارهای مالی زیر، می توانید تصمیمی آگاهانه در مورد سرمایه گذاری خود در یک ارز دیجیتال بگیرید:
ارزش بازار می تواند به شما کمک کند تا یک ایده کلی در مورد قدرت کلی زیرساخت شبکه بلاک چین داشته باشید. این ارزش بازار، ارزش ضرب شده تمام سکه های در گردش با قیمت یک سکه است.
با این حال، ارزش بازار به معنای عملکرد خوب یک ارز دیجیتال نیست. همچنین باید تعداد تراکنش هایی را که به طور منظم انجام می دهد را بدانید. این معامله عملکرد و تقاضای کلی آن را نشان می دهد.
2. نقدینگی
نقدینگی بالا نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از کاربران ارز دیجیتال را در شبکه بلاک چین خرید/فروش می کنند. شما باید ببینید که آیا حرکت صعودی در معاملات و حجم کلی معاملات دارایی وجود دارد یا خیر.
3. ارز کلی در عرضه
همچنین یک پارامتر مالی مهم برای درک پتانسیل یک ارز دیجیتال است. این تعداد کل سکه های قابل خرید در عرضه است. با این وجود، از آنجایی که سکه به طور مداوم ضرب می شود، عرضه نیز افزایش می یابد.
تقاضای کلی و قیمت ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی نوسان دارد. بنابراین، قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، اتریوم یا سایر آلت‌کوین‌ها بگیرید، باید قدرت/ضعف کلی ارز دیجیتال را از طریق دریچه عواملی که در بالا ذکر شد، تجزیه و تحلیل کنید. به این ترتیب، می توانید ارزهای دیجیتال مختلف را به طور موثر مقایسه کنید و یکی را برای محافظت در برابر نوسانات قیمت بازار انتخاب کنید.
