الگوهای قیمت یکی دیگر از ابزارهای مشترک برای شناسایی سیگنال های ورود و خروج است. با این حال ، بخش اعظم این تکنیک شبیه به پشتیبانی و مقاومت است.

الگوهای قیمت احتمالاً قابل تشخیص ترین تکنیک تحلیل فنی است. این ممکن است به دلیل سادگی آنها باشد. با این حال ، برخی از معامله گران آنها را از آنچه لازم است پیچیده تر می کنند. الگوهای قیمت واقعاً شکل دیگری از پشتیبانی و مقاومت است. آنها به این دلیل اتفاق می افتند که پشتیبانی و مقاومت به صورت افقی و مورب شکل می گیرند و اغلب شکل های مشترک ایجاد می کنند. بیایید این الگوهای مختلف و نحوه استفاده از آنها را برای شناسایی سیگنال های ورود و خروج بالقوه کشف کنیم.

تعریف الگوهای قیمت

الگوهای قیمت سیگنال های ورود و خروج را برای معاملات نوسان و معاملات روند ایجاد می کند. با این حال ، برخی از الگوهای قیمت همچنین به شناسایی معکوس های روند کمک می کند. این زمانی اتفاق می افتد که یک صعود به یک روند نزولی تبدیل شود و برعکس. همانطور که با پشتیبانی و مقاومت ، سرمایه گذاران از الگوهای قیمت برای پیش بینی اینکه قیمت ممکن است پیش برود و چه اتفاقی برای این روند خواهد افتاد ، استفاده می کنند. هر الگوی دارای یک ساخت و ساز منحصر به فرد است که در یک بازه زمانی معین ، سیگنال های خاص و قوانینی برای تعیین هدف قیمت تشکیل می شود. الگوهای مختلف زیادی وجود دارد ، اما بیش از حد نگران نباشید که همه نامهای مختلف را به خاطر بسپارید. این مهمتر است که یاد بگیرید که داستان را که الگوی می گوید بخوانید.

از نظر ساخت و ساز ، الگوهای قیمت می تواند اشکال اساسی مانند مثلث ، مستطیل و گوه باشد.

شکل 1: پشتیبانی و مقاومت شکل های اساسی را ایجاد می کند.

ورودی ها و خروجی ها با استفاده از شکل تعیین می شوند.

آنها همچنین می توانند تصویر خاصی مانند الگوی "سر و شانه ها" را منعکس کنند.

شکل 2: یک الگوی سر و شانه به نظر می رسد کسی که از روی حصار نگاه می کند.

روند صعودی با رفتن از پایین تر و اوج های بالاتر به پایین و پایین تر و پایین تر ، نزولی می شود. فقط برای اهداف مصور.

الگوهای قیمت می تواند در هر بازه زمانی یا هر روند ظاهر شود. الگوهای بلند مدت برای شکل گیری و تجارت مدت زمان زیادی طول می کشد. الگوهای کوتاه تر زمان کمتری برای شکل گیری و فرصت های تجاری بیشتر می گیرد. برخی از سیگنال های ورودی همچنین می توانند بازه زمانی را تعریف کنند و باعث تجارت کوتاه تر یا طولانی مدت می شوند. در اینجا ، ما روی الگوهای کوتاه مدت و میانی که معمولاً در یک نمودار روزانه یک ساله یافت می شود ، تمرکز خواهیم کرد.

الگوهای قیمت معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند: ادامه و وارونگی. هر دو در دوره های ادغام یا حرکت جانبی ظاهر می شوند ، وقتی مشخص نیست با این روند چه اتفاقی خواهد افتاد. الگوهای ادامه نشان می دهد که روند فعلی ادامه خواهد یافت. الگوهای معکوس نشان می دهد که روند فعلی به پایان می رسد و در حال معکوس است. اول ، ما با شروع مثلث ها روی الگوهای ادامه خواهیم یافت.

الگوهای قیمت ادامه

مثلث یک الگوی ادامه مشترک است که در آن پشتیبانی یا مقاومت یا هر دو در زاویه قرار دارد. وقتی سرمایه گذاران این الگوی را می بینند ، انتظار دارند که سهام سرانجام دوره جانبی را برطرف کند و روند قبلی خود را ادامه دهد. این بدان معنی است که پس از شناسایی الگوی ، ممکن است صبر کنید تا وارد شوید تا زمانی که الگوی مختل شده با یک شکست را مشاهده کنید. معمولاً می توانید انتظار داشته باشید که یک مثلث در حدود 2/3 تا 3/4 از طریق الگوی شکایت کند.

انواع مختلفی از الگوهای مثلث وجود دارد ، از جمله مثلث های متقارن که معمولاً در بالا و رو به پایین مشاهده می شود ، مثلث های صعودی که معمولاً در بالابران یافت می شود ، و مثلث های نزولی که معمولاً در رکودها یافت می شود. مثلث ها را می توان در هر بازه زمانی یافت. با این حال ، مثلثی که کمتر از سه ماه طول دارد ، یک پنبه نامیده می شود.

شکل 3: متقارن ، صعودی و نزولی سه الگوی مثلث مشترک هستند.

یک سیگنال ورود صعودی در هنگام استراحت مقاومت رخ می دهد ، در حالی که یک ورودی نزولی یک پشتیبانی از پشتیبانی است.

برای تعریف یک الگوی و دیدن ساخت آن ، با ترسیم خطوط روند شروع کنید. برای مقاومت ، اوج را وصل کنید و پایین را برای پشتیبانی وصل کنید. این امر شناسایی قسمت های الگوی را آسان تر می کند. در یک مثلث زاویه خطوط با هم ، ایجاد یک اوج. برای ایجاد پایه می توان خط سوم را در سمت چپ کشید.

شکل 4: یک مثلث از پشتیبانی و مقاومت و یک پایه و یک اوج تشکیل شده است.

معامله گران از پایه برای پروژه اهداف قیمت کوتاه مدت استفاده می کنند.

اگر سعی داشتید قوانینی را برای مثلث ها تعریف کنید ، یک قانون ورود ممکن است به این شکل باشد: "با یک حمایت یا مقاومت وارد شوید."می توانید با کم کردن ارتفاع پایه از نقطه شکست ، هدف را محاسبه کنید. اگر یک سرمایه گذار طولانی مدت یا معامله گر روند هستید ، می توانید هدف قیمت را از بین ببرید و به سادگی تنظیم سفارش توقف خود را در نظر بگیرید.

شکل 5: برای تعیین اهداف قیمت از پایه و نقطه شکست استفاده کنید.

اهداف قیمت سیگنال های خروج کوتاه مدت است.

الگوهای ادامه بسیاری وجود دارد. ما فقط مثلث ها را لمس کرده ایم.

الگوهای قیمت معکوس

شکل 6: بالای دوبل یک الگوی معکوس است.

زمانی که یک سهم نتواند بالاترین قیمت ایجاد کند، این یک علامت هشدار دهنده است که روند در حال تضعیف است. فقط برای اهداف تصویری.

بیایید به الگوهای معکوس برویم - این الگوها زمانی کامل می شوند که روند تغییر جهت دهد. برای نشان دادن، ما از یک الگوی معکوس نزولی ساده استفاده خواهیم کرد - بالا دوبل. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که، به جای ایجاد یک اوج جدید، یک سهم دارای روند صعودی به سادگی با بالاترین قیمت قبلی خود مطابقت داشته باشد و به سمت پایین برگردد. این ساخت و ساز است. این الگو زمانی کامل می شود که سهام حمایت را بشکند و روند معکوس شود. سقف دوتایی می تواند در هر بازه زمانی رخ دهد. با این حال، ما بر روی بازه زمانی میان‌مدت تمرکز خواهیم کرد، زیرا این دوره زمانی رایج‌ترین معامله است.

یک طرح سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویه‌های دوتایی ممکن است یک قانون ورود داشته باشد مانند: «در زمان استراحت وارد شوید». در این حالت، شما یک قیمت هدف را به همان روشی که هنگام معامله حمایت و مقاومت محاسبه می کنید، محاسبه می کنید. ابتدا ارتفاع الگو را اندازه بگیرید و سپس ارتفاع را از نقطه ورودی در محل پشتیبانی کم کنید.

شکل 7: از الگو و نقطه شکست برای تعیین هدف قیمت استفاده کنید.

اهداف قیمت سیگنال های خروج کوتاه مدت است.

آیا متوجه شده اید که الگوهای قیمتی تا چه حد به حمایت و مقاومت شبیه است؟ابتدا روند را شناسایی کردیم. دوم اینکه ما حمایت و مقاومت را با کشیدن خطوط تعریف کردیم. سوم، ما ورودی را با شکست حمایت شناسایی کردیم. چهارم، ما هدف کوتاه مدت قیمت را با اندازه گیری ارتفاع حمایت و مقاومت و کم کردن آن از نقطه ورود تعریف کردیم. با این حال، برای برخی از معامله‌گران، مشاهده الگوها آسان‌تر، برای شناسایی حمایت و مقاومت آسان‌تر و تعیین اهداف کوتاه‌مدت آسان‌تر است.

نتیجه

علیرغم سهولت در ورود و خروج، ممکن است برای اولین بار به یادگیری تمرین برای شناسایی الگوهای قیمت نیاز داشته باشید. بنابراین، مدتی را صرف بررسی نمودارها و شناسایی الگوها کنید. به یاد داشته باشید، می توانید از الگوهای قیمت در معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کنید.