سهام معاملاتی با محور کاماریلا

معامله گران حرفه ای همیشه در جستجوی سطوح کلیدی هستند که قیمت آن را دفع می کنند یا پس از تجارت از طریق آن ، اقدام به قیمت را در جهت قابل پیش بینی تسریع می کنند. استراتژی معاملاتی Pivot Point Camarilla تکنیکی است که از هر دو با دقت حیرت انگیز برخوردار است و عملکرد ویژه ای برای سهام روزهای تجاری دارد. امتیازات محوری کاماریلا در سال 1989 توسط نیک اسکات ، یک معامله گر موفق اوراق بهادار کشف شد. پایان نامه اساسی این استراتژی یک برنامه مشترک است: این قیمت ، همانطور که بیشتر سری های زمانی ، تمایل به بازگشت به میانگین خود دارند ، درست تا زمانی که این نکته را انجام ندهد.

در مقایسه با محورهای کلاسیک که معامله گران به دنبال مقاومت 1 و از 1 سطح پشتیبانی می کنند ، مهمترین سطح برای تغییر نقطه محوری کاماریلا سطح سوم و چهارم است. نمونه هایی از هر سطح ، همراه با آنچه ممکن است یک اقدام تجاری مناسب در نظر گرفته شود ، در اینجا نشان داده شده است:

محاسبات نقطه محوری کاماریلا کاملاً ساده است. ما باید روز گذشته باز ، بالا ، کم و نزدیک را وارد کنیم. فرمول های هر سطح مقاومت و پشتیبانی عبارتند از:

• R4 = بستن + (بالا - پایین) * 1. 1/2
• R3 = بستن + (بالا - پایین) * 1. 1/4
• R2 = بستن + (بالا - پایین) * 1. 1/6
• R1 = بستن + (بالا - پایین) * 1. 1/12
• S1 = نزدیک - (بالا - پایین) * 1. 1/12
• S2 = نزدیک - (بالا - پایین) * 1. 1/6
• S3 = نزدیک - (بالا - پایین) * 1. 1/4
• S4 = نزدیک - (بالا - پایین) * 1. 1/2

محاسبه برای مقاومت بیشتر و سطح پشتیبانی از این هنجار متفاوت است. این سطح می تواند در حرکات روند قوی بازی شود ، بنابراین درک چگونگی شناسایی آنها مهم است. به عنوان مثال ، R5 ، R6 ، S5 و S6 به شرح زیر محاسبه می شوند:

• R5 = R4 + 1. 168 * (R4 - R3)
• r6 = (بالا/پایین) * نزدیک
• S5 = S4 - 1. 168 * (S3 - S4)
• S6 = CLOSE - (R6 - CLOSE)

استراتژی های معاملاتی

نقاط محوری کاماریلا از این نظر جالب است که راهنمایی هایی را برای هر دو طرف و بازارهای گرایش ارائه می دهند. بسته به سطح قیمت بازی ، این شاخص می تواند تجارت را نشان دهد که از معکوس به میانگین یا شکست به اوج های جدید یا پایین استفاده می کند. بیایید سناریوهای مختلف معاملاتی فرضی را طی کنیم تا ابزار این رویکرد را نشان دهیم.

سناریو 1: قیمت در پشتیبانی 3 و مقاومت 3 باز می شود

هنگامی که قیمت بین S3 و R3 باز می شود ، ما از قوانین زیر برای هدایت اجرای تجارت خود استفاده خواهیم کرد:

• معاملات طولانی: بگذارید قیمت به S3 منتقل شود. در S3 ، با از دست دادن توقف پنج کنه زیر S4 ، طولانی بروید. اهداف سود این تجارت R1 ، R2 و R3 است.
• معاملات کوتاه: بگذارید قیمت به R3 منتقل شود. در R3 ، با از دست دادن توقف پنج کنه بالاتر از R4 ، کوتاه بروید. اهداف سود این تجارت S1 ، S2 و S3 است.

صندوق مبدأ مبادله شده Bull Bull 3x (FAS) ارزش سهام بخش مالی را ردیابی می کند و تقریباً سه برابر اهرم موقعیت های نقدی در این سهام را فراهم می کند. در 14 اوت ، FA موارد زیر را داشت: باز ، 94. 50 ؛بالا ، 95. 14 ؛کم ، 92. 55 ؛بستن ، 93. 35. بر اساس این مقادیر ، مقاومت و سطح پشتیبانی محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R1 = 93. 59 ؛R2 = 93. 82 ؛R3 = 94. 06 ؛R4 = 94. 77
• S1 = 93. 11 ؛S2 = 92. 88 ؛S3 = 92. 64 ؛S4 = 91. 93

بنابراین ، استراتژی معاملاتی برای 15 اوت:

• خرید در 92. 64. از دست دادن توقف: 91. 88 ؛اهداف سود: 93. 59 ، 93. 82 ، 94. 06
• فروش در 94. 06. از دست دادن توقف: 94. 82 ؛اهداف سود: 93. 11 ، 92. 88 ، 92. 64

تجارت کار کرد. در 15 آگوست FA در انتهای پایین محدوده باز شد و تجارت طولانی ما در S3 (92. 64) بلافاصله آغاز شد. قیمت به سرعت به اهداف قیمت ما رسید و ما از تجارت خارج شدیم (به "ضربه زدن به محورهای ما" مراجعه کنید). یکی دیگر از دستورالعمل های مفید کنترل ریسک ، مدیریت فعال کردن ضرر است. در این حالت ، هنگامی که اولین هدف سود مورد توجه قرار گرفت ، ضرر توقف را به قیمت ورود منتقل کردیم.

اکنون نمونه دیگری از همان تکنیک را با استفاده از S&P 500 در نظر بگیرید. در 14 فوریه ، S&P 500 موارد زیر را داشت: باز ، 1351. 30 ؛بالا ، 1351. 30 ؛کم ، 1340. 83 ؛بستن ، 1350. 50. با وارد کردن این قیمت ها در فرمول ها ، متوجه می شویم که مقاومت و سطح پشتیبانی محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R1 = 1351. 46 ؛R2 = 1352. 42 ؛R3 = 1353. 38 ؛
• R4 = 1356. 26 S1 = 1349. 54 ؛S2 = 1348. 58 ؛S3 = 1347. 62 ؛S4 = 1344. 74

بنابراین ، استراتژی معاملاتی برای 15 فوریه:

• با شماره 1347. 62 بخرید. از دست دادن توقف: 1344. 69 ؛اهداف سود: 1351. 46 ، 1352. 42 ، 1353. 38
• فروش در 1353. 38. از دست دادن توقف: 1356. 31 ؛اهداف سود: 1349. 54 ، 1348. 58 ، 1347. 62

در 15 فوریه ، S&P 500 در 1350. 52 افتتاح شد که بین S3 و R3 است. طبق برنامه ما ، در ساعت 11:15 دقیقه بعد از ظهر ، تجارت كوتاهی انجام شد. پس از آن ، S&P 500 بیش از 1355. 87 ، زیر ضرر توقف ما قرار گرفت. بازار معکوس پایین تر شد و تمام اهداف سود آن ساعت 2 بعد از ظهر مورد اصابت قرار گرفت.(به "زمان بندی کامل" ، در زیر مراجعه کنید).

سناریو 2: نقاط محوری کاماریلا نیز در شناسایی معاملات برک آوت مفید هستند. اگر قیمت فراتر از مقاومت 4 یا پشتیبانی از 4 باشد ، تجارت با روند و نه تجارت معکوس اعلام می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت بین مقاومت 3 و مقاومت 4 باز می شود ، تجارت طولانی ایجاد می شود. اگر قیمت بالاتر از مقاومت 4 باشد ، با اهداف سود در مقاومت 5 و مقاومت 6 و ضرر توقف پنج کنه را زیر مقاومت 3 قرار می دهیم.

ما می توانیم با اپل نشان دهیم. در تاریخ 13 فوریه ، اپل موارد زیر را داشت: باز ، 499. 74 ؛بالا ، 503. 83 ؛کم ، 497. 09 ؛بستن ، 502. 60. با توجه به این مقادیر ، سطح مقاومت نقطه محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R3 = 504. 45 ؛R4 = 506. 31 ؛R5 = 508. 47 ؛R6 = 509. 41

بنابراین ، استراتژی برک آوت ما برای 14 فوریه خرید در 506. 31 با اهداف سود در 508. 47 و 509. 41 است. از دست دادن توقف اولیه ما پنج کنه زیر R3 یا 504. 40 خواهد بود. این بازی ، با باز شدن اپل در 504. 5-بین R3 و R4-با تجارت آغاز شد و در ساعت 3:35 بعد از ظهر آغاز شد ، پس از آن اپل به هدف اول سود در 508. 47 سه (پنج دقیقه) میله های بعد و هدف دوم سود بلافاصله پس از آن دست یافت. این (به "اندازه گیری یک شکست" ، در زیر مراجعه کنید).

حال ، بیایید به نمونه ای از تجارت کوتاه برک آوت بپردازیم. منطق ما تصویر آینه ای از ورود طولانی است. تجارت کوتاه هنگامی که قیمت بین پشتیبانی 3 و پشتیبانی آغاز می شود ، ایجاد می شود. ما اگر قیمت زیر پشتیبانی 4 ادامه یابد ، با اهداف سود در پشتیبانی 5 و پشتیبانی 6 و یک ضرر توقف پنج کنه بالاتر از پشتیبانی 3. مثال ما خواهد بود. مثال ما خواهد بود. مثال ما خواهد بود. بر اساس Exxon Mobil. در تاریخ 27 مارس ، اکسون موارد زیر را داشت: باز ، 87. 13 ؛بالا ، 87. 25 ؛کم ، 86. 54 ؛نزدیک ، 86. 62. با توجه به این مقادیر ، سطح پشتیبانی نقطه محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• S3 = 86. 42 ؛S4 = 86. 23 ؛S5 = 86. 00 ؛S6 = 85. 91

این بدان معناست که استراتژی ما برای 28 مارس فروش 86. 23 در صورت باز شدن بازار زیر 86. 42 اما بالاتر از 86. 23 است. اهداف سود ما 86. 00 و 85. 91 خواهد بود. از دست دادن توقف پنج کنه بالاتر از 86. 42 یا 86. 37 است. در تاریخ 28 مارس ، Exxon در ساعت 86. 30 افتتاح شد و ورود کوتاه ما در ساعت 9:40 بامداد آغاز شد.

نقاط محوری Camarilla ابزارهای تجاری ساده اما همه کاره هستند. آنها به یافتن محدوده معاملاتی بالا و پایین برای یک سهام در هر روز خاص کمک می کنند. صبر و انضباط کلیدی است. معامله گران قبل از اقدام باید منتظر ضربه زدن به قیمت ها باشند. هنگامی که یک معامله گر با تکنیک اصلی راحت است، با ترکیب این استراتژی با شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک، اصلاح بیشتر امکان پذیر است.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای نمایه شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات کامل خود را انجام دهید. FXStreet به هیچ وجه تضمین نمی کند که این اطلاعات عاری از اشتباه، خطا یا تحریف با اهمیت باشد. همچنین تضمین نمی کند که این اطلاعات ماهیت به موقع دارند. سرمایه‌گذاری در بازارهای باز ریسک زیادی را شامل می‌شود، از جمله از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری شما، و همچنین ناراحتی عاطفی. تمام خطرات، زیان ها و هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری، از جمله از دست دادن کل اصل سرمایه، مسئولیت شماست. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده سیاست یا موضع رسمی FXStreet و تبلیغ کنندگان آن نیست. نویسنده مسئولیتی در قبال اطلاعاتی که در انتهای لینک های ارسال شده در این صفحه یافت می شود نخواهد داشت.

اگر در متن مقاله به صراحت ذکر نشده باشد، در زمان نگارش، نویسنده هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده در این مقاله و هیچ رابطه تجاری با شرکت ذکر شده ندارد. نویسنده برای نوشتن این مقاله غرامتی به جز FXStreet دریافت نکرده است.

FXStreet و نویسنده توصیه های شخصی ارائه نمی دهند. نویسنده هیچ گونه اظهارنظری در مورد صحت، کامل بودن یا مناسب بودن این اطلاعات ندارد. FXStreet و نویسنده هیچ مسئولیتی در قبال خطا، حذف یا هر گونه ضرر، جراحت یا آسیب ناشی از این اطلاعات و نمایش یا استفاده از آن ندارند. خطاها و حذفیات به استثنای

نویسنده و FXStreet مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده نیستند و هیچ چیز در این مقاله به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است.