11 مه, 2020, / اتوز بازار اس-که در 1980, بک تست یک مفهوم بسیار ساده بود. معامله گران معاملات خود را در نمودارها انجام می دهند تا موقعیت خرید یا فروش را بدانند. بنابراین به صورت دستی یادداشت های نتایج معاملاتی خود را می نویسند. بیشتر ایده های معاملاتی از درک تحلیل بنیادی ناشی می شود. بعدا در دهه 1990 مردم توانستند داده ها را روی مانیتور کامپیوتر نمایش دهند.
فرایند الکترونیکی به معامله گران اجازه می دهد تا نتایج را در اینترنت بررسی کنند و اثربخشی استراتژی ها را شناسایی کنند. پیشرفت های تکنولوژیکی این روند را برای ما ساده کرده است.
بازار سهام بسیار حساس به اقتصاد و روانشناسی انسان است. از این رو, تغییرات بازار با معرفی تکنولوژی جدید, ابداع, استراتژی تجاری, رفتار انسان, و تجزیه و تحلیل فنی. در این شرایط اجرای استراتژی معاملاتی بسیار پیچیده تر از دهه 1980 است. با این وجود برای موفقیت در صنعت باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که بتواند حداکثر سود را با حداقل ریسک برای شما تضمین کند. بسیاری از نرم افزارهای بک تست در اینترنت موجود است و شما باید نرم افزار مناسب خود را پیدا کنید.
در بخش بعدی روند بررسی استراتژی های معاملاتی سهام با رویکرد گام به گام را مشاهده خواهیم کرد.
بیایید با این شروع کنیم که تست پشتی چیست.
بک تست چیست?
بک تست سهام فرایندی برای ساخت یک یا چند پرتفوی در سهام مختلف برای تجزیه و تحلیل و مشاهده عملکرد کلی سهام است. این در نظر گرفته شده است که یک ابزار حیاتی برای جعبه ابزار معامله گر باشد و بدون این که حتی به بازارها غواصی نمی کنند. بک تست سهام مانند مشاهده بازار قبل از خرید هر چیزی مهم است. اگر شما می خواهید برای خرید یک ماشین و یا تلفن همراه شما می خواهم می خواهم برای دیدن تاریخچه نام تجاری, ویژگی های خود را, و غیره. نظریه مشابهی در مورد استراتژی سهام اعمال می شود.
بک تست فرایند تست یک استراتژی تجاری مالی در دوره های قبلی است. به جای استفاده از یک روش برای دوره رو به جلو, که می تواند سال ها طول بکشد, یک معامله گر می تواند یک استراتژی تجاری بر اساس داده های گذشته مربوطه شبیه سازی.
مثلا, برخی از استراتژی های تجاری به خوبی کار در شرایط بازار فرار و برخی به خوبی کار در روند غیر فرار . چند استراتژی معاملاتی وجود دارد که می تواند از همه شرایط بازار سود کسب کند. برای اینکه استراتژی معاملاتی نهایی را پیدا کنید باید بر اساس شرایط بازار تست کنید و بک تست این کار را برای شما ساده می کند.
بیایید به قسمت اصلی استراتژی های بک تست سهام برویم. به یاد داشته باشید که قبل از اجرای تست پشتی باید اقدامات احتیاطی را همانطور که در زیر ذکر شد انجام دهید:
به عنوان یک معامله گر خرده فروشی, شما باید این مراحل را برای شناسایی و حمایت از یک استراتژی تجاری را دنبال:
- یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت خود مشخص کنید.
- برخی از سهام را پیدا کنید تا با یک تست پشتی ساختار یافته بررسی کنید.
- تغییرات و بهبود را شناسایی کرده و تست نهایی را پردازش کنید.
پیاده سازی استراتژی های سهام بک تستها
اگر استراتژی معاملاتی شما بتواند از این مراحل عبور کند می توانید برای زندگی استفاده کنید. همه شما باید انجام دهید این است که به دنبال سیستم تجاری بر این اساس با مهارت های مدیریت پول مناسب.
بیایید با رویکرد گام به گام به روند تست مجدد استراتژی های سهام برویم-
شناسایی استراتژی
استراتژی معاملاتی سیستم های خرید و فروش سهام بسته به چندین نشانه از بازار است. هزاران استراتژی تجاری در جهان وجود دارد. همه شما باید انجام دهید این است برای پیدا کردن یکی که مناسب شخصیت شما. اگر شما در دسترس هستند به تجارت تمام وقت, شما می توانید پوست سر در حالی که برای معامله گران پاره وقت را انتخاب کنید, شما می توانید برای تجارت نوسان رفتن.
در بخش بعدی از یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر روش تصادفی استفاده خواهیم کرد. با این وجود می توانید استراتژی معاملاتی را که بیشتر به شما مناسب است دنبال کنید.
استراتژی که ما می خواهیم ببینیم ساده است و به راحتی برای همه معامله گران دنبال می شود:
- یک تجارت طولانی برای سیگنال های تولید شده توسط سیستم را وارد کنید, مگر اینکه شاخص نرخ بهره تصادفی در حدود 80. این اندیکاتور در تمامی پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و تریدینگویو و متاتریدر 5 و یا تریدر قابل دسترسی است.
- خروج از تجارت زمانی که نرخ بهره بالا حرکت می کند 80, و میانگین متحرک 20 عبور میانگین متحرک 50.
- علاوه بر این, شما می توانید شرایط دیگر برای کاهش فرکانس سیگنال و افزایش احتمال اضافه.
- ریسک در مقابل پاداش هر مدیریت پول به شخصیت معامله گران بستگی دارد. از این رو, ما در حال رفتن به بحث در مورد این در اینجا.
سهام را برای بک تست پیدا کنید
در این بخش می توانید از سهامی استفاده کنید که نقدینگی خوبی دارند و برای تجارت در اکثر سیستم عامل ها در دسترس است. به عنوان مثال می توانید از سهام مایکروسافت یا مک دونالد به همراه یک دسته ارز استفاده کنید. هنگام انتخاب ارزها می توانید این نکات را دنبال کنید:
- تست ارز در سراسر بخش های مناسب به جای سهام به عنوان بسیاری از سهام تکنولوژی در طول سال دیدم پایین است.
- حداقل دو یا چند ارز یا سهام بسیار نامرتبط را امتحان کنید تا ببینید استراتژی در مجموعه داده های مختلف چگونه کار می کند.
در اینجا چند نمونه از سهام غیر همبسته وجود دارد:-
- دوک (انرژی)
- اموال مالی / بیمه تلفات
- طلاکاری (بیوتکنولوژی)
- جی اس (مالی-سرمایه گذاری)
- بهداشت و درمان
- کو (کالاهای مصرفی-نوشیدنی)
- ام اس افت (تکنولوژی-نرم افزار کسب و کار)
- وزیر امور خارجه (خدمات-انواع تخفیف)
اجرای بک تستها
در این بخش شما باید استراتژی معاملاتی خود را با کمک نرم افزار شبیه ساز معاملاتی اعمال کنید. بسیاری از نرم افزارهای تست بک در اینترنت موجود است که باید یکی را انتخاب کنید.
در این بخش از یک شبیه ساز معاملاتی استفاده می کنیم که می توانید استراتژی های معاملاتی را با استفاده از یک حساب شبیه سازی شده تمرین کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید با استفاده از یک حساب نمایشی موقعیت های سهام را باز و بسته کنید و به گونه ای کار می کند که گویی سهام واقعی هستند. با این حال تنها اشکال این است که فقط دو سال می توانید تست کنید.
در تصویر بالا می توانید بک تستهای سهام با دو سال کامل با حساب 10000 دلاری نمایشی را مشاهده کنید. برای هر تجارت تقریبا 20 درصد از سرمایه گرفته شده به عنوان یک خطر وجود دارد و نتایج امیدوار کننده بود. بیش از دو سال, هر سهام ساخته شده بازگشت سالم.
بیشتر در مورد تست بک
ما یک راه کامل برای بازپرداخت استراتژی های سهام را دیده ایم. بنابراین می توانید از نرم افزارهای شبیه سازی بیشتری مانند ترادینگویو یا متاتریدر استفاده کنید.
استراتژی های سهام بک تستها از طریق معاملات
در سال 2011 راه اندازی شد. این یک گزینه خوب برای نرم افزار بک تست سهام و فارکس است و به دلیل ابزارهای پیشرفته نمودار سازی مشهور است. داده های زمان واقعی و نمودارهای قیمت مبتنی بر مرورگر به شما امکان می دهد از هر کجا تحقیق کنید.
برای استفاده از استراتژی های سهام پس از این مراحل:
- نوار را روشن کنید پخش مجدد با استفاده از نماد موجود در نوار ابزار در بالای صفحه تجارت.
- پس از فعال کردن نمودار, یک نوار ابزار جدید ظاهر خواهد شد, و یک خط قرمز عمودی بر روی مکان نما ظاهر خواهد شد. پخش از منطقه خط قرمز شروع می شود. می توانید به نقطه ای که می خواهید شروع کنید برگردید.
- برای ورود به حالت پخش روی نمودار کلیک کنید. بنابراین بر روی دکمه پخش کلیک کنید تا پخش مجدد شروع شود.
- ویژگی پخش ابزاری خارق العاده برای درک ظاهر نمودارها در یک روز خاص است.
با این حال, محدودیت های خاصی از تجارت وجود دارد که باید بدانید:
- گزینه ای برای استفاده از نمودارهای شمعدان ژاپنی وجود ندارد .
- نمودار 'سلف مداوم' با 'نوار پخش' کار نمی کند
- شما می توانید سفارشات نسخه ی نمایشی ایجاد کنید.
استراتژی سهام بک تستها از طریق متاتریدر4
پس از بارگیری متاتریدر4 باید منوی اصلی را باز کرده و به بخش "مشاهده" بروید که می توانید "تستر استراتژی"را پیدا کنید. از سوی دیگر شما فقط می توانید فشار دهید "کنترل+تحقیق" و دکمه "تستر" را فشار دهید.
برخی از ویژگی های کلیدی تستر استراتژی در متاتریدر4 در زیر شرح داده شده است:
- این یک شبیه ساز تجاری بسیار محبوب است که ابزارهای نمودار متاتریدر 4 را با داده های تیک تیک ترکیب می کند . شما می توانید از این استراتژی به عنوان یک استراتژی معاملاتی مناسب در پلتفرم استفاده کنید.
- نمودار نیست با شاخص های قالب و چندین ابزار طراحی در دسترس هستند.
- شما می توانید داده های تیک را از منابع خارجی دانلود کنید. شما می توانید نزدیک به ده سال از داده های تیک واقعی دسترسی داشته باشید.
- این تستر استراتژی برای استفاده در متاتریدر 4 در دسترس است و شما می توانید به عنوان یک برنامه شبیه ساز معاملات فارکس رایگان استفاده کنید.
- شما می توانید نمودار های متعدد در یک زمان باز کنید.
- شما می توانید اخبار مهم را از طریق تقویم اقتصادی وارد کنید.
- این نرم افزار اجازه می دهد تا دسترسی به تمام شاخص های ساخته شده و سفارشی.
- برای دسترسی بعدا می توانید داده های شبیه سازی را در یک فایل ذخیره کنید.
- شما می توانید شبیه سازی در سهام و شاخص های سهام نیز ادامه دهید.
نتیجه گیری
معامله گرانی که از قدرت محاسباتی استفاده می کنند و منطق انسانی را ترک می کنند احتمالا متحمل ضررهای زیادی می شوند. وقتی نوبت به تست استراتژی های سهام می رسد هیچ نرم افزاری نمی تواند جایگزین روانشناسی تجارت انسانی با ابزارهای مناسب شود.
از این رو, علاوه بر تست بک, بیشتر به کار با منطق انسان وجود دارد. علاوه بر این, ریسک در مقابل پاداش و مدیریت پول یک بخش حیاتی از هر استراتژی است که بین معامله گران موفق و ناموفق متمایز است.
فکر می کنم ما چیزی از دست رفته? در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید!
