الگوی سر و شانه: نحوه تجارت بالا و پایین

الگوی سر و شانه یک استراتژی معاملاتی معکوس است که می تواند در پایان روندهای صعودی یا نزولی توسعه یابد. اغلب به عنوان الگوی سر و شانه معکوس در روندهای نزولی یا به سادگی الگوی سهام سر و شانه در روندهای صعودی نامیده می شود. در تئوری، آنها سرعت حرکت آهسته را در هر جهت پیش‌بینی می‌کنند، زیرا سهام قادر به قرار دادن اوج یا پایین‌تر بیشتر نیست.

معامله گران دوست دارند الگوهای سر و شانه را معامله کنند، زیرا اهداف قیمتی بسیار قابل پیش بینی هستند و به طور کلی نرخ موفقیت بالایی دارد.

فهرست مطالب

الگوهای نمودار سر و شانه چگونه به نظر می رسند؟

شکل گیری نمودار سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که پس از یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. قله اول و آخر تقریباً هم ارتفاع هستند و به عنوان شانه طبقه بندی می شوند.

قله دوم بلندترین قله از این سه است و به عنوان سر الگو طبقه بندی می شود.

نمودارهای سر و شانه نشان دهنده انتقال قدرت از گاو نر به خرس در یک الگوی تاپینگ است. در اصل، این یک الگوی توزیع است. گاو نرهایی که در حال خرید شکست (سر) بودند، نقدینگی را برای بازیکنان بزرگتر فراهم کردند تا بتوانند به آن بفروشند، در نتیجه سهام را دوباره پایین آوردند.

لطفاً تصویر زیر را از الگوی سر و شانه بالا ببینید:

سر و شانه بالا

الگوهای نمودار معکوس سر و شانه چگونه به نظر می رسند؟

برعکس، الگوی سر و شانه معکوس، پایین سر و شانه است.

به جای قله ها، فرورفتگی ها وجود دارد. این الگوی معکوس پس از یک روند نزولی گسترده ایجاد می شود و نشان دهنده انتقال کنترل از خرس به گاو است. مانند الگوی تاپینگ، در اینجا نیز گاو نر از شکست به عنوان فرصتی برای طولانی مدت با قیمت های پایین تر استفاده می کند. همچنین می تواند به خرس های بلندمدت نقدینگی برای پوشش موقعیت های خود بدهد.

در زیر تصویری از پایین سر و شانه ها مشاهده می شود:

سر و شانه پایین

این یک طرح کلی از الگوی معکوس سر و شانه است. همانطور که می بینید، این تصویر آینه ای از الگوی رویه سر و شانه است.

شناسایی خط گردن در الگوی سر و شانه

هر الگوی نمودار فنی دارای یک خط ماشه است که تأییدیه ورود یا خروج از معامله را ارائه می دهد.

برای الگوی سر و شانه، علامت تجاری خط گردن نامیده می شود.

وقتی به آن فکر می کنید، این نام معنا پیدا می کند، زیرا خط گردن دقیقاً زیر سر و شانه ها قرار دارد. آن را دریافت کنید؟

وقتی الگوی نمودار را مشخص می کنیم، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که خط گردن را بکشیم.

خوب، چگونه یقه را بکشیم؟

راه مناسب برای تنظیم یقه، اتصال دو قله یا فرورفتگی (بسته به بالا یا پایین بودن آن) است. در اینجا یک مثال با $CEI آورده شده است:

نمونه الگوی سر و شانه $CEI

لطفا توجه داشته باشید که یقه همیشه صاف نیست. اگر مقادیر اوج یا پایین کمی متفاوت باشد، خط گردن ممکن است شیب داشته باشد.

ما سعی کرده‌ایم دو مثال از یک ورودی اولیه «یقه A» و دیگری «یقه B» را به شما ارائه دهیم. هر دو کار خواهند کرد. این به شما و سبک شما بستگی دارد که الگوهای نمودار سر و شانه های آزمایشی را برای بهترین ورودی آزمایش کنید.

الگوهای سهام سر و شانه چه چیزی را پیش بینی می کنند؟

برای تعیین اندازه فرم، ابتدا باید یقه را همانطور که قبلاً بحث کردیم تنظیم کنید.

سپس ، نقطه میانی گردن را می گیرید و یک خط عمودی را می کشید که نقطه میانی گردن را به بالای سر وصل می کند. فاصله بین نقطه گردن و سر ، مسافتی است که انتظار داریم سهام پس از شکستن از طریق گردنبند اجرا شود.

لطفاً توجه داشته باشید ، اندازه گیری اهداف قیمت برای سر و شانه ها و سر و شانه های معکوس ، یکدیگر را آینه می کنند. باز هم ، تنها تفاوت این است که سازندها برعکس می شوند.

نحوه تجارت نمودار سر و شانه ها

چه زمانی باید موقعیتی را باز کنید؟

هنگامی که سازند را شناسایی می کنید ، برای ورود به بازار باید به دنبال سیگنال مورد نیاز خود باشید. این سیگنال لحظه ای است که قیمت از طریق گردنبند ، برای همه اهداف و اهداف.

هنگامی که گردن شکسته است ، باید یک موقعیت کوتاه برای تاپ های سر و شانه ها و یک موقعیت طولانی برای سر و شانه های پایین باز کنید.

اعطا می شود ، این روش مدرسه قدیمی برای تجارت این الگوی است. مربیانی مانند گیل مورالس به شما می آموزد که در بالای شانه راست به پاپ های راست بپردازید. او دوست دارد نقاط ضعف را در میانگین های متحرک سربار برای ریسک/پاداش خوب پیدا کند.

سفارشات متوقف کردن را از کجا قرار دهید؟

این یک سؤال دشوار است زیرا نظرات معامله گران در مورد قرار دادن از دست دادن توقف برای این الگوی بسیار بحث برانگیز است.

برخی از معامله گران ادعا می کنند که از دست دادن توقف باید سست شود و درست بالای سر الگوی قرار بگیرد.

یک رویکرد محافظه کارانه تر که توسط بازرگانان استفاده می شود این است که از دست دادن توقف فراتر از اوج/فرورفتگی شانه قرار دهید.

ما ترجیح می دهیم از دست دادن توقف بالای شانه قرار دهیم ، زیرا قرار دادن توقف بالای سر ، نسبت پاداش خطر 1: 1 را فراهم می کند. این شانس بسیار مطلوبی نیست.

چه زمانی باید سود را جمع کنید - الگوی سر و شانه های معکوس مثال 1

باز هم ، قانون شست برای این الگوی تعیین هدف قیمت بر اساس عمق الگوی است.

اگر این برای شما گیج کننده به نظر می رسد ، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

قیمتی

این یک سناریوی کلاسیک سر و شانه های معکوس است. این نمودار 30 دقیقه ای اپل است. اول ، ما یک بازار نزولی داریم که به دنبال آن ایجاد یک تشکیل سر و شانه های معکوس است.

می توانید گردنبند را ببینید - خط قهوه ای. هنگامی که گردنبند به سمت صعود شکسته شد ، ما توانستیم هدف خود را بر اساس عمق گردنبند به فرورفتگی سر ، که با فلش سیاه نشان داده شده است ، تعیین کنیم.

بعد از اینکه موقعیت طولانی خود را تعیین کردیم ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، از دست دادن توقف خود را در زیر آخرین شانه قرار می دهیم.

بعد از 24 ساعت ، به حداقل هدف ما رسیده است و ما پس از اولین شمع نزولی که به رنگ سبز چرخانده شده است ، از موقعیت خارج می شویم.

این تشکیل سر و شانه های معکوس سود 2. 20 دلار برای هر سهم با سهام اپل به ما می دهد.

در حالی که ما از این موقعیت در نزدیکی هدف خارج شدیم ، در صورت ادامه قیمت به نفع شما ، نباید از موقعیت خود خارج شوید.

سر و شانه های معکوس مثال 2

لذت می برید؟بیایید مثال دیگری را طی کنیم.

قیمتی

این نمودار 30 دقیقه ای فیس بوک است.

پس از یک روند نزولی شدید ، یک الگوی سر و شانه معکوس ایجاد می شود. مجدداً با کشیدن یک خط قهوه ای روی شانه ها ، گردنبند را مشخص می کنیم.

ما با اولین شمع که از بالای گردن قهوه ای بسته می شود ، یک موقعیت طولانی باز می کنیم. در همین حال ، ما حداقل هدف خود را تعیین می کنیم ، که با فلش سیاه نشان داده شده است.

بعد از گذشت چند روز ، قیمت به حداقل هدف ما می رسد ، اما ما تا زمانی که سیگنال نزولی ما توسعه یابد ، با موقعیت طولانی خود می مانیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای شمعدانی نزولی به عنوان سیگنال های ورود و خروج ، به راهنمای ما برای شمعدان ها مراجعه کنید.

چند ساعت بعد ، یک مرد حلق آویز توسعه می یابد و ما موقعیت طولانی خود را می بندیم. از این موقعیت طولانی ، ما توانستیم سود کسب کنیم~4. 00 دلار در هر سهم.

چه زمانی الگوی سر و شانه ها شکست می خورند

اگرچه سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار برای تجارت سهام در نظر گرفته می شوند ، مانند هر تکنیک نمودار دیگر - می تواند شکست بخورد.

بعضی اوقات ، ما سیگنال تأیید خود را دریافت خواهیم کرد و قیمت به حداقل هدف ما نمی رسد.

در موارد دیگر ، قیمت با شکستن گردنبند ، تشکیل را تأیید می کند و ما به نفع ما کاملاً نمی بینیم. این موارد به هیچ وجه نادر نیست.

شکست الگوی

این نمودار 60 دقیقه ای از بانک تورنتو-دومیون است. پس از یک روند نزولی پایدار ، تشکیل سر و شانه های معکوس ایجاد می شود.

ما گردنبند ، هدف قیمت و از دست دادن را متوقف می کنیم که بهترین روش برای شناسایی تشکیل است.

متأسفانه ، پس از باز کردن یک موقعیت طولانی ، TD Bank شروع به عقب نشینی در زیر گردن می کند و در نهایت نظم متوقف کردن ما را طی می کند.

از این موقعیت ، ما از دست دادن انباشته شده~52 سنت (0. 52 دلار) در هر سهم. اگرچه تمام علائم یک الگوی مؤثر در آنجا وجود دارد ، اما همه چیز به نتیجه نرسید.

به همین دلیل مهم است که به توقف های خود احترام بگذارید!

سر و شانه های معاملات روز

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید که روز تجارت این الگوی است این است که به زمان نیاز دارد. مگر اینکه در نمودارهای زیر دقیقه ای یا نمودارهای تیک قرار داشته باشید ، به احتمال زیاد به دو روز به ارزش میله یا یک بعد از ظهر اولیه تنظیم شده برای شکل گیری کامل نیاز خواهید داشت.

مانند هر مجموعه تجاری دیگر ، برای موفقیت به چیزی بیش از الگوی نمودار نیاز خواهید داشت. برخی از این موارد شامل مدیریت مناسب پول و درک محکم از ریسک در هر تجارت است.

بازگشت به یک مثال داخلی ، این نمودار سر و شانه های RPM را بررسی کنید.

مثال نمودار intraday

می بینید که تنظیمات همان نمودارهای دیگری است که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، حتی اگر نمودار در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای باشد.

نکته مهم ، باز هم ، این است که شما باید اجازه تجارت را بدهید. این مانند یک شکست محدوده باز با 4 یا 6 شمع پس از شکاف عمده نیست. طول می کشد.

این الگوی شما را ملزم می کند تا تجارت به شما اجازه دهد ، که صبر شدید می کند. مثبت این است که پاداش تجارت قابل توجه است زیرا "علت" ایجاد شده قبل از حرکت ، یک اثر بزرگ را به طور معمول ایجاد می کند. بسیاری از معامله گران در هر دو طرف تجارت وجود دارند که پول واقعی را در این خط قرار می دهند.

نکته اصلی این است که پس از شکستن گردنبند ، تجارت را به درستی مدیریت می کند. این بدان معنی است که توقف خود را در بالای اوج یا نقطه اخیر قرار دهید. همچنین ، این به معنای افزودن به موقعیت به نفع شما است ، همه در حالی که یک موقعیت اصلی را مدیریت می کنید.

نقاط خلاصه کلیدی روی الگوهای نمودار سر و شانه

• تاپ ها و شانه های سر و شانه ها الگوهای نمودار معکوس هستند.
• این یکی از قابل اطمینان ترین سازندهای فنی است.
• سر و شانه های معکوس می توانند یک روند نزولی را برای صعود معکوس کنند.
• شما نیاز به شناسایی شکل گیری ، گردنبند و متوقف کردن سطح از دست دادن دارید.
• هنگامی که قیمت از طریق گردنبند شکسته می شود ، موقعیتی را باز کنید.
• ورودی های پیشرفته/اولیه را می توان در میان میانگین های متحرک روی شانه راست برداشت
• یک دستور از دست دادن توقف را در لبه آخرین شانه قرار دهید.
• هدف قیمت تشکیل برابر با عمق گردنبند به سر سازند است.
• هنگامی که هدف قیمت برآورده شد ، تا زمانی که یک سیگنال خلاف ایجاد شود ، با موقعیت بمانید.
• این الگوی می تواند شکست بخورد ، بنابراین از خودتان خیلی مطمئن نشوید.
• از یک منبع خبری جهانی برای درک تأثیرات مالی خارج از بازار خود استفاده کنید که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد.

چگونه TradingsIms می تواند کمک کند

مانند هر استراتژی ، ما هرگز توصیه نمی کنیم پول خود را بدون آزمایش تنظیمات ابتدا کار کنید. در حالت ایده آل ، شما می خواهید مجموعه ای از تجارت های شبیه سازی شده تا حد امکان را داشته باشید تا احتمال موفقیت خود را بدانید.

به عبارت دیگر ، حرف ما را برای آن نگیرید. پرش در سیم کارت ، اسکن برای معکوس های طولانی و کوتاه ، و آنها را در صفحه Analytics ردیابی کنید. به این ترتیب ، شما قبل از زمان می دانید که انتظار واقعی شما چه می تواند باشد.

در طول راه ، حتماً مطالعه کنید که کدام مناطق بهترین نقاط ورود را برای استراتژی الگوی خاص سر و شانه های شما ارائه می دهد.<Pan> از یک منبع خبری جهانی برای درک تأثیرات مالی خارج از بازار شما استفاده کنید که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد.