جسی لیورمور ، یکی از بزرگترین بازرگانانی که تا به حال یک بار زندگی کرده بود گفت که پول بزرگی در نوسانات بزرگ بازار ساخته شده است. در همین راستا ، لیورمور با موفقیت از استراتژی های معاملاتی نوسان که کار می کنند استفاده کرد. این به او کمک کرد تا به نتایج مالی شگفت انگیز برسد. یک استراتژی معاملاتی نوسان ساده یک استراتژی بازار است که در آن معاملات بیش از یک روز واحد برگزار می شود. آنها معمولاً بین 3 روز تا 3 هفته نگهداری می شوند. در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود شما آورده شده است.

تیم ما در راهنمای استراتژی معاملات قبلاً در مورد سایر استراتژی های معاملاتی نوسان که کار می کنند نوشتند. استراتژی تجارت الگوی هارمونیک را بخوانید- راهنمای گام به گام آسان یا روند MACD به دنبال استراتژی- ساده برای یادگیری استراتژی تجارت. اینها برخی از محبوب ترین استراتژی هایی است که تاکنون در راهنماهای استراتژی تجارت ارسال شده است.

این بار در اطراف ما می خواهیم یک استراتژی ساده معاملات نوسان را بیان کنیم. این شبیه به آنچه جسی لیورمور برای تجارت استفاده می کرد. بیایید استراتژی معاملاتی نوسان Livermore را که برای پیش بینی بزرگترین سقوط بازار سهام در تاریخ استفاده می شود ، مرور کنیم. این تصادف وال استریت سال 1929 است که به عنوان سیاه سه شنبه نیز شناخته می شود. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام یک استراتژی معاملاتی هفتگی وجود دارد که شما را عاقل نگه می دارد.

به هر حال ، پس از سقوط بازار سهام در سال 1929 ، طبق گزارش ها ، لیورمور 100 میلیون دلار درآمد داشته است که در صورت تعدیل تورم امروز حدود 1. 39 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

پول زیادی ، آیا شما چنین نمی گویید؟

با استراتژی ساده تجارت نوسان ما شروع کنید

اگر هم اکنون می خواهید یک دوره معاملات نوسان را طی کنید ، من معتقدم که شرایط فعلی بازار به هر معامله گر اجازه می دهد تا از تکنیک معاملات مناسب برای دستیابی به نتایج جامد استفاده کند. چند مورد وجود دارد که فکر می کنم قبل از شروع کار باید در نظر بگیریم.

یکی از این موارد این است که تعیین کنیم آیا باید یک سیستم ضد انتقال یا تنظیم سهام روند کار را تجارت کنیم. هر یک از آنها می تواند کار کند ، اما این وظیفه شماست که تعیین کنید از کدام یک استفاده کنید. من توصیه می کنم دفعه بعد که می بینید یکی از آنها در حال توسعه است ، از معاملات کاغذی در نوسان سهام استفاده کنید.

این مقاله در مورد یک تکنیک کلیدی معاملات نوسان در نمودارهای روزانه عمیق خواهد بود. اگرچه این ممکن است تجارت پیشرفته نوسان در نظر گرفته شود ، این استراتژی برای همه سرمایه گذاران مناسب است. این برای مطالعه خانگی مناسب است. ما به شما خواهیم گفت که چگونه می توانید تجزیه و تحلیل فنی مناسب انجام دهید و به شما نشان دهیم که چه زمانی وارد تجارت می شوید و چه موقع از تجارت خارج می شوید. ما این کار را با آموزش نحوه تعیین هدف سود مناسب انجام خواهیم داد.

مهم است که قبل از شروع به معامله هر سیستم معاملاتی نوسانی، یک برنامه آموزشی کاملاً توسعه یافته داشته باشید. این به شما کمک می کند تا برای موفقیت بیشتر و پیوستن به صفوف معامله گران حرفه ای روز آماده شوید. هدف ما این است که فرصت های معاملاتی را در اختیار شما قرار دهیم و همچنین به شما در هر راهی که می توانیم به شما کمک کنیم تا به بهترین معامله گر نوسانی در اطراف تبدیل شوید. شما همچنین می توانید روش تجارت بانکداران در بازار فارکس را بیاموزید.

Swing Trading چیست؟

استراتژی های معاملاتی نوسانی بسیار ساده هستند. با استفاده از یک چارچوب زمانی میانی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، معامله گران نوسان روندهای بازار و موقعیت های باز را شناسایی می کنند. نام معاملات نوسانی از این واقعیت ناشی می شود که ما به دنبال شرایطی هستیم که قیمت ها به احتمال زیاد به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.

معامله گران نوسان می توانند از طیف گسترده ای از شاخص های فنی استفاده کنند. چیزی که معاملات نوسانی را منحصر به فرد می کند این است که چندین جزء معاملات روزانه را با سرعت معاملات موقعیت ترکیب می کند. اندیکاتورهای معاملاتی نوسانی در درجه اول برای یافتن روندهایی استفاده می شوند که بین 3 تا 15 دوره معاملاتی انجام می شوند. پس از تجزیه و تحلیل این دوره ها، می توانیم تعیین کنیم که آیا نمونه هایی از مقاومت یا حمایت رخ داده است.

گام بعدی شناسایی روند نزولی یا صعودی و جستجوی معکوس است. معکوس ها اغلب به عنوان عقب نشینی یا ضد روند نامیده می شوند. هنگامی که روند مخالف مشخص شد، می توانیم نقطه ورود خود را انتخاب کنیم.

هدف این است که وارد موقعیتی شوید که روند مخالف به سرعت معکوس شود و قیمت ها نوسان کنند. این دقیقاً همان چیزی است که جسی لیورمور را قادر ساخت تا بیشتر ثروت خود را به دست آورد.

قبل از بررسی برخی از قوانین کلیدی که یک استراتژی معاملاتی نوسانی را موثر می‌سازد، اجازه دهید ابتدا مزایای استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسانی ساده را بررسی کنیم. همچنین می توانید در مورد بودجه بندی در فارکس برای تجارت بهتر مطالعه کنید.

مزایای یک استراتژی تجارت نوسانی ساده چیست؟

مزیت اصلی معاملات نوسانی این است که ریسک زیادی برای پاداش دادن به فرصت های معاملاتی ارائه می دهد. به عبارت دیگر، در مقایسه با ریسک خود، مقدار کمتری از موجودی حساب خود را برای سود بالقوه بسیار بیشتر به خطر می اندازید.

دومین مزیت استفاده از استراتژی‌های معاملاتی نوسانی این است که نویزهای روزانه زیادی را از بین می‌برند. اکنون مانند پول هوشمند معامله خواهید کرد که در نوسان بزرگ است. همچنین، راهنمای نهایی ما در مورد ابر Ichimoku را بخوانید.

سومین مزیت معاملات نوسانی به استفاده از اندیکاتورهای فنی متکی است. استفاده از شاخص های فنی می تواند خطرات معاملات سفته بازی را کاهش دهد و به شما در تصمیم گیری شفاف کمک کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نوسانی به شاخص‌های بنیادی نیز توجه می‌کنند، اما برای استراتژی‌های ساده ما نیازی به آن‌ها نیست.[optin-monster Slug=”nbjphpg7dofn7u8yixpd”]

آخرین مزیت استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسانی ساده این است که مانند استراتژی های معاملاتی روزانه نیازی به چسبیدن به صفحه نمایش برای تمام روز نخواهید داشت. یک طرح معاملاتی نوسانی در همه بازارها از سهام، کالاها، ارزهای فارکس و بسیاری موارد دیگر کار خواهد کرد.

مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات نوسانی نیز خطرات کمی دارد. از آنجایی که اجرای استراتژی‌های معاملاتی نوسانی چندین روز یا حتی هفته طول می‌کشد، شما با خطرات «شکاف‌ها» در معاملات یک شبه یا آخر هفته روبرو هستید.

یکی دیگر از ریسک‌های معاملات نوسانی این است که برگشت‌های ناگهانی می‌تواند موقعیت‌های باخت را ایجاد کند. از آنجایی که در تمام طول روز معامله نمی‌کنید، اگر روند قیمت‌ها طبق برنامه‌ریزی پیش نرود، می‌توان به راحتی غافلگیر شد. برای کاهش خطر این اتفاق، توصیه می کنیم با هر موقعیت جدید دستور توقف صادر کنید. دستورات توقف می تواند به شما کمک کند که سود خود را "قفل کنید" و همچنین می تواند به شما در کاهش ضرر کمک کند.

قبل از شروع، بیایید ببینیم به چه شاخص Swing Trading نیاز دارید.

تنها شاخصی که واقعاً به آن نیاز دارید:

شاخص باندهای بولینگر: این نشانگر فنی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته است. باندهای بولینگر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مناطقی را که بیش از حد خرید و فروش می‌شوند در بازارها شناسایی کنند. آنها همچنین نوسانات بازار را اندازه گیری می کنند.

نشانگر معاملات نوسانی ما مدیریت ریسک های معاملات و همچنین استفاده از تغییرات قیمت را آسان می کند. استفاده از نمودار معاملاتی کندل نیز می تواند مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری را نسبت به یک نمودار قیمت ساده ارائه می دهند و همچنین تعیین اینکه آیا یک برگشت پایدار رخ خواهد داد یا خیر را آسان تر می کند.

بسیاری از معامله‌گران نوسانی نیز مراقب الگوهای نمودار چند روزه هستند.

هنگامی که نقاط پایین بالاتر همراه با نقاط اوج پایدار وجود دارد، این به معامله‌گران نشان می‌دهد که در حال گذراندن دوره تثبیت است. تجمیع معمولاً قبل از یک نوسان عمده قیمت (که در این مورد منفی خواهد بود) صورت می گیرد. یادگیری در مورد تجارت مثلثی و سایر استراتژی های معاملاتی هندسی شما را به یک معامله گر نوسان بسیار بهتر تبدیل می کند.

این شاخص معاملاتی نوسانی از 3 میانگین متحرک تشکیل شده است:

• میانگین متحرک مرکزی که یک میانگین متحرک ساده است.
• و سپس در هر دو طرف این میانگین های متحرک ساده دو میانگین متحرک دیگر در فاصله 2 انحراف استاندارد به دور از میانگین متحرک مرکزی ترسیم می شوند.

شکل بالا باید نمایش خوبی از آنچه گروههای بولینجر به نظر می رسند ، ارائه دهد. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی در لیست پیش فرض شاخص های خود با این نشانگر همراه هستند.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی سودآوری از این نشانگر شگفت انگیز - گروههای بولینجر - بیشتر از استراتژی معاملات Bollinger Bands نیست.

تنظیم ارجح برای نشانگر معاملات نوسان ، تنظیمات پیش فرض است زیرا سیگنال های ما را معنی دار تر می کند. ما پس از آزمایش استراتژی بر اساس چندین ورودی به این نتیجه رسیدیم.

حال ، بیایید به مهمترین بخش این مقاله ، قوانین معاملاتی استراتژی تجارت نوسان که کار می کند ، پیش برویم.

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما در هیچ زمان به یک متخصص معامله گر تبدیل خواهید شد.

بیا شروع کنیم…

استراتژی معاملاتی نوسان که کار می کند

(قوانین تجارت - فروش تجارت)

این استراتژی فقط از دو عنصر ساخته شده است. اولین عنصر هر استراتژی نوسان که کار می کند یک فیلتر ورودی است. برای فیلتر ورودی ما ، ما می خواهیم از یکی از شاخص های تجاری نوسان مورد علاقه خود به عنوان گروههای بولینگر استفاده کنیم. عنصر دوم یک روش مبتنی بر عملکرد قیمت است.

مرحله شماره 1: صبر کنید تا قیمت آن را به باند بالایی بولینگر لمس کند.

اولین عنصری که می خواهیم برای استراتژی ساده تجارت خود ببینیم این است که باید ببینیم قیمت سهام در حال حرکت به قلمرو Overbought است. هر استراتژی معاملاتی نوسان که کار می کند باید این عنصر را در بر بگیرد.

توجه* بازه زمانی مورد نظر برای این استراتژی ساده معاملات نوسان ، چهارچوب زمانی 4H است. این استراتژی همچنین می تواند در یک بازه زمانی روزانه و هفتگی نیز استفاده شود.

مرحله شماره 2: صبر کنید تا قیمت زیر باند میانه بولینگر شکسته شود.

بعد از اینکه گروه بولینگر فوقانی را لمس کردیم ، می خواهیم تأیید کنیم که ما در قلمرو Overbought هستیم و بازار در حال معکوس است. در این حالت ، فیلتر منطقی این است که به دنبال استراحت در زیر باند میانه بولینگر باشد.

شکست زیر باند میانه بولینگر سیگنال روشنی از تغییر احساسات بازار است.

ما در راهنماهای استراتژی تجارت بدون تعیین اینکه آیا خریداران/فروشندگان واقعی (در مورد ما ، فروشندگان) در پشت شکست وجود دارند ، تجارت نمی کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی ساده معاملات نوسان ما می رساند.

مرحله شماره 3: نشانگر معاملات نوسان: شمع برک آوت باید یک شمع بزرگ جسورانه باشد که در نزدیکی محدوده کم شمعدان بسته می شود. at در نزدیکی شمع Breakout بفروشید.

تاکنون شاخص معاملات نوسان مورد علاقه ما این فروش را به درستی پیش بینی کرده است ، اما ما قصد داریم از یک روش مبتنی بر شمعدان بسیار ساده برای ماشه ورودی خود استفاده کنیم. برای ورود ، ما می خواهیم یک شمع بزرگ جسورانه نزولی را ببینیم که زیر باند میانه بولینگر شکسته می شود.

عنصر دوم این روش مبتنی بر شمعدان این است که ما به شمع برک آوت نیاز داریم تا در نزدیکی محدوده کم شمعدان بسته شود. این نشانگر فروشندگان قوی است که واقعاً می خواهند این جفت ارز را بسیار پایین تر کنند.

هر استراتژی نوسان که کار می کند باید فیلترهای ورودی بسیار ساده ای داشته باشد.

حال ، ما هنوز هم باید تعریف کنیم که کجا می توانیم از دست دادن محافظ محافظ خود و از کجا سود بگیریم ، که ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می رساند.

مرحله شماره 4: ما از دست دادن توقف محافظ خود را در بالای شمع برک آوت پنهان می کنیم.

شمع برک آوت اهمیت زیادی دارد زیرا ما از آن در روش ورود مبتنی بر شمعدان استفاده کرده ایم. ما فرض کردیم که این شمع حضور فروشندگان واقعی در بازار را نشان می دهد. اگر زیاد این شمع شکسته شود ، به اندازه کافی واضح است که این یک شکستگی جعلی است زیرا هیچ فروشنده واقعی وجود ندارد.

هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن نیست ، درست است؟

اگر می خواهید در مورد این تکنیک Breakout و نحوه مدیریت معاملات Breakout اطلاعات بیشتری کسب کنید ، لطفاً استراتژی معاملات برکتی ما را که توسط مقاله معامله گران حرفه ای استفاده شده است ، بخوانید.

بخش بعدی استراتژی ساده معاملات نوسان ما ، استراتژی خروج است که بر اساس نشانگر معاملات نوسان مورد علاقه ما است.

مرحله شماره 5: پس از شکستن و نزدیک شدن به گروههای میانه بولینگر ، سود کسب کنید.

در این مورد خاص ، ما به دنبال یک مثال تجاری کوتاه هستیم. بنابراین ، اگر قیمت بالاتر از بانک های بولینگر میانه باشد ، وقت آن است که نگران شوید و سود ما را بدست آوریم زیرا می تواند یک معکوس را نشان دهد.

دلیل درک سود در اینجا بسیار آسان است. ما می خواهیم سود را در نشانه اولیه که بازار آماده آن است ، رزرو کنیم.

توجه* موارد فوق نمونه ای از معامله فروش بود. برای معامله BUY از همان قوانین استفاده کنید اما برعکس. در شکل زیر، با استفاده از استراتژی معاملاتی نوسانی ساده ما، می توانید یک مثال تجارت واقعی خرید را مشاهده کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

می‌توانید متوجه شوید که این معامله همچنان ادامه دارد، زیرا ما هنوز به پایین‌تر از باندهای بولینگر میانی نرسیده‌ایم. این فقط ثابت می کند که هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، استراتژی معاملاتی نوسانی ساده ما قدرتمندتر است.

سوالات متداول استراتژی تجارت نوسانی ساده

تفاوت بین معاملات نوسانی و معاملات روزانه چیست؟

تفاوت اصلی بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی، چارچوب زمانی است که معامله در آن تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می کند و مدت زمان معامله. در مقایسه، معاملات روزانه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و موقعیت‌ها تا پایان روز بسته می‌شوند، در حالی که معاملات نوسانی در بازه‌های زمانی میان‌مدت کار می‌کند.

چگونه معاملات سوئینگ را یاد بگیریم؟

برای تسلط بر هنر معاملات نوسانی، صرفاً به دنبال این 5 اصل معاملاتی آزمایش شده است:

1. روندها به چارچوب زمانی آنها بستگی دارد.
2. اولین عقب نشینی را از بالاترین قیمت جدید بخرید و اولین پول بک را از پایین ترین قیمت جدید بفروشید.
3. تجمعات کوتاه، نه فروش.
4. بهترین معاملات همگرایی عمده را نشان می دهند.
5. گاو نر بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه زندگی می کند در حالی که خرس ها زیر آن زندگی می کنند.

این مجموعه از قوانین معاملاتی نوسانی برای اولین بار توسط نویسنده "مستر سوئینگ ترید"، آلن فارلی، اتخاذ و توسعه داده شد.

استراتژی معاملاتی نوسانی برای سقوط بازار سهام چیست؟

استراتژی Double Death Cross بهترین استراتژی معاملاتی نوسانی است که می توانید در هنگام سقوط بازار سهام از آن استفاده کنید. این موضوع این نیست که "آیا بازار سهام دوباره سقوط می کند؟"اما واقعاً فقط یک سوال این است که چه زمانی بازار سهام دوباره سقوط می کند.

بهترین استراتژی معاملاتی نوسانی برای سهام چیست؟

برای شروع نوسان معاملات سهام، این 4 مرحله ساده را دنبال کنید:

1. سهامی را بیابید که به زودی آماده انجام یک حرکت بزرگ هستند
2. یک موقعیت را وارد کنید
3. منتظر بمانید تا یک موج نوسانی در جهت روند اولیه ایجاد شود
4. سهام خود را در 3 تا 10 روز کاهش دهید تا سود را نقد کنید

استراتژی های معاملاتی نوسانی برای مبتدیان چیست؟

اصول اولیه معاملات نوسانی که هر مبتدی باید به آن پایبند باشد این است که فقط روندهای صعودی بخرد و فقط روندهای نزولی را بفروشد. اما برای استفاده از نوسانات و نوسانات بازار، باید یاد بگیرید که چگونه نوسان درست بالا و پایین را تشخیص دهید. در اینجا یک راهنمای معاملاتی سریع برای تشخیص صحیح نوسانات اوج و پایین در هر بازار وجود دارد.

خلاصه

برخی از استراتژی های پیچیده می توانند بسیار زیاد و گیج کننده باشند. استفاده از یک استراتژی نوسان ساده می تواند تمام موفقیت در این تجارت باشد. آلبرت انیشتین ، بزرگترین دانشمند تمام دوران یک بار گفت: "همه چیز باید تا حد ممکن ساده تر شود ، اما ساده تر نیست."همچنین می توانید نحوه تجارت پول را بخوانید.

یک استراتژی معاملاتی نوسان باید از یک شاخص معاملاتی نوسان ساخته شود که می تواند به شما در تجزیه و تحلیل ساختار روند کمک کند ، و ثانیاً یک روش ورود قیمت که به عملکرد قیمت که شاخص نهایی معاملات است نگاه می کند.

ما می دانیم که سبک های مختلف معاملاتی وجود دارد و اگر تجارت نوسان چیز شما نیست ، می توانید استراتژی ساده مقیاس گذاری ما را امتحان کنید: بهترین سیستم مقیاس گذاری که علاقه زیادی به جامعه ما جلب کرده است.

با تشکر از شما برای خواندن!

اگر در مورد این استراتژی تجارت نوسان سوالی دارید ، لطفاً نظر خود را در زیر بگذارید!

همچنین ، اگر از آن لذت بردید ، لطفاً این استراتژی را 5 ستاره بدهید!

لطفاً این استراتژی معاملاتی را در زیر به اشتراک بگذارید و آن را برای استفاده شخصی خود نگه دارید! با تشکر ، معامله گران!