چه چیزی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد؟عوامل و روندهای تاریخی

طلا برای مدت طولانی مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و جذابیت آن تزلزلی ندارد. قیمت طلا در نیم قرن گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

طلا برای مدت طولانی مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و جذابیت آن تزلزلی ندارد. قیمت طلا در نیم قرن گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و رشد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یکی از عوامل افزایش قیمت فلز گرانبهای مورد علاقه جهان است.

اما، مانند هر کالایی، پیش‌بینی قیمت طلا یک فرآیند قطعی نیست. طیف وسیعی از عوامل بر هزینه هر اونس آن تأثیر می گذارد، بنابراین کسانی که علاقه مند به خرید این فلز گرانبها هستند باید بدانند که چگونه، چرا و چه زمانی قیمت آن احتمالاً نوسان می کند.

اگر به دنبال خرید طلای واقعی، فیزیکی و تخصیصی هستید که بتوانید آن را خرج کنید، اما ابتدا دوست دارید بدانید که ارزش آن در طول زمان چگونه می‌تواند تغییر کند، راهنمای ما در مورد اینکه چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد برای شماست. در این مقاله، ما عواملی را که باعث افزایش قیمت طلا می‌شوند، چگونگی پیوند طلا با تورم و پیش‌بینی‌هایمان برای ارزش ذخایر طلای شما در پنج تا ۱۰ سال آینده را پوشش می‌دهیم.

برای شروع آماده اید؟از پیوندهای زیر برای پیمایش یا خواندن راهنمای کامل استفاده کنید.

لینک های سریع

چه عواملی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد؟

در حالی که طلا یک کالای کم خطر در نظر گرفته می شود، قیمت هر اونس آن می تواند به دلیل چندین اثر محرک کلیدی در نوسان باشد. در زیر، عواملی را که می‌توانند بر هزینه طلا در ماه، سال به سال تأثیر بگذارند، بیان می‌کنیم.

تقاضا و عرضه

علیرغم استفاده از طلا برای حدود 5000 سال، طلا همچنان یکی از مطلوب ترین فلزات گرانبها در جهان باقی مانده است - و همین امر می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی برای طلا به ویژه در جواهرسازی و صنایع تولیدی همچنان بالاست، بنابراین قیمت آن تحت تأثیر تئوری اولیه عرضه و تقاضا قرار می گیرد (مانند زمانی که تقاضا زیاد است، قیمت ها افزایش می یابد).

پوشش ریسک و حفاظت از ثروت

ارزش ذاتی طلا به این معنی است که نسبت به سایر کالاها می‌تواند با عدم اطمینان اقتصادی بیشتری روبرو شود و آن را به شرط مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاران در دوره‌های پرتلاطم تبدیل می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که یک گزینه پوشش ریسک محبوب است، زیرا به محافظت در برابر شوک اقتصادی ناشی از افزایش تورم و کاهش ارزش پول کمک می کند. در نتیجه، هرچه سرمایه‌گذاران بیشتری از طلا محافظت کنند، قیمت هر اونس آن می‌تواند افزایش یابد.

ارزش دلار آمریکا

از آنجایی که طلا یک فلز گرانبها به دلار است، هزینه هر اونس آن مستقیماً تحت تأثیر ارزش دلار آمریکا است. بنابراین، زمانی که دلار قوی است، قیمت طلا کاهش می یابد و برعکس زمانی که ارزش آن کاهش می یابد. این به این دلیل است که سرمایه گذاران طلای بیشتری را برای پول خود می خواهند، بنابراین ممکن است قبل از خرید صبر کنند تا دلار ضعیف شود. اثر ضربه‌ای نهایی، افزایش قیمت هر اونس به دلیل افزایش تقاضا است.

بحران های ژئوپلیتیک و رویدادهای جهانی

به یاد داشته باشید: طلا شرط مطمئن تری برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود، بنابراین در زمان بحران های جهانی یا اختلالات ژئوپلیتیکی، تقاضای آن می تواند افزایش یابد. این فلز از نظر دوام و ثبات اقتصادی از همه دارایی های دیگر پیشی می گیرد. این به این دلیل است که هزینه خرید و محصول طلا به ندرت تحت تأثیر نوسانات قابل توجه قرار می گیرد، عنصر فوق العاده بادوام است و عرضه آن به اندازه کافی بالا است که به راحتی تقاضا را برآورده کند.

بنابراین، زمانی که اقتصادها به نوبه خود می روند، گزینه بازگشتی باقی می ماند. طبیعتا این افزایش تقاضا برای طلا می تواند باعث افزایش قابل توجه قیمت شود.

تقاضا از ETF ها

طلا یک دارایی محبوب در ETFS است ، جایی که مانند سهام خریداری و فروخته می شود. مطمئن نیستید صندوق معامله شده مبادله چیست؟از آن به عنوان یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری فکر کنید ، به موجب آن سرمایه گذاران می توانند کالاهایی (مانند طلا) را در بورس اوراق بهادار مانند سهام معمولی خریداری و بفروشند. در حال حاضر ، ETF ها سهم قابل توجهی از حجم کل تقاضای طلا را نشان می دهند و بنابراین تأثیر عمده ای بر هزینه هر اونس آن دارند. توجه داشته باشید که در Glint ، ما با ETF ها سر و کار نداریم ، طلایی که با درخشش خریداری می کنید ، طلای واقعی ، جامد و اختصاصی است. هیچ چیز بین مشتری و طلای آنها وجود ندارد.

تولید طلا

فراموش نکنید که برخلاف سایر دارایی های مدرن ، طلا یک کالای فیزیکی است که در مقادیر محدود موجود است. این بدان معناست که تولید طلا باید وارد معادله قیمت گذاری شود ، با این که حجم عرضه در زمان واقعی فلز به همان روش تقاضا تأثیر می گذارد. و با گذشت زمان و معدن پیچیده تر می شود ، احتمالاً با افزایش مواد اولیه آن ، ارزش ذاتی طلا را می بینیم.

قیمت طلا با گذشت زمان - و چرا اهمیت دارد

در حالی که طلا یک دارایی پایدار محسوب می شود ، ارزش آن طی قرن گذشته به طور قابل توجهی نوسان داشته است. اما چرا باید این موضوع باشد؟و ارزش های طلای تاریخی چه می تواند به ما بگوید که قیمت ها در آینده ممکن است به کجا بروند؟

سرمایه گذاران هنگام انتخاب بهترین زمان برای خرید طلا ، توجه دقیق به داده های قیمت گذاری تاریخی دارند. این امر به این دلیل است که می تواند درباره وضعیت فعلی بازار طلا و چگونگی تغییر قیمت فلز در هفته ها و ماه های آینده ، چیزهای زیادی را نشان دهد.

به عنوان مثال ، در سال 2011 ، هزینه هر اونس طلا در حدود 2،000 دلار به تمام مدت رسیده است. از آن زمان ، کمی عقب افتاده است ، اما بسیاری از تحلیلگران این را فقط موقتی می دانند و پیش بینی می کنند که طلا این مسیر را در طولانی مدت ادامه خواهد داد.

داده های قیمت گذاری تاریخی همچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا زمان مناسبی را برای خرید طلا از منظر تقاضا نشان دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک دلار ضعیف ایالات متحده باعث کاهش قیمت طلا در گذشته شد ، با افزایش تقاضا دوباره شروع به افزایش کرد؟چنین تجزیه و تحلیل می تواند به بهترین زمان برای خرید کمک کند تا حداکثر ارزش طلای شما را تضمین کند.

با درک قیمت های تاریخی طلا ، می توانید در مورد مسیر آینده فلز فرضیاتی کنید و در مورد زمان مناسب برای خرید و فروش تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنید.

چگونه قیمت های طلای آینده را پیش بینی کنیم

دقیقاً مانند سایر کالاها ، پیش بینی ارزش آینده طلا دشوار است ، و یک دلیل ساده برای این امر وجود دارد.

بازارهای کالا مانند حراج ها هستند. مردم به دنبال خرید قبل از افزایش قیمت هستند ، اما با این کار قیمت را بالا می برند. این ماهیت عرضه و تقاضا در یک بازار دارایی فیزیکی مانند طلا است. تقاضا همیشه باعث افزایش قیمت ها خواهد شد.

البته می توان فرضیاتی راجع به ارزش آینده طلا انجام داد. اما مانند هر سرمایه گذاری ، هیچ تضمینی وجود ندارد که مواردی را که پیش بینی می شود دنبال شود.

سرمایه گذاران معمولاً هنگام خرید و فروش طلا پنج عامل را در نظر می گیرند. این شامل:

1. عرضه و تقاضا - آیا تقاضا احتمالاً افزایش می یابد و باعث افزایش ارزش آن می شود؟اگر چنین است ، اکنون بهترین زمان برای خرید است ، اما اگر به دنبال فروش هستید ، انتظار می تواند پرداخت کند.
2. تورم - آیا تورم در حال افزایش است؟طلا ابزاری محبوب برای محافظت در برابر تورم است ، بنابراین سرمایه گذاران این رقم را با دقت پیگیری می کنند.
3. نرخ بهره - از نظر تاریخی ، با افزایش نرخ بهره ، قیمت طلا کاهش یافته است ، بنابراین این رابطه دیگری است که باید هنگام پیش بینی تغییرات آینده در ارزش در نظر بگیرید.
4. نرخ ارز – همانطور که در این راهنما به آن اشاره شد، نرخ ارز یک عامل اصلی تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در طلا است. هنگام پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، سرمایه‌گذاران معمولاً به سلامت دلار آمریکا، پوند استرلینگ انگلیس و روپیه هند نگاه می‌کنند.
5. بحران ها و رویدادهای جهانی - چه چیزی در سراسر جهان اتفاق می افتد که می تواند ارزش طلا را افزایش دهد؟از قیمت نفت و گاز گرفته تا بحران هایی مانند کمبود سوخت و بیماری های همه گیر، طیف وسیعی از عوامل خارجی می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند، بنابراین سرمایه گذاران باید قبل از خرید و فروش، وضعیت بازی را به دقت ارزیابی کنند.

در گلینت، ما تمام تلاش خود را برای نشان دادن یک مکالمه متعادل بین طلا، کریپتو و ارزهای فیات در مورد قدرت خرید انجام می دهیم و در حالی که قویاً معتقدیم که طلا عادلانه ترین و قابل اعتمادترین ارز روی کره زمین است، باید به این نکته اشاره کنیم که100٪ بدون خطر نیست. در حالی که در طول زمان شاهد افزایش مداوم بوده‌ایم، ارزش طلا می‌تواند کاهش یابد، به این معنی که قدرت خرید آن نیز کاهش می‌یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر، از صفحه اصلی ما دیدن کنید یا با ما تماس بگیرید +44 (0) 203 915 8111.