در این مقاله, من چند چیز کلیدی مربوط به شاخص سهموی سر بحث. موضوعات از نحوه محاسبه شاخص محدوده, تمام راه را به چگونه به تفسیر خرید و فروش سیگنال. من شاخص از یک روز پوشش, نوسان, و چشم انداز تجارت بلند مدت.
فهرست مطالب
سابقه و هدف
جی ولز وایلدر جونیور کتابی نوشت به نام مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی , جایی که او معرفی سهموی سر که مخفف توقف و معکوس. این شاخص کار شگفت انگیزی در یافتن سطوح حمایت و مقاومت انجام می دهد.
هدف از این شاخص این است که به شما یک بصری از جایی که برای خروج از موقعیت تجاری خود را فراهم می کند. شاخص همچنین دارای حساسیت به قیمت, به طوری که سهام شتاب, شاخص می تواند که جنبش بر این اساس وزن.
همچنین, بر خلاف شاخص های دیگر مانند اسیلاتورهای که خوانش کف فروش و اشباع خرید, سهموی سر است که در اینجا برای کمک به شما در شناسایی توقف.
در حالی که برخی از معامله گران از این ابزار به عنوان یک سیگنال برای ورودی ها و خروجی ها استفاده می کنند هدف اصلی این ابزار کمک به شما در جلوگیری از تجارت است.
بنابراین, اگر شما به دنبال یک رویکرد بصری سریع برای مدیریت توقف از دست دادن, این شاخص یک نقطه شروع عالی است.
نمونه نمودار سهموی سهموی
شکل 1: سهموی سر
سهموی سر در بازارهای صعودی و نزولی
محبوب ترین سیستم عامل های نمودار شامل سهموی سار. شاخص در نمودار قیمت بالا و پایین شمعدان رسم.
در طول یک روند صعودی, نقطه سهموی سر زیر قیمت هستند. در مقابل, در طول یک روند نزولی, نقطه چاپ بالاتر از قیمت.
سهموی سر و پرایس اکشن
در طول روند قوی, شکاف بین قیمت و نقطه گسترده تر. با این حال, اگر بازار مسطح و یا اندکی متلاطم است, نقطه و قیمت تعامل با یکدیگر کاملا اغلب.
درک سهموی
فرمول سهموی سر
سرnدوره جاری است و 1 + ارزش سار دوره بعدی است.
بخش فروش بالاترین قیمت در یک روند صعودی و کمترین قیمت در یک روند نزولی را نشان می دهد.
مهمترین متغیر در فرمول سهموی سار α است. این نشان دهنده ضریب شتاب در فرمول است.
تنظیمات سهموی سر
بسته های نمودار به طور پیش فرض مقدار α را روی 0.02 تنظیم می کند.
هنگامی که قیمت باعث می شود جدید بالا و یا پایین, عامل شتاب افزایش 0.02, این دلیل که چرا شکاف بین سهموی سر و افزایش قیمت در طول روند قوی توضیح می دهد.
تمرکز بر ابزار به عنوان توقف
شما را پیدا خواهد کرد که سهموی سر فراهم می کند چندین سیگنال. این سیگنال ها گاهی اوقات به عنوان فرصت های خرید یا فروش تفسیر می شوند.
به نظر من, قدرت شاخص در توانایی خود را به شما نزدیک از یک تجارت است. شما باید در سیستم تجاری خود را برای گرفتن شما در داخل و خارج از موقعیت تکیه می کنند.
هنوز این بار در سهموی سر قرار ندهید.
توقف طولانی
بیایید دوباره ببینیم که یک توقف طولانی به نظر می رسد. از نو, سهموی سر است که برای چاپ در زیر اقدام قیمت. اکنون قسمت سخت برای شما این است که تعیین کنید از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنید یا بر اساس نحوه تجارت امنیت در اندیکاتور تغییراتی ایجاد می کنید.
توقف طولانی در سهام فرار
مثلا, اجازه دهید در یک سهام فرار مانند سیل نگاه.
توقف های طولانی – سهموی سر
هنگام بررسی نمودار, به احتمال زیاد به نظر می رسد مانند دستور توقف روشن هستند. با این حال, حرکت پس از این توقف ضربه سریع و قوی است.
در تمام اما شکست اول, اصلاحات بیشتر از 75% از حرکت قبل. اینجاست که تجارت دشوار می شود.
اگر شما را ساخته اند سود مناسب و معقول, در چه نقطه ای موقعیت شما خروج? در چه نقطه ای شما را برای سود بزرگتر نگه?
همانطور که می بینید, شاخص شما متوقف می شود, اما جنبه مدیریت پول از تجارت را می توان با تمرکز تنها بر روی نمودار با محرک سریع از دست داده.
استراتژی خروج توقف سهموی سر
در اینجا چند چیز شما می توانید برای محافظت از سود خود را در راه. هیچ استراتژی مناسب وجود دارد, و هر سهام متفاوت واکنش نشان می دهند, اما شما می توانید هر تست کردن برای دیدن که یکی شانس خود را از سود دهی را افزایش می دهد.
در مسیر صعود از بخشی از موقعیت خود خارج شوید
برخی از معامله گران بخشی از موقعیت خود را در یک شکست از طریق سار خارج می کنند تا پتانسیل از دست دادن خود را محدود کنند. این می تواند کار, اما یک رویکرد بهتر است برای بستن بخشی از موقعیت خود را به عنوان سهام خوشه بالاتر به نفع شما.
در حرکت واقعا قوی تا, یک چیز من متوجه شده اند که معاملات روز است که سهام به طور متوسط سه هل بالاتر. هر فشار به شما فرصتی می دهد تا موقعیت خود را سبک کنید.
خروج در هر فشار بالاتر
در تصویر بالا, توجه کنید که چگونه به عنوان تی پی ایکس بالاتر نقل مکان کرد, ما خودمان را در هر فشار پاداش. لطفا توجه داشته باشید که اکثر نمودارها تمیز به نظر نمی رسند .
که من منجر به مجموعه بعدی از گزینه های برای مدیریت معاملات با شاخص.
بازه زمانی را افزایش دهید یا شتاب دهنده را کاهش دهید
بازگشت به قسمت قبلی پست. شما همیشه می توانید سهام اتاق بیشتر در مسیر خود را به هدف خود را به من بدهید. مزیت واضح این رویکرد این است که شما از یک تجارت برنده جلوگیری خواهید کرد.
حرکت نزولی این است که شما به طور بالقوه خواهد داد تماس بیش از شما می خواهم در تجارت.
افزایش بازه زمانی
افزایش بازه زمانی از نظر کاهش نویز یک بار در یک موقعیت یک چیز قدیمی اما خوب است.
در اینجا یک نمودار از تسلا در یک بازه زمانی 5 دقیقه است. در طول روز معاملاتی, شاخص دو توقف در یک موقعیت طولانی باعث.
تعویض به یک بازه زمانی 15 دقیقه, شما متوجه خواهید شد که تسلا یک سیگنال فروش در روز باعث نمی.
یک سیگنال فروش
برای من, من می خواهم به بیش از حد تمرکز بر روی یک بازه زمانی یک بار در یک موقعیت.
هنگامی که شما شروع به معرفی زمانبندی بیش از حد بسیاری از, شما ممکن است شروع به دیدن چیزهایی که فقط وجود ندارد.
همچنین, شما هرگز نمی دانید بازه زمانی معامله گر است که کنترل سهام تجارت است. از این رو, بهتر است به طور کامل درک چگونه سهام باید یا بازه زمانی مورد نظر خود را انجام و واکنش نشان می دهند به جنبش های خود را بر این اساس است.
اصلاح ضریب شتاب
به منظور تمرکز بر روی یک بازه زمانی, یکی دیگر از گزینه است به گسترش توقف در شاخص. این کار را با کاهش مقدار شتاب دهنده انجام می دهید تا به این سرعت واکنش نشان ندهد.
به عنوان مثال به نمونه کار اخیر لیفت ایپو نگاهی بیندازیم.
.02 شتاب
دوباره .02 تنظیم پیش فرض برای اکثر برنامه های تجاری است.
.01 شتاب
حالا بعد از اصلاح شتاب دهنده به همان نمودار نگاهی بیندازید .01 برای گسترش توقف.
همانطور که می بینید همان سهام در همان بازه زمانی اما کاهش شتاب دهنده اجازه داده است ما را به ماندن در تجارت کمی طولانی تر است.
بنابراین, از دو روش برای ماندن در تجارت دیگر, کاهش شتاب دهنده طبیعی تر به من احساس می کند و دوباره بعد دیگری از بازه زمانی دیگر معرفی نمی کند زمانی که مدیریت موقعیت باز.
سهموی سر-بازرگانی نوسان و سرمایه گذاری بلند مدت
باور کنید یا نه, شاخص کار می کند فقط و همچنین زمانی که تجارت روز به عنوان تجارت نوسان و یا حتی سرمایه گذاری بلند مدت.
تجارت نوسان
معاملات نوسان به شما نیاز دارد که به احتمال زیاد روی یک بازه زمانی نمودار روزانه تمرکز کنید. در زیر نمودار روزانه تسلا است.
من می دانم که نمودار بالا چیزی نیست که شما انتظار داشتید. شما احتمالا به دنبال یک نمودار روزانه تمیز بودید که تسلا مستقیما به ماه می رود.
گاهی اوقات شما در حال دیدن بازی هایی مانند تسلا هستید. این در حال رفتن به نمایشنامه جایی که شما یک محدوده خوب را ببینید, اما سهام دارای چند تقلبی سر.
این جایی است که سهموی سر نه تنها می تواند به شما کمک کند با توقف معاملات بلکه به عنوان یک ابزار ورود.
سهموی سر به عنوان فیلتر
بازگشت به مثال معاملات نوسان ما با تسلا, توجه کنید که چگونه نمودار چندین منطقه را نشان می دهد که شما از هر دو موقعیت بلند و کوتاه متوقف شده اید.
در این مرحله شاخص و قیمت عمل به شما دادن نشانه روشنی از رفتار تسلا. پس از سهام نیست روند سخت, هر گونه سود شما را تبخیر خواهد شد هنگامی که سهام می افتد در داخل محدوده.
این به شما دو انتخاب واضح می دهد.
هیچ تنظیم را انجام ندهید
اگر شما به دنبال به سوار شدن روند, در یک نگاه, شما خواهید دید که این است که برای رفتن به کار برای این نوع از رویکرد تجاری. از این رو, شما فقط می توانید از تسلا صرف نظر کنید و به دنبال فرصت های تجاری دیگر باشید.
محدوده را تجارت کنید
گزینه دیگر این است که بفهمیم تسلا بر اساس تعداد توقف های ایجاد شده در محدوده معاملاتی قرار دارد. سپس شما می توانید افزایش شتاب دهنده, بنابراین شما نمی دهد تماس خیلی از دستاوردهای خود را.
سپس یک سفارش خرید را می توان در پایین محدوده و یک فروش در بالای محدوده قرار داد. شما همچنین می خواهید برای افزایش ارزش شتاب دهنده به طوری که شما می توانید سود خود را در بانک نگه دارید.
سرمایه گذاری بلند مدت
من قصد ندارم برای رفتن به عمق با این بخش, به عنوان یک شستشو و تکرار از بخش های قبل از مقاله است. باز هم نشانگر در تمام بازه های زمانی یکسان عمل می کند. موقعیت های ورود و خروج را برای شما روشن می کند.
تفاوت اصلی برای شما این است که شما محدوده وسیع تری برای توقف های خود خواهید داشت زیرا احتمالا از یک بازه زمانی هفتگی برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می کنید.
لطفا از جدول زیر به عنوان یک مثال کار.
این فقط اشتباه است
در جدول بالا الگکس سهام است. اکنون, من قصد ندارم به پرش بر روی ارابه موسیقی ضربه, اما به دنبال در سر سهموی در یک بازه زمانی هفتگی, می سهام شما را لمس در حال حاضر?
به یاد داشته باشید که این برای اهداف سرمایه گذاری بلند مدت است. امیدوارم جواب منفی باشد.
شما بهتر است پول خود را در چیزی امن تر قرار دهید که پتانسیل ادامه حفره پایین را ندارد.
دوباره, شاخص می تواند خیلی بیشتر از فقط شما را متوقف از معاملات انجام; این می تواند کمک به شما در زمانی که برای جلوگیری از تنظیمات خاص.
چگونه می توانید کمک تجارت سیم?
پس از خواندن این مقاله, من امیدوارم که واضح است که به سادگی با اضافه کردن شاخص و شروع به تجارت واقع بینانه نیست. شما در حال رفتن به به سند هر راه اندازی, نوسانات امنیتی شما در حال تجارت و استراتژی کلی شما با استفاده از.
برای تعیین استراتژی بهینه سهموی توقف سهموی برای سیستم مربوطه باید همه این عوامل را زیر نظر داشته باشید.
معاملات واقع بینانه ترین تجربه پخش مجدد بازار در جهان را فراهم می کند. می توانید بازه های زمانی روزانه و حتی هفتگی را انتخاب کنید تا بهترین روش استفاده از سهموی سار را شناسایی کنید.
