چگونه با استفاده از تحلیل بالا به پایین با روند معامله کنیم

گفته می شود که معامله با روند "بهترین" و موثرترین راه برای تجارت است، اما وقتی صحبت از تعریف معامله با روند می شود، بیشتر مردم واقعاً معنی آن را نمی دانند. طبق تعریف، این بدان معناست که شما همیشه باید قیمت را تعقیب کنید، زیرا «معامله با روند» تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در زمانی که روند از قبل آشکار و قابل مشاهده است، دیر وارد شوید. اما بدون بهره مندی از آینده نگری، چگونه می توانید بدانید که نقطه ورود شما نقطه عطف نیست و این روند به پایان رسیده است؟

من خودم را یک معامله گر معکوس می نامم و مردم به طور خودکار باور می کنند که من فقط روند متقابل معامله می کنم که بسیاری معتقدند نرخ موفقیت پایینی دارد، نه به این دلیل که چیزی می دانند بلکه فقط به این دلیل که آنچه را که در جایی از اینترنت خوانده اند تکرار می کنند.

در این مقاله، می‌خواهم به شما نشان دهم که چگونه «با روند» معامله کنید، حتی اگر معامله‌گر معکوس هستید و چگونه با استفاده از رویکرد تحلیل Daily-4H از بالا به پایین، فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا را پیدا کنید.

تعریف تجارت "با روند"

من به دنبال مراحل اولیه روند و نشانه هایی هستم که نشان می دهد یک بازار از یک جهت بازار به سمت دیگری می رود. من تجزیه و تحلیل روند خود را در نمودار روزانه شروع می‌کنم و تنها چیزی که می‌خواهم ببینم یک واکنش چرخشی قوی در نمودار روزانه است که من را از انتخاب بالا و پایین‌ها یا به اصطلاح گرفتن چاقویی در حال سقوط باز می‌دارد.

البته، ممکن است در مواقعی که چرخش تنها یک عقب نشینی در طول یک روند است و نه یک معکوس کامل، اشتباه می کنم، اما این ماهیت بازی است.

در بازه زمانی روزانه، مناطق اصلی حمایت و مقاومت را ترسیم می کنم و سطوح کلیدی قیمت را شناسایی می کنم. من آنها را کورکورانه معامله نمی کنم و همیشه منتظر واکنش قیمت واقعی در چنین سطحی هستم. سپس به دنبال ترکیبی از 3 مورد زیر می گردم:

• یک واکنش قیمت قوی در سطح - این از طریق یک شمع حرکتی رخ می دهد که به معنای یک شمع بلند و قوی در جهت مخالف است.
• یک سیگنال اقدام قیمت - این می تواند هر الگوی مانند پینبارها، میله های درگیر و دیگر شکل های شمعدانی باشد.
• الگوی چند شمعدانی - معمولاً سر و شانه یا الگوی مشابه.

مطالعات نمودار

حالا بیایید به 3 مثال بسیار جدید بپردازیم و من از رویکرد Daily-4H از بالا به پایین استفاده می کنم تا نحوه دنبال کردن قیمت و روند را به روش صحیح توضیح دهم.

AUD/NZD

در نمودار روزانه سمت چپ می توانید ببینید که چگونه قیمت بالاتر رفت و رالی بسیار قوی بود. شورت کردن در چنین بازاری بسیار خطرناک است و باید از آن اجتناب کرد. تنها کاری که انجام دادم این بود که صبورانه منتظر بمانم تا قیمت به مقاومت 1. 075 برسد تا ببینم آیا قیمت می تواند دوباره در اینجا مقاومت پیدا کند یا خیر. اکثر معامله گران به طور مداوم سعی می کنند بازاری را که در حال افزایش است کوتاه کنند، زیرا معتقدند "آنچه بالا می رود باید در نهایت پایین بیاید" و اگرچه حقیقتی در آن وجود دارد، اگر زمان معاملات خود را اشتباه انجام دهید، مدت زیادی دوام نمی آورید. یک تاجر

بنابراین هنگامی که نشانه‌های واضحی را مشاهده کردید که نشان می‌دهد قیمت در حال یافتن مقاومت در آن بالا است - یک شکست کاذب، یک شمع نزولی قوی و شکستن آخرین سطح پایین - می‌توانید بازه زمانی پایین‌تری را طی کنید و ورود کوتاه خود را در آنجا زمان‌بندی کنید.

در 4H در سمت راست به خوبی می‌بینید که این ربطی به انتخاب قسمت‌های بالا و پایین ندارد و ورود به یک روند جدید در مراحل اولیه با تأیید نیز می‌تواند به عنوان «معامله با روند» دیده شود.

NZD/JPY

NZD/JPY یک نمونه کتاب درسی است و پس از افزایش قیمت در روزانه به مقاومت قبلی، معامله گر فقط باید منتظر تایید بازه زمانی بالاتر باشد. در این مورد، چندین تلاش شکست خورده برای شکست با فتیله های بلند و پینبار خوب داشتیم. پس از تشکیل پینبار، زمان رفتن به تایم فریم پایین تر و زمان معامله در آنجا فرا رسید. کاملاً جواب داد و این یک مثال عالی است که چگونه اقدام قیمت در بازه زمانی بالاتر و تحلیل تکنیکال می تواند به شما در مورد روند جدید بازه زمانی پایین تر تأیید کند. با این حال، شما همیشه یک روند طولانی مدت، چند روزه یا چند هفته‌ای را نمی‌بینید، اما چنین معکوس‌هایی معمولاً فرصت معاملاتی خوبی را ایجاد می‌کنند که در آن معامله‌گر می‌تواند 2-3R را به راحتی استخراج کند.

USD/CAD

و در نهایت، مثال طولانی USD/CAD که مشابه NZD/JPY است. فروش قبلی چندان قوی نبود، اما قیمت به پایین‌ترین سطح نوسان قبلی سقوط کرد، جایی که حمایت پیدا کرد. این ناحیه را چندین بار آزمایش کرد و 2 پینبار باقی گذاشت.

باز هم، پس از اولین پینبار، یک معامله گر باید به تایم فریم پایین تر برود و منتظر سیگنال هایی باشد که تکانه تغییر جهت را تایید می کند که در 4H انجام داد و سپس به یک حرکت عالی منجر شد. با این حال، شایان ذکر است که پینبار به تنهایی برای ورود خودکار به معامله کافی نیست و فقط اطلاعات جهت فریم زمانی بالاتری است که باید سپس به تایم فریم پایین‌تر برویم.

هر 3 مثال به خوبی نشان می دهد که چگونه یک ایده تجاری شکل می گیرد و چگونه می توان از ترکیب Daily-4H برای ایجاد فرضیه تجارت استفاده کرد و سپس هنگام ارائه سیگنال ها آن را اجرا کرد."معامله با روند" می تواند هر چیزی باشد و این به شما بستگی دارد که روشی را شکل دهید که برای شما منطقی باشد و به شما امکان می دهد در معاملاتی که می خواهید انجام دهید تلاقی ایجاد کنید.