نحوه تجارت واگرایی - یک گام به گام راهنمای تجارت واگرایی

شاخص ها تا حدودی عقب مانده اند - دقیقاً مانند عمل قیمت نیز عقب مانده است - وقتی صحبت از واگرایی می شود ، این ویژگی عقب مانده در واقع به ما کمک می کند تا همانطور که در زیر مشاهده خواهیم کرد ، ورودی های تجاری بهتر و مطمئن تر را پیدا کنیم. واگرایی ها نه تنها توسط معامله گران وارونه قابل استفاده هستند بلکه معامله گران با روند روند می توانند از واگرایی برای زمان خروج خود استفاده کنند.

در استراتژی تجارت من ، واگرایی بخش بزرگی برای یکی از تنظیمات من و در ترکیب با سایر سیگنال ها است. من به خودی خود واگرایی های تجاری را توصیه نمی کنم اما آنها نقطه شروع خوبی هستند.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سؤال شروع کنیم و کشف کنیم که واگرایی واقعاً چیست و در مورد قیمت به شما چه می گوید. تعجب خواهید کرد که چند نفر از قبل این اشتباه را می کنند.

هنگامی که قیمت قیمت بالاتر را بالا می برد ، در نمودار شما شکل می گیرد ، اما نشانگر مورد استفاده شما پایین تر می شود. هنگامی که نشانگر و عملکرد قیمت شما از همگام خارج نشده است ، این بدان معنی است که "چیزی" در نمودارهای شما اتفاق می افتد که به توجه شما نیاز دارد و فقط با دیدن نمودارهای قیمت شما آشکار نیست.

در اصل ، واگرایی وجود دارد که شاخص شما با عملکرد قیمت "موافق" نباشد. اعطا می شود ، این بسیار اساسی است و ما اکنون مفاهیم واگرایی پیشرفته تری را کشف خواهیم کرد و می بینیم که چگونه آنها را تجارت کنیم ، اما ساختن یک پایه محکم مهم است.

واگرایی نزولی و صعودی. قیمت و شاخص از همگام سازی خارج است. واژگونی پیش بینی واگرایی.

واگرایی RSI

شماره 1 تجدید نظر در RSI

واگرایی روی همه شاخص ها کار می کند ، اما مورد علاقه من RSI (شاخص قدرت نسبی) است. RSI میانگین سود و میانگین ضرر را در یک دوره خاص مقایسه می کند. به عنوان مثال ، اگر RSI شما به 14 برسد ، شمع های صعودی و شمع های نزولی را در طول 14 شمع گذشته مقایسه می کند. هنگامی که مقدار RSI کم است ، به این معنی است که در طول 14 شمع گذشته شمع های نزولی بیشتر و قوی تر از شمع های صعودی وجود داشته است. و هنگامی که RSI زیاد است ، به این معنی است که در طول 14 شمع گذشته شمع های صعودی بیشتر و بزرگتر وجود داشته است.

شماره 2 چه زمانی واگرایی RSI شکل می گیرد؟

درک اینکه وقتی شاخص شما زیاد یا پایین است ، هنگام تفسیر واگرایی مهم است و من به طور کلی معامله گران را ترغیب می کنم تا فراتر از خطوط تند و تیز شاخص های خود را جستجو کنند تا آنچه را که واقعاً انجام می دهد ، بررسی کنند.

در طول روندها، می توانید از RSI برای مقایسه امواج روند فردی استفاده کنید و بنابراین احساس قدرت روند را دریافت کنید. در اینجا سه سناریو وجود دارد و تصویر زیر هر یک را نشان می دهد:

(2) به طور معمول، RSI در طول روندهای صعودی سالم و قوی به اوج های بالاتری می رسد. این بدان معناست که شمع های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشت.

(1) هنگامی که RSI در طول یک روند صعودی به اوج های مشابهی می رسد به این معنی است که حرکت روند بدون تغییر است. زمانی که RSI به بالاترین حد برابری می‌رسد، واگرایی محسوب نمی‌شود، زیرا فقط به این معنی است که قدرت روند صعودی همچنان بالا و پایدار است. اوج های بالاتر در RSI، معکوس یا ضعف را نشان نمی دهند. این فقط به این معنی است که روند بدون تغییر در حال پیشرفت است.

(3) وقتی می بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می رسد، اما RSI شما به بالاترین حد خود می رسد، به این معنی است که جدیدترین کندل های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند در حال از دست دادن حرکت است. این همان چیزی است که ما به آن واگرایی می گوییم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و یک روند نزولی را ممکن می کند.

شماره 3 تحلیل تکنیکال مرسوم ناقص است

تحلیل تکنیکال کلاسیک به ما می گوید که یک روند زمانی وجود دارد که قیمت به بالاترین حد خود برسد – اما مانند اغلب اوقات، خرد متعارف به ندرت درست است و معمولاً چیزها را بیش از حد ساده می کند. معامله‌گری که برای تجزیه‌وتحلیل قیمت‌های خود فقط به بالا و پایین‌ها متکی است، اغلب سرنخ‌های مهم را از دست می‌دهد و پویایی بازار را کاملاً درک نمی‌کند. حتی اگر یک روند در نگاه اول "سالم" به نظر برسد (بالاترین و پایین ترین سطح)، ممکن است در همان زمان که عمیق تر به شمع ها و حرکت نگاه می کنیم، شتاب خود را از دست بدهد.

بنابراین، مشاهده واگرایی در اندیکاتور مومنتوم به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگر چه هنوز می‌تواند مانند یک روند واقعی به نظر برسد، پایان احتمالی روند ممکن است نزدیک باشد.

نحوه معامله واگرایی - ورودی بهینه

واگرایی همیشه منجر به یک معکوس قوی نمی شود و اغلب قیمت فقط پس از یک واگرایی وارد یک تثبیت جانبی می شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن حرکت است، اما لزوماً نشان دهنده یک تغییر روند کامل نیست.

برای جلوگیری از ورودی های تجاری که به جایی نمی روند ، من به شدت پیشنهاد می کنم معیارها و ابزارهای تأیید دیگری را به زرادخانه خود اضافه کنید. واگرایی به تنهایی چیزی نیست که به اندازه کافی قوی باشد و بسیاری از معامله گران هنگام تجارت فقط با واگرایی نتایج بد را تجربه می کنند. درست مانند هر استراتژی معاملاتی ، برای تقویت استراتژی خود باید عوامل تلاقی بیشتری را اضافه کنید.

در زیر می بینیم که چگونه قیمت 2 واگرایی را ایجاد کرده است اما قیمت هرگز فروخته نمی شود. واگرایی ، بنابراین ، تثبیت کوتاه مدت را برجسته می کند.

نکته: مکان

موقعیت مکانی یک مفهوم جهانی در تجارت است و صرف نظر از سیستم معاملاتی شما ، اضافه کردن فیلتر مکان معمولاً همیشه می تواند کیفیت سیگنال ها و معاملات شما را افزایش دهد. به جای اینکه معاملات را فقط بر اساس یک سیگنال واگرایی انجام دهید ، منتظر هستید تا قیمت به یک منطقه پشتیبانی/مقاومت قبلی منتقل شود و فقط پس از آن به دنبال واگرایی و تغییر روند به ورودی های زمان باشید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ ، یک صعود با دو واگرایی مشاهده می کنید. با این حال ، اولین مورد کاملاً شکست خورده و مورد دوم منجر به برنده گسترده شد. چه تفاوتی داشت؟وقتی نگاهی به بازه زمانی بالاتر در سمت راست می اندازیم ، می بینیم که واگرایی اول در وسط هیچ جا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و فلش زرد) شکل گرفته است. به عنوان یک معامله گر ، ابتدا مناطق پشتیبانی/مقاومت خود را شناسایی می کنید و سپس اجازه می دهید که قیمت به شما برسد. چنین رویکردی به روشی بزرگ بر عملکرد شما تأثیر می گذارد.

واگرایی یک مفهوم تجارت قدرتمند است و معامله گر که می داند چگونه می تواند واگرایی را در زمینه بازار مناسب با سیگنال های صحیح تجارت کند می تواند یک روش قوی و روش مؤثر برای نگاه به قیمت ایجاد کند.