شاخص جریان پول

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکتی است که هم زمان و هم قیمت را برای اندازه گیری فشار تجارت - خرید یا فروش تجزیه و تحلیل می کند. همچنین به عنوان شاخص مقاومت نسبی با وزن (RSI) نیز نامیده می شود ، همانطور که شامل حجم می شود ، بر خلاف RSI ، که فقط قیمت آن را شامل می شود.

جریان پول مثبت با افزایش قیمت معمولی ، فشار خرید سیگنالینگ نشان داده می شود ، در حالی که کاهش قیمت معمولی نشانگر جریان پول منفی است ، بنابراین یک فشار فروش را نشان می دهد. این جریانهای پول مثبت و منفی برای ایجاد نسبت جریان پول یا نسبت پول جمع می شوند.

از نسبت پول برای یافتن MFI که بین 0 تا 100 نوسان می کند استفاده می شود. از آنجا که MFI شامل حجم است ، می توان از آن برای شناسایی افراط قیمت و معکوس با سیگنال های متنوع استفاده کرد.

خلاصه

• شاخص جریان پول (MFI) شاخصی است که با تجزیه و تحلیل داده های قیمت و حجم ، فشار فروش و خرید را اندازه گیری می کند.
• نشانگر MFI بین 0 تا 100 می چرخد.
• وضعیت بیش از حد هنگامی که MFI بالاتر از 80 افزایش می یابد رخ می دهد. یک MFI زیر 20 نشان دهنده یک وضعیت فراگیر است.

فرمول شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) را می توان با استفاده از مراحل زیر محاسبه کرد:

1. قیمت معمولی را برای یک دوره محاسبه کنید.

قیمت معمولی = (پایین + بالا + نزدیک) / 3

اگر قیمت معمولی برای امروز بالاتر از دیروز باشد ، این به معنای جریان مثبت پول است. اگر قیمت معمولی پایین تر باشد ، به معنای جریان منفی پول است. کل پول مثبت در طی دوره های خاص جریان پول مثبت را به شما می دهد و جمع پول منفی در طی دوره های خاص جریان پول منفی را می بخشد.

2. جریان پول خام را محاسبه کنید.

جریان پول خام = حجم X قیمت معمولی

3. نسبت پول را محاسبه کنید.

نسبت پول = جریان پول مثبت 14 دوره / جریان پول منفی 14 دوره

4- شاخص جریان پول (MFI) را محاسبه کنید.

شاخص جریان پول (MFI) = 100 - [100 / (1 + نسبت پول)]

سیگنال های شاخص جریان پول (MFI)

MFI سه سیگنال اصلی را ایجاد می کند - شرایط بیش از حد/بیش از حد ، نوسانات شکست و واگرایی.

1. شرایط بیش از حد/فراگیر

اگر MFI افزایش سریع قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، امنیت در نظر گرفته خواهد شد. به طور مشابه ، اگر MFI نشانگر کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد ، امنیت در نظر گرفته می شود. سطح بیش از حد و بیش از حد در شناسایی قیمت های افراطی مفید است.

به طور کلی، شرایط خرید بیش از حد در صورتی رخ می دهد که MFI بالاتر از 80 باشد و کمتر از 20 MFI نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. قیمت ها ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است به افزایش خود ادامه دهند و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از سوی دیگر، زمانی که قیمت ها در حضور یک روند نزولی قوی به کاهش ادامه دهند، MFI می تواند به زیر 20 سقوط کند. اگر MFI به بالای 90 افزایش یابد، شرایط واقعاً بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، و MFI زیر 10 به عنوان یک شرط فروش واقعی در نظر گرفته می شود.

با این حال، MFI بالاتر از 90 و کمتر از 10 به ندرت رخ می دهد و نشان می دهد که حرکت قیمت پایدار نیست. بسیاری از اوراق بهادار در بازار مبادلات معامله می‌شوند بدون اینکه به حداکثر قیمتی سطح 90/10 برسند.

2. واگرایی ها

سیگنال های واگرایی در صورتی رخ می دهد که نشانه های عمل قیمت و MFI برعکس باشد. تفاوت در نشانه ها را می توان به عنوان یک معکوس در آینده در نظر گرفت. به طور خاص، دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی شاخص جریان پول صعودی (MFI).

زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد جدید تغییر کند، در حالی که MFI پایین‌تر را نشان می‌دهد که افزایش جریان پول را نشان می‌دهد. این نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران بازار را در دست خواهند گرفت. این فرصتی را برای خرید اوراق بهادار با قیمت های پایین ارائه می دهد.

واگرایی شاخص جریان پول نزولی (MFI).

زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد جدید تغییر می‌کند در حالی که MFI بالاترین پایین‌تر را نشان می‌دهد. این نشان دهنده کاهش فشار خرید و زمان تسلط فروشندگان بر بازار است. این فرصتی است برای فروشندگان برای کسب سود.

3. نوسانات شکست

مانند واگرایی ها، نوسانات شکست نیز می تواند منجر به معکوس شدن قیمت شود. با این حال، نوسانات شکست به قیمت بستگی ندارد و کاملا به MFI متکی است. چهار مرحله در نوسانات شکست در هر دو نوع نوسان شکست وجود دارد - صعودی و نزولی.

نوسان شکست شاخص جریان پول صعودی (MFI).

مرحله 1: MFI به زیر 20 کاهش می یابد (بیش فروش)

مرحله 2: MFI بهبود می یابد و به بالای 20 می رسد

مرحله 3: MFI کاهش می یابد اما بالای 20 باقی می ماند

مرحله 4: MFI بالاتر از اوج قبلی عکس می گیرد

نوسان شکست شاخص جریان پول نزولی (MFI).

مرحله 1: MFI به بالای 80 افزایش می یابد (بیش از حد خرید)

مرحله 2: MFI به زیر 80 می رسد

مرحله 3: MFI کمی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند

مرحله 4: MFI از پایین ترین سطح قبلی پایین می آید

مطالب مرتبط

CFI ارائه‌دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه بانکداری تجاری و اعتباری جهانی (CBCA) است که برای کمک به هر کسی برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغلی خود، منابع CFI اضافی زیر مفید خواهد بود: