تجارت ارزهای دیجیتال می تواند مملو از خطر باشد. حتی معامله گران باتجربه نیز اگر مراقب نباشند، می توانند ضرر کنند. یکی از بزرگترین خطرات چیزی به نام لغزش است. در این مقاله، لغزش را تعریف می‌کنیم، به چگونگی تأثیر آن بر معامله‌گران نگاه می‌کنیم و نکاتی را برای جلوگیری از آن ارائه می‌کنیم. در آنجا امن بمانید!
لغزش چیست؟
لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت واقعی است که معامله در آن انجام می شود. اغلب زمانی اتفاق می افتد که یک تغییر ناگهانی در شرایط بازار مانند افزایش شدید نرخ بهره وجود دارد. در حالی که همه انواع معاملات مستعد لغزش هستند، در بازارهایی که به سرعت در حال حرکت هستند بیشتر رایج است. به عنوان مثال، اگر یک دارایی را به قیمت 100 دلار خریداری کنید و قیمت آن در بازار ناگهان به 105 دلار افزایش یابد، دچار لغزش خواهید شد. در حالی که لغزش ممکن است پرهزینه باشد، معمولاً نشانه تقلب یا اوراق بهادار بی کیفیت نیست. در عوض، صرفاً بازتابی از این واقعیت است که قیمت ها می توانند به سرعت در بازارهای بی ثبات تغییر کنند.
نمونه هایی از لغزش
فرض کنید می‌خواهید ارز دیجیتال فهرست شده در یک پلتفرم معاملاتی کریپتو را به قیمت 10 دلار خریداری کنید. پس از ثبت سفارش بازار خود، متوجه می شوید که در واقع برای قیمت بالاتر 10. 50 دلار ثبت شده است.
این وضعیت لغزش منفی را نشان می دهد زیرا شما سفارشی را با هزینه بالاتر از حد انتظار خریداری کرده اید و قدرت خرید کلی وجوه شما را کاهش می دهد.
از سوی دیگر، لغزش مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که شما یک سفارش خرید را با قیمت 10. 00 دلار ارسال می‌کنید، اما آن را تنها با قیمت 9. 50 دلار می‌بندید. قدرت خرید شما در نتیجه کاهش قیمت افزایش می یابد.
لغزش چگونه کار می کند؟
زمانی که یک سفارش در بورس اجرا می شود، دارایی با بهترین قیمت ممکن خریداری یا فروخته می شود. لغزش ممکن است بین زمانی که یک معامله آغاز می شود و زمانی که آن تکمیل می شود رخ دهد، زیرا قیمت بازار ارز دیجیتال ممکن است به سرعت در نوسان باشد.
چه چیزی باعث لغزش می شود؟
تعداد معینی خریدار و تعداد مساوی فروشنده برای اجرای کامل سفارش مورد نیاز است. اگر عدم تعادل وجود داشته باشد، قیمت ها نوسان می کند و لغزش به دنبال خواهد داشت.
همانطور که قبلا ذکر شد، لغزش می تواند در هر دو بازار صعودی و نزولی رخ دهد. معمولاً به دلیل کمبود نقدینگی در بازار کریپتو یا نوسانات بالای قیمت ایجاد می شود.
نقدینگی پایین بازار
در یک بازار نقدینگی کم، ممکن است خریدار یا فروشنده کافی برای تکمیل تمام سفارشات با قیمت درخواستی وجود نداشته باشد که منجر به لغزش می شود.
نوسان قیمت
نوسانات قیمت بالا می تواند باعث کاهش لغزش شود زیرا قیمت ها می توانند به طور ناگهانی و غیر منتظره حرکت کنند. از آنجا که سفارشات بزرگ بازار به طور قابل توجهی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ، در هنگام قرار دادن ، لغزش نیز می تواند رخ دهد. به عنوان مثال ، اگر یک سفارش خرید بزرگ برای دارایی که به طور مکرر معامله نمی شود قرار گیرد ، ممکن است با رقابت خریداران برای سهام موجود ، قیمت آن به شدت افزایش یابد. این می تواند باعث کاهش لغزش برای سفارشات خرید بعدی شود زیرا دارایی ممکن است با قیمت بالاتر از آنچه انتظار می رود تجارت کند.
آیا می خواهید نکات مفیدی در مورد تجارت رمزنگاری دریافت کنید؟در خبرنامه هفتگی ما مشترک شوید تا در آخرین روندهای رمزنگاری به روز شوید!
تحمل لغزش چیست؟
تحمل لغزش تنظیماتی است که به معامله گران اجازه می دهد حداکثر میزان لغزش را که مایل به پذیرش سفارش خود هستند ، مشخص کنند. این دستگاه به عنوان راهی برای پاسخگویی به بی ثباتی یا نوسانات در بازار ساخته شده است.
به عنوان مثال ، اگر سفارش خرید را برای سهام 10 دلار با تحمل لغزش 5 ٪ قرار دهید ، سفارش شما پر نمی شود مگر اینکه بتوانید سهام را با بیش از 10. 50 دلار خریداری کنید - این حداقل قیمت شما خواهد بود. تحمل لغزش به طور معمول به عنوان درصد بیان می شود اما می تواند توسط تعداد مشخصی از کنه یا پیپ نیز نشان داده شود. برای برخی از بازرگانان ، لغزش یک هزینه پذیرفته شده برای تجارت است. برای دیگران ، غیرقابل قبول تلقی می شود و باید به حداقل برسد.
چند روش مختلف برای مقابله با لغزش وجود دارد. یک راه این است که به سادگی آن را به عنوان هزینه تجارت بپذیرید و آن را در استراتژی کلی خود قرار دهید. راه دیگر این است که سعی کنید با استفاده از سفارشات محدود به جای سفارشات بازار و/یا با تجارت در هنگام پایدارترین بازار ، از آن جلوگیری کنید. به این ترتیب معامله گران اطمینان می دهند که دارایی ها را با قیمت دقیق مورد نظر خود خریداری می کنند.
برخی از معامله گران حتی با قرار دادن سفارشات محدود در خارج از گسترش پیشنهاد فعلی ، سعی می کنند از لغزش استفاده کنند. اگر سفارش آنها پر شود ، آنها تفاوت بین قیمت اعدام و پیشنهاد فعلی را جیب می کنند یا قیمت آن را می پرسند. معامله گران که در بازارهای غیرقابل پیش بینی یا پروژه های رمزنگاری با نقدینگی اندک و حجم تجارت زیاد مانند پروژه های راه اندازی سکه فعالیت می کنند ، معمولاً از تحمل لغزش کم بهره می برند.
چگونه از لغزش جلوگیری کنیم
اکنون راهی برای از بین بردن کامل لغزش وجود دارد. به دلیل عدم وجود ساختار و ثبات در بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سهام یا آتی، قیمت یک توکن به دلیل فعالیت اینفلوئنسرها در رسانه های اجتماعی می تواند به سرعت تغییر کند. در نتیجه، پیش‌بینی اینکه چه زمانی رویدادهای خاصی که نوسانات بازار را افزایش می‌دهند، می‌تواند چالش برانگیز باشد. با این حال، اقدامات خاصی وجود دارد که می توانید برای به حداقل رساندن لغزش هنگام معامله ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.
نحوه کنترل و به حداقل رساندن لغزش
- به جای سفارشات بازار، سفارشات قیمت محدود را قرار دهید.
این تضمین می کند که شما فقط با قیمتی که می خواهید خرید یا فروش خواهید کرد.
- از یک پلتفرم معاملاتی با نقدینگی بالا استفاده کنید.
به این ترتیب، شانس بیشتری وجود دارد که سفارش شما با قیمت مناسب تکمیل شود.
- از معاملات در دوره های پر نوسان خودداری کنید و سعی کنید در ساعات غیر اوج مصرف معامله کنید.
بازارها معمولاً در این زمان‌ها نوسانات کمتری دارند، که می‌تواند به جلوگیری از انحرافات بزرگ بین قیمت‌های معامله مورد انتظار و واقعی کمک کند.
- اخبار و رویدادهای مهم را زیر نظر داشته باشید.
بازار به ویژه در زمان اطلاعیه های مهم آشفته است.
- نقاط ورودی و خروجی خود را بدانید.
این همچنین به کاهش خطر تا حد امکان کمک زیادی می کند.
در حالی که همیشه نمی توانید زمان وقوع لغزش را کنترل کنید، پیروی از این نکات می تواند به به حداقل رساندن وقوع آن کمک کند.
لغزش طبیعی چیست؟
درصد لغزش نشان دهنده مقدار حرکت قیمت برای یک دارایی خاص است. بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که اندازه لغزش معمولاً کوچک است. لغزش بین 0. 05٪ و 0. 10٪ معمولی است. لغزش 0. 50% تا 1% ممکن است در شرایط خاص آشفته رخ دهد. سرمایه گذاران باید از معنای واقعی پول آگاه باشند.
لغزش 2 درصد چیست؟
لغزش 2 درصد و بالاتر بسیار خطرناک در نظر گرفته می شود.
آیا لغزش در کریپتو مهم است؟
بله، لغزش عامل مهمی است که هم در تجارت و هم در سرمایه‌گذاری کریپتو باید در نظر گرفته شود. قبل از ورود به هر معامله، معامله گران باید همیشه سعی کنند لغزش را کاهش دهند و یک محاسبه لغزش انجام دهند.
آیا لغزش زیاد خوب است؟
لغزش بالا نشانه بدی برای معامله در نظر گرفته می شود زیرا بازار بسیار پر نوسان را مشخص می کند.
آیا با لغزش ضرر می کنید؟
این بستگی به نوع لغزش شما دارد، منفی یا مثبت.
لغزش منفی چیست؟
لغزش منفی به این معنی است که تفاوت قیمت بر علیه شما عمل می کند.
آیا لغزش هزینه دارد؟
خیر، این تفاوت بین قیمت مورد نظر و قیمت اجرا شده است.
تحمل لغزش خوب چیست؟
این به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد و باید بر این اساس یک درصد تحمل لغزش تنظیم کنید.
چرا لغزش اینقدر زیاد است؟
لغزش بالا معمولاً در شرایط بازار با نوسان بالا رخ می دهد، زمانی که سفارش معامله گر نمی تواند بلافاصله با نقدینگی موجود در بازار مطابقت یابد.
چگونه با لغزش کم معامله می کنید؟
لغزش کم در واقع محیط خوبی را برای معامله گران ایجاد می کند.
افکار نهایی
در نهایت، لغزش چیزی است که هر معامله‌گری باید به نوعی با آن مقابله کند. با درک اینکه لغزش چیست و چگونه کار می کند، می توانید مطمئن شوید که تاثیر منفی بر استراتژی معاملاتی شما ندارد. در حالی که اغلب اجتناب از آن به طور کامل دشوار است، معامله گران می توانند با استفاده از سفارشات محدود و نظارت دقیق بر شرایط بازار، اثرات آن را به حداقل برسانند. با انجام این کار، آنها می توانند اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها با قیمت هایی نزدیک به انتظارات آنها انجام می شود.
سلب مسئولیت: لطفاً توجه داشته باشید که محتوای این مقاله مشاوره مالی یا سرمایه گذاری نیست. اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط نظر نویسنده است و نباید به عنوان ارائه توصیه های تجاری یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. ما هیچ ضمانتی در مورد کامل بودن، قابلیت اطمینان و صحت این اطلاعات نمی دهیم. بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بالا و حرکات خودسرانه گاه به گاه رنج می برد. هر سرمایه‌گذار، معامله‌گر، یا کاربر معمولی رمزارز باید دیدگاههای متعددی را بررسی کند و قبل از تعهد به سرمایه‌گذاری، با تمام مقررات محلی آشنا باشد.
