سیستم من یک سیستم اسکالپینگ بسیار ساده است، بنابراین هرکسی که قبلاً معامله کرده است در یادگیری معامله با آن مشکلی نخواهد داشت زیرا شاخص ها و مفاهیمی که من در سیستم استفاده می کنم بسیار محبوب هستند.
اگر مبتدی هستید، مطمئن هستم که زمان زیادی طول نخواهد کشید تا بتوانید این سیستم را یاد بگیرید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با دقت بخوانید، ویدیوها را تماشا کنید و معاملات سیستم را تمرین کنید.
در این راهنما، هر نشانگر را که در سیستم استفاده می کنم توضیح خواهم داد. من به توضیح تکنیک هایی مانند شناسایی تنظیمات واگرایی و همچنین یافتن سطوح حمایت و مقاومت خواهم پرداخت. من همچنین به شما نشان خواهم داد که چگونه نمودار خود را تنظیم کنید. پس از آن، من قوانین سیستم را به شما نشان می دهم و چند نمونه از معاملات را ارائه می کنم.
توضیحات سیستم معاملاتی فارکس
چگونه به سیستمی که در طول مسابقه معامله کرده اید، رسیدید؟من آزمون و خطاهای زیادی انجام داده‌ام، هر سیستم و نشانگری را که می‌توانم پیدا کنم امتحان کرده‌ام تا زمانی که چیزی متناسب با سبک من باشد.
آیا سیستم شما از شاخص های سفارشی استفاده می کند؟نه، من فقط از RSI و CCI استفاده می کنم که در MetaTrader4 یافت می شوند.
آیا از تعدادی قانون در هر معامله پیروی می کنید؟بله، در نحوه انجام من بسیار تنظیم شده است.
آیا استثنایی برای قوانین سیستم معاملاتی شما وجود دارد؟نه، واقعاً هیچ استثنایی وجود ندارد.
آیا با استفاده از سفارشات بازار و/یا سفارشات معلق وارد معاملات می شوید؟من از دستورات بازار برای ورود به معاملات استفاده می کنم.
چگونه سطح/قیمتی را که در آن وارد معامله می شوید تعیین می کنید؟من در بسته شدن یک شمع در جهت مساعد زمانی که تنظیم رخ می دهد وارد می شوم.
در هر معامله چند درصد از موجودی حساب خود را به خطر می اندازید؟من در هر معامله 3 تا 5 درصد از حساب را به خطر می اندازم.
حداکثر کاهشی که در هر معامله ای به خطر می افتید چقدر خواهد بود؟حداکثر برداشت 5 درصد است.
حداکثر اندازه لاتی که برای وارد کردن معامله خاصی در یک حساب 1000 دلاری استفاده می کنید چقدر است؟حداکثر تعداد معاملاتی که در یک زمان باز می کنید چقدر است؟من هر بار فقط یک معامله را وارد می کنم، و حداکثر اندازه لات بستگی به ارزش پول 10 پیپ دارد، زیرا برخی از بروکرها از این نظر متفاوت هستند. اساسا، من استاپ ضرر بزرگتر از 20 پیپ نخواهم داشت.
پس از باز شدن یک معامله چه مدت در آن باقی خواهید ماند؟من آن را باز نگه می دارم هر چقدر که طول بکشد تا به سود برداشت یا توقف ضرر برسد.
چگونه سطح سود برداشت را تعیین می کنید؟سود برداشت باید نسبت 1:1 بر اساس توقف ضرر باشد.
آیا سطح توقف ضرر قرار می دهید؟اگر چنین است، چگونه این سطح را تعیین می کنید؟بله، بر اساس نوسان اخیر بالا/پایین به علاوه یا منهای چند پیپ است.
آیا قبل از رسیدن به توقف/هدف از معاملات خارج می شوید؟من معمولاً زودتر از معاملات خارج نمی شوم، اگرچه، معمولاً زمانی که 8 تا 10 پیپ جلو می افتم، استاپ خود را به نقطه سر به سر می برم.
کدام سیگنال باعث می شود که شما زودتر از آن خارج شوید؟اگر قیمت واقعاً متوقف می شود یا رد می شود، ممکن است سود خود را بگیرم و زود اجرا کنم.
آیا ماه ها یا هفته های خاصی وجود دارد که ترجیح می دهید معامله نکنید و اگر چنین است چرا؟من دوست دارم نیمه آخر دسامبر و هفته اول ژانویه را به دلیل حجم کم تعطیل کنم.
آیا فکر می کنید سیستم خود را به راحتی توسط مبتدیان درک می کنید یا برای معامله گران سطح متوسط یا پیشرفته بهتر است؟من فکر می کنم که تنظیمات در سیستم من بسیار آسان است. با این حال، درک اینکه واگرایی چیست کمک خواهد کرد.
آیا روش شما از پشتیبانی/مقاومت استفاده می کند؟لطفا توضیح دهید که چگونه این را در روش خود اعمال می کنید؟من خطوط افقی حمایت و مقاومت را می بینم اما آنها را نمی کشم، فقط آنها را روی نمودار تصور می کنم. سیستم به آن متکی نیست. من سعی می‌کنم مکان‌هایی را پیدا کنم که قیمت ممکن است معکوس شود، بنابراین زمانی که قیمت نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا اعداد گرد (با پایان 00) باشد، به قیمت توجه زیادی می‌کنم.
اجزای سیستم
در این بخش، اجزای مختلف سیستم را به شما نشان خواهم داد. سیستم من خیلی ساده است. دو اندیکاتور وجود دارد که من از آنها برای جستجوی واگرایی با قیمت استفاده می‌کنم و از تکنیک‌های حمایت و مقاومت برای شناسایی توقف ضرر و کسب سود استفاده می‌کنم.
شاخص ها
ابتدا، من در مورد شاخص هایی که استفاده می کنم صحبت خواهم کرد، که عبارتند از شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا (CCI).
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یکی از شاخص های معروفی است که توسط جی. ولز وایلدر توسعه یافته است. RSI برای اهداف مختلف در سیستم های معاملاتی مختلف به دلیل توانایی آن در اندازه گیری حرکت حرکت قیمت استفاده می شود. من از RSI دوره 7 استفاده می کنم همانطور که در زیر می بینید:
RSI سود و زیان بازار را به منظور نشان دادن قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی قیمت مقایسه می کند و آن را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. به همین دلیل است که به آن "شاخص قدرت نسبی" می گویند و طبق تعریف یک نوسان ساز حرکت است. بنابراین، زمانی که قیمت بالا می رود، RSI نیز به سمت بالا حرکت می کند و بالعکس.
به طور معمول ، RSI با سطح خاصی برای شناسایی سطح بیش از حد (70) و سطح (30) نمایش داده می شود. اما برای سیستم من ، من به آن سطوح احتیاج ندارم زیرا من فقط از RSI برای شناسایی واگرایی با قیمت استفاده می کنم. ما بعداً در مورد واگرایی بیشتر صحبت خواهیم کرد ، بنابراین هنوز نگران این موضوع نباشید.
شاخص کانال کالا (CCI)
شاخص کانال کالا (CCI) توسط دونالد لامبرت تهیه شده است. دقیقاً مانند RSI ، CCI یک نوسان ساز حرکت است.
این تفاوت بین تغییر قیمت امنیت و تغییر متوسط قیمت آن را مقایسه می کند. به عبارت دیگر ، CCI وقتی قیمت ها بالاتر از حد معمول باشد ، در سطح بالایی قرار دارد و اگر قیمت ها پایین تر از حد معمول باشند ، در سطح پایین است. CCI همچنین می تواند برای شناسایی بیش از حد یا بیش از حد استفاده شود ، اما من همچنین از آن برای شناسایی واگرایی برای سیگنال های تجاری استفاده می کنم. من از 7 دوره CCI برای سیستم معاملاتی خود استفاده می کنم.
واگرایی
اکنون ما در مورد واگرایی صحبت خواهیم کرد. این روش اصلی است که من برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنم.
به طور معمول ، شاخص هایی که من استفاده می کنم ، RSI و CCI ، از حرکات قیمت پیروی می کنند. آنها وقتی قیمت بالا می رود بالا می روند و با پایین آمدن قیمت پایین می روند. با این حال ، مواردی وجود دارد که RSI و CCI در جهت مخالف قیمت حرکت می کنند. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می نامیم و نشان می دهد که این روند به زودی تغییر خواهد کرد.
واگرایی صعودی
هنگامی که قیمت پایین تر می شود اما شاخص ها پایین تر می شوند ، شما واگرایی صعودی دارید.
در مثال سمت چپ (در زیر) ، می بینید که من یک خط (a) را برای اتصال کمترین SMA ترسیم کردم. من همچنین کمترین شاخص ها (B و C) را وصل کردم. قیمت در حال پایین آمدن پایین است ، در حالی که RSI و CCI پایین ترین سطح هستند.
این مبنای واگرایی در سیستم من است ، و نه شمعدان. به عنوان یک مقایسه ، به مثال دوم نگاه کنید. من 1 دوره متوسط حرکت ساده (SMA) را روی شمعدان اعمال کردم. SMA دقیقاً شبیه قیمت است همانطور که در نمودار خط ظاهر می شود.
نمودار 1 SMA و خط اساساً یکسان هستند. هنگام جستجوی واگرایی ، مراقب باشید از اوج و پایین شمعدان استفاده نکنید. در عوض ، به دنبال اوج و پایین ترین سطح SMA دوره یا نمودار خط باشید.
هنگامی که شاخص ها شروع به حرکت می کنند ، حتی اگر قیمت همچنان پایین بیاید ، این بدان معنی است که قیمت در جهت بالایی شروع به دستیابی به حرکت می کند. روند نزولی فعلی اکنون ضعیف است و به زودی روند صعودی جدیدی صورت می گیرد.
برای شناسایی واگرایی صعودی، خطوط زیر هر دو قیمت و اندیکاتورها ترسیم می‌شوند و جهت خطوط روی اندیکاتورها حتی در صورت کاهش قیمت، بالا می‌رود.
واگرایی نزولی
واگرایی نزولی دقیقاً برعکس واگرایی صعودی است. در اینجا، قیمت به اوج های بالاتر می رسد اما اندیکاتورها پایین تر می شوند.
در اولین مثال زیر، من یک خط (A) رسم کردم تا اوج قیمت را به هم متصل کنم. روی پنجره‌های نشانگر، می‌بینید که من خطوط (A و B) را رسم کردم که اوج‌ها را به هم متصل می‌کنند، اما این بار آنها به سمت پایین هستند. قیمت در حال رسیدن به اوج های بالاتر است، در حالی که RSI و CCI به پایین ترین سطح بالاتر می پردازند.
واگرایی نزولی نشان می دهد که قیمت در جهت صعودی حرکت خود را از دست می دهد و در جهت نزولی شروع به افزایش مقداری حرکت می کند. این روند به زودی معکوس خواهد شد.
برای شناسایی واگرایی نزولی، همه خطوط بالاتر از قیمت و خط روند ترسیم می‌شوند و جهت خطوط روی اندیکاتورها پایین می‌آیند حتی اگر قیمت در حال افزایش باشد.
حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت نیز نقش مهمی در سیستم من بازی می‌کنند، زیرا می‌توانند سرنخی از ادامه حرکت قیمت در جهت خاصی به من بدهند. من مراقب این مناطق برای فرصت‌هایی برای ورود به معاملات معکوس هستم.
سطح پشتیبانی پایین ترین سطحی است که قیمت می تواند به آن برسد. اگر قیمت به پایین ترین سطح رسیده باشد، جایی که نمی تواند بسیار پایین تر حرکت کند، در این صورت به سطح حمایت رسیده است. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که ارزش اوراق بهادار کم ارزش تلقی می‌شود و فروشندگان دیگر تمایلی به فروش ندارند.
سطح مقاومت حداکثر سطح بالایی است که قیمت می تواند به آن برسد. افزایش قیمت متوقف می شود زیرا امنیت بیش از حد ارزش گذاری شده است و هیچ خریداری حاضر به خرید نیست. برای نمونه هایی از سطوح حمایت و مقاومت به تصویر زیر نگاه کنید.
تنظیم نمودار
در این بخش، من به شما نشان خواهم داد که چگونه نمودارهای خود را برای تجارت سیستم خود با استفاده از پلتفرم MetaTrader4 تنظیم کنید.
من دوست دارم از نمودار خطی استفاده کنم، اما اگر به دلایلی مایل به استفاده از نمودارهای کندل استیک هستید، می توانید میانگین متحرک ساده 1 نقطه ای را اعمال کنید تا دقیقاً ببینید که این خط در کجای نمودار خط ظاهر می شود.
به طور معمول، من از پس‌زمینه مشکی استفاده می‌کنم، اما برای مصارف تصویری، آن را سفید می‌کنم تا چاپ این راهنما آسان باشد.
چگونه نمودارهای خود را تنظیم کنید
با افتتاح یک نمودار 5 دقیقه ای EURUSD یا هر جفت ارز و بازه زمانی که می خواهید تجارت کنید ، شروع کنید. بر روی دکمه های خط خط یا نمودار شمعدان ، هر کدام که ترجیح می دهید ، در نوار کار کلیک کنید. اکنون می توانید ظاهر نمودار خود را تغییر دهید ، بر روی آن کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.
خواص ، برگه رنگ
اگر نمودار سیاه را ترجیح می دهید ، نیازی به تغییر رنگ نیست. اما اگر می خواهید از نمودار سفید استفاده کنید ، برگه Colors را در کادر گفتگوی Properties انتخاب کنید.
شاخص ها و تنظیمات
پس از تنظیم خصوصیات نمودار ، وقت آن است که شاخص ها را اضافه کنید. پنجره Navigator را باز کنید (روی "Ctrl" + "N" کلیک کنید یا بر روی دکمه Navigator بالای نمودار کلیک کنید). برای مشاهده لیست شاخص ها ، روی نشانگر سفارشی در پنجره Navigator خود کلیک کنید.
شاخص قدرت نسبی (RSI 7)
شاخص کانال کالا (CCI 7)
میانگین حرکت ساده (1)
SMA 1 یک شاخص اختیاری است که می توانید در نمودار خود اعمال کنید. من معمولاً از شمعدان ها به نمودارهای خط تغییر می کنم ، اما داشتن SMA 1 کاملاً راحت است. برای استفاده ، میانگین متحرک ساده را در زیر لیست شاخص ها در پنجره Navigator پیدا کنید و تنظیمات زیر را وارد کنید:
توجه داشته باشید ، هر دو RSI و CCI از لیست نشانگرهای سفارشی پلت فرم Metatrader4 شما گرفته شده اند. اگر در مورد تنظیمات خود مطمئن نیستید ، می توانید ویدیوی من را در مورد نحوه تنظیم نمودارها تماشا کنید. همچنین می توانید الگوی نمودار را در صفحه بارگیری دریافت کنید.
قوانین تجارت طولانی
- در نمودار 5 دقیقه یورو/5 دلار ، صبر کنید تا قیمت وارد منطقه مورد علاقه مانند پشتیبانی/مقاومت قبلی یا شماره های دور شود.
- واگرایی صعودی در RSI و CCI با نمودار خط یا با SMA 1 در نمودار شمع. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد اما RSI یا CCI پایین تر می شود.
- از پایین اخیر که نشان دهنده واگرایی است ، صبر کنید تا یک شمع صعودی در دو میله بعدی بسته شود.
- در نزدیکی شمع طولانی (خرید) را وارد کنید.
- ضرر توقف را در زیر نوسان تنظیم کنید.
- سود 1: 1 را بر اساس سطح ضرر توقف تنظیم کنید.
توجه: در حین انتشار اخبار تجارت نکنید. هیچ استثنائی از قوانین وجود ندارد.
در مرحله بعد ، نمونه هایی از معاملات طولانی را پیدا خواهید کرد.
خرید/نمونه های طولانی تجارت
خرید/مثال طولانی 1
در اینجا یک نمونه تجارت خرید از نمودار 5 دقیقه ای EURUSD وجود دارد ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر همانطور که توسط خط A نشان داده شده است ، اما RSI 7 و CCI 7 همانطور که توسط خطوط B و C نشان داده شده است ، پایین می آمد.
برای معاملات خرید ، شمع ماشه شمع است که در جهت پشتیبانی شده توسط شاخص ها بسته می شود. بنابراین ، از آنجا که خطوط B و C شیب دار بودند ، من به دنبال یک شمع صعودی بودم.
شمع بعدی بعد از پایین شمع صعودی بود ، بنابراین من در نزدیکی آن شمع در 1. 36039 وارد شدم. سپس سطح از دست دادن توقف را در زیر نوسان اخیر در 1. 35952 تنظیم کردم. من سود خود را تقریباً در همان فاصله ورود به سطح ضرر توقف ، در 1. 36126 قرار دادم. در 15 دقیقه ، من با 8 پیپ سود از تجارت خارج شدم.
خرید/مثال طولانی 2
در اینجا یک نمونه تجاری دیگر در نمودار 5 دقیقه EURUSD وجود دارد. SMA در حال ساخت پایین تر (A) بود ، در حالی که RSI 7 (B) و CCI 7 (C) در حال پایین آمدن پایین تر بودند.
شمع بعدی که پس از کمترین کمترین سطح تشکیل شد ، یک شمع صعودی بود ، بنابراین من به محض بسته شدن در 1. 36101 وارد تجارت شدم.
من سطح ضرر توقف را در زیر پایین ترین کمترین میزان اخیر در 1. 35918 قرار دادم ، که 18 پیپ از ورودی است ، بنابراین من سود 18 پیپ را نیز بالاتر از قیمت قرار دادم ، در 1. 36281.
قیمت برای مدتی بود ، اما من تجارت را باز نگه داشتم تا منتظر بمانم تا قیمت به سود خود برسد یا ضرر را متوقف کنم. سرانجام ، تجارت با 18 پیپ سود بسته شد.
فروش/قوانین تجاری کوتاه
- در نمودار 5 دقیقه یورو/5 دلار ، صبر کنید تا قیمت وارد منطقه مورد علاقه مانند پشتیبانی/مقاومت قبلی یا شماره های دور شود.
- واگرایی نزولی را در RSI و CCI با نمودار خط یا با SMA 1 در نمودار شمع مشاهده کنید. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر از حد بالاتر باشد اما RSI یا CCI بالاترین سطح را می کند.
- از سطح بالایی که نشان دهنده واگرایی است ، صبر کنید تا یک شمع نزولی در دو میله بعدی بسته شود.
- در نزدیکی شمع کوتاه (فروش) را وارد کنید.
- از دست دادن توقف بالاتر از نوسان بالا تنظیم کنید.
- سود 1: 1 را بر اساس سطح ضرر توقف تنظیم کنید.
توجه: در حین انتشار اخبار تجارت نکنید. هیچ استثنائی از قوانین وجود ندارد.
در بخش بعدی نمونه هایی از معاملات کوتاه را پیدا خواهید کرد.
فروش/نمونه های تجاری کوتاه
فروش/مثال کوتاه 1
در این مثال ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالاتر از خط A نشان می دهد ، اما RSI 7 و CCI 7 همانطور که در خطوط B و C نشان داده شده است ، اوج کمتری را ایجاد می کنند.
شمع ماشه شمع است که در جهت پشتیبانی شده توسط شاخص ها بسته می شود. بنابراین ، از آنجا که خطوط B و C در حال شیب به پایین بودند ، من به دنبال یک شمع نزولی بودم.
کندل بعدی بعد از اوج اخیر یک کندل نزولی بود، بنابراین من در بسته شدن آن کندل در 1. 35407 وارد شدم. سپس سطح توقف ضرر را بالاتر از بالاترین سطح 1. 35781 قرار دادم. من سود برداشت خود را تقریباً همان فاصله ورودی تا سطح توقف ضرر را در 1. 35033 تنظیم کردم که به راحتی به دست آمد و به من 37 پیپ سود داد.
فروش/مثال کوتاه 2
در اینجا، نمونه دیگری از تجارت فروش را داریم. SMA 1 بالاترین سطح (A) را ایجاد کرد، اما RSI 7 و CCI 7 بالاترین (B و C) پایین‌تری داشتند. این یک سیگنال واگرایی نزولی خوب است.
شمع ماشه زمانی ظاهر شد که نزولی شکل گرفت. بنابراین به محض بسته شدن، وارد معامله فروش 1. 35437 شدم. سپس سطح توقف ضرر را بالاتر از بالاترین سطح 1. 35537 قرار دادم. من سود برداشت خود را تقریباً همان فاصله ورودی تا سطح توقف ضرر را در 1. 35330 تنظیم کردم که به راحتی در 30 دقیقه به دست آمد. من با 10 پیپ سود از معامله خارج شدم.
نتیجه
همانطور که می بینید، سیستم من بسیار ساده و در عین حال موثر است. ممکن است متوجه شوید که قیمت می تواند بسیار بالاتر یا پایین تر از اهداف من باشد، اما من فقط از این سیستم برای بهبود بازارها استفاده می کنم. من دوست دارم سریع وارد بازار و خارج شوم. سیستم من زمانی بهترین عملکرد را دارد که بازارها در حال تغییر هستند. پس مراقب باشید وقتی یک روند قوی می بینید، برخلاف آن معامله نکنید.
برای اینکه بتوانید با سیستم با موفقیت معامله کنید، آنچه را که یاد گرفته اید برای مدت طولانی در یک حساب آزمایشی اعمال کنید تا زمانی که بدانید چه کاری انجام می دهید و کمی اعتماد به نفس داشته باشید. دوستانی را که معامله گر هستند پیدا کنید و در مورد تجربیات خود با آنها صحبت کنید. ممکن است چیزهایی وجود داشته باشد که آنها بدانند که ممکن است به شما کمک کند در تجارت بهتر شوید. انجمن یک مکان عالی برای شروع است.
من فکر می کنم که در تجارت، صبر بسیار مهم است. بدون تایید صحیح سیگنال ها یا اگر دیر کرده اید، وارد و خارج از معاملات نشوید. منتظر بمانید تا سیگنال بعدی بیاید زیرا شانس بیشتری برای برنده شدن در معامله جدید نسبت به تنظیم از دست رفته خواهید داشت.
برنامه خود را دنبال کنید، ضررهای خود را بپذیرید و هنگام باخت زیاده روی نکنید.
بنابراین، این همه برای سیستم من است. لطفاً فراموش نکنید که ویدیوها را در قسمت اعضا تماشا کنید زیرا مطمئن هستم که می توانید از آنجا نیز درباره سیستم من اطلاعات بیشتری کسب کنید.
