چه به نقاط عطف قیمت، روندها یا مناطق حمایت و مقاومت نگاه کنیم، مفهوم تجارت عرضه و تقاضا همیشه در هسته اصلی آن قرار دارد. اگر 6 نکته ما را برای تجارت عرضه و تقاضا در بازار فارکس می دانید، واقعاً می تواند نتیجه دهد.
یک روند صعودی قوی تنها زمانی می تواند وجود داشته باشد که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد - این واضح است، درست است؟! در طول یک روند، قیمت تا زمانی که فروشندگان کافی وارد بازار شوند تا سفارشات خرید را جذب کنند، افزایش می یابد. منشأ روندهای صعودی قوی، انباشت یا منطقه تقاضا نامیده می شود.
روند نزولی زمانی ایجاد می شود که تعداد فروشندگان از سفارش های خرید بیشتر باشد. سپس، قیمت کاهش می یابد تا زمانی که تعادل جدیدی ایجاد شود و خریداران دوباره علاقه مند شوند. منشاء موج روند نزولی، توزیع یا منطقه عرضه نامیده می شود.
یک منطقه انباشت کوتاه قبل از یک شکست قوی می تواند نشان دهنده علاقه خرید پر نشده باشد.
به‌طور منطقی می‌توان فرض کرد که پس از خروج قیمت از منطقه انباشت، همه خریداران پر شده نیستند و علاقه باز همچنان در آن سطح وجود دارد. معامله گران عرضه و تقاضا می توانند از این دانش برای شناسایی مناطق واکنش قیمت با احتمال بالا استفاده کنند. در اینجا شش مؤلفه یک منطقه عرضه خوب آورده شده است:
1) نوسانات متوسط
یک منطقه عرضه معمولاً رفتار قیمتی محدودی را نشان می دهد. تعداد زیادی فتیله شمع و عقب و جلوی قوی اغلب یک منطقه عرضه را برای معاملات آینده لغو می کند.
هر چه یک منطقه عرضه/تقاضا قبل از یک شکست قوی باریکتر باشد، معمولاً دفعه بعد شانس بیشتری برای واکنش خوب خواهد داشت.
2) خروج به موقع
شما نمی خواهید هزینه زمان زیادی را در یک منطقه عرضه مشاهده کنید. اگرچه انباشت موقعیت مدتی طول می کشد، محدوده های طولانی معمولاً خرید نهادی را نشان نمی دهند. مناطق عرضه خوب تا حدودی باریک هستند و خیلی طولانی نیستند. منطقه انباشت کوتاه‌تر برای یافتن ورودی‌های مجدد در حین عقب‌نشینی‌هایی که با هدف جذب علاقه باز هستند، بهتر عمل می‌کند.
مناطق عرضه خوب تا حدودی باریک هستند و خیلی طولانی نیستند. منطقه انباشت کوتاه‌تر برای یافتن ورودی‌های مجدد در حین عقب‌نشینی‌هایی که با هدف جذب علاقه باز هستند، بهتر عمل می‌کند.
مناطق انباشتگی باریک و کوتاه و به دنبال آن یک شکست قوی، معنی دارتر هستند.
3) "بهار"
الگوی "بهار" اصطلاحی است که توسط Wyckoff ابداع شده است و یک حرکت قیمت را به جهت مخالف شکست زیر توصیف می کند. بهار به نظر می رسد پس از این واقعیت ، یک شکست کاذب است ، اما وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گران را به سمت تجارت در جهت اشتباه (ادامه مطلب: تله های گاو نر و خرس) به دام می اندازد. معامله گران نهادی از بهار برای بارگیری سفارشات خرید استفاده می کنند و سپس قیمت را بالاتر می برند.
"بهار" الگویی است که توسط متخصصان برای به دست آوردن موقعیت های بزرگتر - خرید از آماتورها استفاده می شود
4) نیروی قوی که از منطقه خارج می شود
این نکته مهم است. در یک مقطع ، قیمت از منطقه عرضه خارج می شود و روند را شروع می کند. عدم تعادل شدید بین خریداران و فروشندگان منجر به حرکات قوی و انفجاری قیمت می شود. به عنوان یک قاعده انگشت شست ، به یاد داشته باشید که هرچه شکستگی قوی تر باشد ، منطقه تقاضا بهتر می شود و علاقه بازتر نیز وجود خواهد داشت - به ویژه هنگامی که زمان صرف شده در انباشت نسبتاً کوتاه بود.
هنگامی که قیمت از فروش به یک روند صعودی قوی می رود ، باید مقدار قابل توجهی از علاقه خرید وارد بازار شود ، همه سفارشات فروش را جذب کند و سپس قیمت رانندگی بالاتر - و برعکس. همیشه به دنبال نقاط عطف بسیار قوی باشید. آنها اغلب سطح قیمت با احتمال زیاد هستند.
نقاط عطف قوی می توانند فرصت های ورود مجدد خوبی را ارائه دهند.
5) طراوت
اگر در مناطق عرضه تجارت می کنید ، همیشه اطمینان حاصل کنید که منطقه هنوز "تازه" است ، به این معنی که پس از ایجاد اولیه منطقه ، قیمت هنوز به آن برنگشته است. هر بار که قیمت در یک منطقه عرضه تجدید نظر می کند ، بیشتر و بیشتر سفارشات قبلاً پر نشده پر می شوند و سطح به طور مداوم تضعیف می شود. این امر همچنین برای معاملات پشتیبانی و مقاومت در جایی که سطح با هر گزاف گویی ضعیف تر می شود ، صادق است.
6) فشار آماتور
سناریوی Rally-Range-Drop یک بازار را توصیف می کند (یا در حال چرخش زیاد) است و به دنبال آن یک فروش. بازار برتر سطح را نشان می دهد که علاقه به فروش آنقدر بزرگ شده است که بلافاصله همه علاقه های خرید را جذب می کند و حتی قیمت را پایین می آورد.
فشار آماتور به معامله گران خوب و بیمار اجازه می دهد تا از سوء تفاهم در مورد چگونگی رفتار بازار از دست دادن مداوم معامله گران سوء استفاده کنند. از نظر منطقی بی خطر است که فرض کنید بالاتر از یک بازار قوی و زیر یک بازار پایین ، هنوز هم خوشه های بزرگی از سفارشات پیدا خواهید کرد. معامله گرانی که در شکست های جعلی تخصص دارند ، این پدیده را به خوبی می شناسند.
به طور معمول ، قیمت فراتر از منطقه اولیه خواهد بود تا آماتورها را فشار داده و باعث توقف می شود و سفارشات بیشتری را انتخاب می کند.
چگونه از مفهوم عرضه و تقاضا استفاده کنیم؟
بیشتر مفاهیم معاملاتی در تئوری عالی به نظر می رسند، اما تنها در صورتی که بتوانید آنها را به کار ببرید، ارزش آن را دارد که زمان و تلاش خود را برای تسلط بر آنها سرمایه گذاری کنید. مفهوم عرضه، تقاضا و بهره باز را می توان به 3 روش مختلف مورد استفاده قرار داد:
1 - معاملات معکوس
ما در Tradeciety در تجارت معکوس تخصص داریم و این بهترین استفاده برای مناطق عرضه و تقاضا است. پس از شناسایی چرخش قوی قبلی بازار، منتظر بازگشت قیمت به آن منطقه باشید. اگر شکست کاذب اتفاق بیفتد، احتمال مشاهده یک برگشت موفق بسیار زیاد است.
برای ایجاد معاملات با احتمال بالاتر، شکست های جعلی را با یک واگرایی حرکتی و یک پیک جعلی از طریق باندهای بولینگر ترکیب کنید.
2- حمایت و مقاومت
مناطق عرضه و تقاضا سطوح حمایتی و مقاومتی طبیعی هستند و به دلایل متعدد وجود آنها در نمودارها سودمند است. ترکیب مفاهیم حمایت و مقاومت سنتی با عرضه و تقاضا می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت قیمت را به روشی واضح تر درک کنند. شما اغلب مناطق عرضه و تقاضا را درست در زیر/بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت خواهید یافت. و در حالی که معامله گر حمایتی و مقاومتی از تجارت خود خارج می شود، معامله گران عرضه و تقاضا بهتر می دانند.
3- ضرر را متوقف کنید و سود ببرید
وقتی نوبت به سوددهی می رسد، مناطق عرضه و تقاضا نیز می توانند ابزار خوبی باشند. همیشه هدف سود خود را جلوتر از یک منطقه قرار دهید تا در صورت پر شدن سود باز در آن منطقه، ریسک بازگرداندن تمام سود خود را نداشته باشید. برای توقف، می‌خواهید سفارش خود را خارج از مناطق تنظیم کنید تا از توقف‌ها و فشارهای زودرس جلوگیری کنید.
من می دانم که این یک موضوع حساس است، اما من به قول خود می ایستم و قویاً به معاملات نسخه ی نمایشی اعتقاد دارم
وقتی صحبت از میانگین متحرک می شود، بیشتر مردم فقط به همان سیستم متقاطع قدیمی فکر می کنند، صلیب طلایی خسته کننده
امروز ما 5 مورد از بزرگترین افسانه های مربوط به قیمت و اندیکاتور را که سال هاست وجود داشته اند، از بین می بریم
مغز انسان ماشینی جذاب است. به ما این امکان را می دهد که بسیاری از کارها را به طور همزمان بدون نیاز به فکر کردن انجام دهیم
من خودم را یک معامله گر معکوس می نامم اما اکثر مردم نمی دانند که هر روند جدیدی با یک شروع می شود
افشا: بنیانگذاران Tradeciety. com همچنین از بنیانگذاران شرکتی هستند که پشت PatternAlpha. com قرار دارند.
نظرات ( 30 )
برای اینکه یک منطقه تازه و بسیار قابل اعتماد باقی بماند، قیمت باید در اسرع وقت به آن بازگردد زیرا این نشانه آن است که بانک ها همچنان می خواهند موقعیت های باقی مانده تجارت خود را با قیمت های مشابه قرار دهند. یک منطقه خوب باید به طور خالص اجازه دهد که قیمت به هیچ وجه از آن عبور کند زیرا بانک ها نمی خواهند معاملات آنها با ضرر مواجه شود. اگر قیمت شکسته شود، نشانه خوبی است که متحرکان بازار دیگر علاقه ای به منطقه ندارند زیرا تمام موقعیت هایی که در منطقه قرار داده اند قبلا بسته شده است. بسیاری از مردم خواهند گفت که هر چه منطقه "تازه" طولانی تر باشد، قوی تر می شود. این به سادگی درست نیست، و در نتیجه، بسیاری از مردم معاملات خود را با این فکر از دست داده اند، زیرا قیمت فقط در منطقه هجوم می آورد. دستور آنها را تحریک می کند و در نهایت مدتی بعد به استاپ آنها می رسد. تنها زمانی که یک منطقه قدیمی و دست نخورده باعث وارونگی می شود این است که منطقه در یک منطقه جدید معتبر در بازه زمانی بالاتر باشد.
در صورت بازگشت قیمت در عرض: 5 دقیقه TF = 2 ساعت ایجاد منطقه 15-30 دقیقه TF = 6-8 ساعت ایجاد منطقه 1 ساعت TF = 24 ساعت ایجاد منطقه TF روزانه = 1 ماه ایجاد منطقه TF هفتگی =1 سال ایجاد منطقه
آیا منظورتان این است که اگر برای مثال منطقه را در نمودار 2 ساعته ببینید، 5 دقیقه صبر کنید تا قیمت به منطقه بازگردد؟و اگر قیمت در عرض 5 دقیقه کاهش نیابد، دیگر از منطقه استفاده نمی کنید؟
نه جاشوا، منظور این شخص برعکس است، اگر ببیند یک منطقه در نمودار 5 دقیقه ای تشکیل شده است، حداکثر 2 ساعت صبر می کند، اگر یک منطقه را در 15-30 دقیقه ببیند، حداکثر 8 ساعت صبر می کند تا قیمت برگردد.. هر معامله‌گری استراتژی خاص خود را دارد، من شخصاً وقت نمی‌گذارم، اما کاملاً با این واقعیت موافقم که منطقه اخیر بهتر عمل می‌کند. من حتی یک روز برای یک منطقه 5 دقیقه ای صبر می کنم اما به نحوه خروج قیمت از منطقه و نحوه بازگشت آن نگاه می کنم. اگر تعداد زیادی پایه نزدیک به منطقه وجود داشته باشد، منطقه را دور می ریزم.
