باندهای بولینگر به یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار ارقام برای نشان دادن قیمت امنیتی و نوسانات اشاره می کنند. این در درجه اول برای شناسایی نقاط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. این شاخص کانال توسط جان بولینگر از مدیریت سرمایه بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد.
این شامل باندهای بالا و پایین است که یک کانال قیمت در اطراف خط حرکت قیمت ایجاد می کند و نوسانات را ثبت می کند. ارزیابی کانال قیمت به توسعه سیگنال های معاملاتی کمک می کند. به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت ابزارهای مختلف مالی مانند سهام و ارز استفاده می شود. اما در زمینه هایی غیر از بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در تشخیص نقص پارچه طرح دار استفاده می شود.
فهرست مطالب
نکات کلیدی
- باندهای بولینگر به یک ابزار تحلیل تکنیکال با تمرکز بر قیمت امنیتی و نوسانات برای افشای نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اشاره دارد.
- توسط جان بولینگر از مدیریت سرمایه بولینگر در دهه 1980 فرموله شده است.
- اجزای اصلی سه وسط بالا و پایین باند هستند. باندهای بالا و پایین بر اساس انحرافات استاندارد هستند و میانگین متحرک روز ن باند میانی را تشکیل می دهد.
- نوارها در هنگام نوسانات کم نزدیک می شوند و در هنگام نوسانات زیاد گسترش می یابند.
باندهای بولینگر توضیح داد
طراحی باند بولینگر شامل سه اجزای اصلی, باند میانی, باند بالا, و باند پایین تر. باند میانی بر اساس یک خط میانگین متحرک ساده است و باندهای بالا و پایین انحراف استاندارد را نشان می دهند.
شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: باندهای بولینگر (wallstreetmojo. com)
رایج ترین بازه زمانی برای میانگین متحرک 20 روز برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و 200 روز برای تجزیه و تحلیل بلند مدت است.
- گروه میانی: میانگین متحرک یک روز
- بند فوقانی: ک بار بالاتر از انحراف استاندارد باند میانی
به طور کلی مقدار ک برابر است با 2
- بند پایین: ک بار زیر انحراف استاندارد باند میانی
به طور کلی مقدار ک برابر است با 2)
انحراف معیار اندازه گیری نوسانات است. ادغام این تکنیک باعث می شود که در واکنش به حرکت های بزرگ سریع عمل کند و بینش را در مورد اتفاقاتی که در بازار می افتد پرتاب کند. علاوه بر این ترکیب انحراف معیار و میانگین متحرک از نظر منطقی سازگار است زیرا میانگین متحرک برای محاسبه انحراف معیار استفاده می شود و هر دو از داده های مشابه ورودی استفاده می کنند.
شاخص های معاملاتی باندهای بولینگر
باند در هنگام نوسانات کم سفت می شود و در هنگام نوسانات زیاد پهن می شود. قیمت اوراق بهادار که در بالای باند بالایی حرکت می کند به سناریوی اشباع خرید اشاره دارد و قیمت در حال حرکت به زیر باند پایین نشان دهنده یک سناریوی اشباع فروش است.
معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی باندهای بولینگر خود را بر اساس حرکت گروه ها طراحی کنند. مثلا, زمانی که قیمت عبور باند پایین تر از زیر و شروع به افزایش, یک سیگنال خرید پدیدار; معامله گران می توانند خرید و خروج زمانی که قیمت می شکند خط کارشناسی ارشد, و اگر قیمت عبور باند بالا از بالا, یک سیگنال فروش به نظر می رسد.
فرمول و محاسبه
- ما: میانگین متحرک
- * * * انحراف معیار نسبت به دوره های قبل
- تی پی (قیمت معمولی): (بالا+کم + بستن) / 3
- ن: تعداد روزها در دوره صاف کردن
- م: تعداد انحرافات استاندارد
مثال محاسبه
در یک باند بولینگر 5 نوار بر اساس پنج بسته گذشته, میانگین متحرک است 25.50. از این رو, مقدار انحراف استاندارد مشتق شده با استفاده از میانگین متحرک, پنج بسته اخیر 0.5, و تعداد انحرافات استاندارد است 2.
چگونه به استفاده از? (فشار و شکست)
فشار زمانی اتفاق می افتد که دو باند در فضا سفت شوند یعنی کاهش عرض باند و باریک شدن باند. این شاخص نوسانات کم در بازار است. از طرفی نیز نشان می دهد که دوره ای از نوسانات زیاد در حال نزدیک شدن است. این می تواند یک شکست قیمت بالاتر از باند بالا یا یک شکست قیمت در زیر باند پایین باشد که یک روند صعودی یا روند نزولی است و یکی از بهترین زمان ها برای اجرای یک تجارت محسوب می شود.
شناسایی اوراق بهادار یا سهام با باند باریک و سطح پهنای باند پایین مهم است. مثلا, یکی می تواند امنیت با پهنای باند داشتن حداقل مقدار خود را در شش ماه پیدا. معامله گران می توانند برای گسترش نوسانات برنامه ریزی کنند حتی اگر این تکنیک جهت حرکت قیمت را نشان ندهد. معامله گران همچنین از سایر شاخص های فنی در رابطه برای تایید روند استفاده می کنند.
هنگامی که سطح قیمت بسته بالاتر از باند بالا, این یک شکست نوسانات مثبت است. و به همین ترتیب, یک حرکت نزولی نزدیک زیر باند بولینگر پایین می دهد یک شکست نوسانات منفی. معامله گران یک سیگنال خرید بالقوه استنباط اگر معافیت قیمت بالا باند بالا و یک سیگنال فروش بالقوه اگر معافیت قیمت زیر باند پایین تر.
سوالات متداول (سوالات متداول)تحقیق
بی بی اس بر اساس میانگین متحرک و انحراف معیار است. از این رو مدل به سرعت به تغییرات داده های ورودی و حرکت های بزرگ واکنش نشان می دهد. با این حال, این پیش بینی جهت روند نیست, و تمرکز خود را تنها بر قیمت و نوسانات و اجتناب از سایر اطلاعات مربوطه باعث می شود این یک استراتژی خطرناک. از این رو مناسب است که در ترکیب با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.
این یک شاخص فنی است که بر تفاوت بین باندهای بالا و پایین بولینگر تمرکز دارد. با تقسیم اختلاف بین باندهای بالا و پایین بر باندهای میانی محاسبه می شود. هنگامی که گسترش بی بی اس پهنای باند افزایش و کاهش می یابد زمانی که قرارداد بی بی اس و یا مستقیم نسبت به یکدیگر.
این کمک می کند تا در ساخت استراتژی های تجاری با تعیین اشباع فروش و اشباع خرید سهام و غیره. علاوه بر این, معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج با ارزیابی کانال قیمت ایجاد شده توسط گروههای موسیقی گرفتن نوسانات قیمت را انتخاب کنید. علاوه بر این, همچنین با سایر شاخص ها ترکیب می شود تا اطلاعات مشتق شده را مشخص کند.
مقالات پیشنهادی
این یک راهنما برای باندهای بولینگر است. ما استراتژی های معاملاتی شامل شاخص های پهنای باند و نحوه استفاده از این استراتژی را توضیح می دهیم. می توانید از مقالات زیر بیشتر بیاموزید –
