نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی در تجارت رمزنگاری

علیرغم رشد سریع صنعت رمزنگاری در سالهای اخیر ، ارزهای رمزنگاری شده به دلیل ماهیت بی ثبات خود هنوز به عنوان سرمایه گذاری های پرخطر طبقه بندی می شوند. ریسک بالا لزوماً برای یک سرمایه گذار بد یا خوب نیست. ریسک می تواند هر دو روش کار کند ، به این معنی که هر سرمایه گذاری در Crypto خطر از دست دادن همه و پتانسیل ایجاد ثروت در حال تغییر زندگی را دارد.

چگونه تعیین می کنید که آیا پاداش از ریسک سرمایه گذاری معین در دارایی رمزنگاری فراتر می رود؟یکی از محبوب ترین و مؤثرترین استراتژی ها ، تجزیه و تحلیل اساسی است-روشی محاکمه و آزمایش شده برای بهبود موفقیت مالی در بازار رمزنگاری. در مقاله زیر به بررسی آنچه تجزیه و تحلیل اساسی است و چگونه می توان از آن برای به دست آوردن لبه در بازار استفاده کرد.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری شامل تجزیه و تحلیل کامل اطلاعات موجود در مورد دارایی رمزنگاری است. هدف از تجزیه و تحلیل اساسی ، دستیابی به نتیجه گیری در مورد اینکه آیا دارایی رمزنگاری کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است. سپس سرمایه گذاران می توانند از این نتیجه گیری ها برای ورود استراتژیک یا خروج از موقعیت های رمزنگاری استفاده کنند.

یک استراتژی تجزیه و تحلیل اساسی برای موفقیت معامله گران و سرمایه گذاران ضروری است. تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند به سرمایه گذاران بلند مدت کمک کند تا در میان شرایط بسیار بی ثبات بازار ، پروژه های کم ارزش را شناسایی کنند. همچنین به معامله گران ، اعم از معامله گران فصلی و غیر فنی ، اجازه می دهد تا با اعتماد به نفس تجارت کنند.

تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری چگونه متفاوت است؟

تجزیه و تحلیل ارزهای رمزپایه با تجزیه و تحلیل مشاغل سنتی تفاوت چشمگیری دارد. بر خلاف تجزیه و تحلیل اساسی برای سهام ، که مستلزم استفاده از صورتهای مالی برای بررسی سلامت مالی یک شرکت است ، ارزهای رمزپایه هیچ صورت مالی ندارند. در عوض ، دارایی های رمزنگاری غیر متمرکز تر مانند بیت کوین به کالاها نزدیکتر هستند ، به این معنی که یک چارچوب جدید مورد نیاز است.

تجزیه و تحلیل بنیادی cryptocurrency از اصول کمی و کیفی استفاده می کند ، که معمولاً در سه دسته گروه بندی می شوند:

• معیارهای مالی
• معیارهای زنجیره ای (همچنین به عنوان معیارهای blockchain گفته می شود)
• معیارهای پروژه

در بخش های بعدی ، این سه دسته به همراه معیارهای مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید در حالی که معیارهای بعدی پایه و اساس قوی را برای شما فراهم می کند ، آنها غیر اکسپرس هستند.

بهترین معیارهای زنجیره ای برای تجزیه و تحلیل اساسی

معیارهای زنجیره ای مواردی هستند که با نگاه به داده های ارائه شده توسط یک blockchain قابل مشاهده هستند. برای کسانی که نیاز به تازه کننده دارند ، یک blockchain یک سیستم ضبط اطلاعات به گونه ای است که تغییر ، هک یا تقلب سیستم را دشوار می کند. معیارهای زنجیره ای می توانند جزئیات مربوط به رفتارهای دارایی و فرایندها و فناوری هایی را که به آنها امکان می دهد در معرض دید قرار دهد.

رابط های برنامه نویسی برنامه (API) برای استخراج اطلاعات از داده های خام blockchain استفاده می شود. استخراج داده های خام از blockchain بسیار وقت گیر و گران است.

سه مورد از مهمترین عناصر مورد توجه هنگام تجزیه و تحلیل یک رمزنگاری با استفاده از معیارهای زنجیره ای به شرح زیر است:

آدرسهای فعال

آدرس های فعال به آدرس های blockchain که در یک دوره زمانی خاص فعال هستند ، اشاره دارد. در حالی که رویکردهای محاسبه این متریک متفاوت است ، یک روش محبوب شمارش گیرنده ها و فرستنده های هر معامله در دوره های تعیین شده (به عنوان مثال ، روزها ، هفته ها یا ماه ها) است.

آدرس های فعال یک روش مؤثر برای ارزیابی سلامت یک شبکه blockchain است. این متریک رشد و انقباض شبکه را در طول زمان نشان می دهد. جالب اینجاست که آدرسهای فعال اغلب از قوانین عرضه و تقاضا پیروی می کنند. اگر تقاضا افزایش یابد در حالی که عرضه یکسان است ، قیمت افزایش می یابد. به طور مشابه ، اگر یک شبکه افزایش آدرس های فعال روزانه را تجربه کند ، قیمت سکه خاص نیز می تواند افزایش یابد.

مقادیر معامله

ارزش معاملات اندازه گیری مقدار ارزش در یک دوره زمانی خاص را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، اگر در مجموع 20 معاملات اتریوم ، به ارزش 50 دلار ، در همان روز ارسال شود ، حجم معاملات روزانه 1000 دلار خواهد بود. ارزش معاملات را می توان در یک ارز فیات مانند USD اندازه گیری کرد. با این حال ، می توان آن را در واحد بومی پروتکل نیز اندازه گیری کرد.

به طور کلی ، وجود یک مقدار معامله مداوم بالا نشان می دهد که رمزنگاری در گردش منظم است - نشانه ای از یک شبکه سالم.

نرخ هش

بر خلاف سیستم بانکی سنتی ، برای اکثر ارزهای رمزنگاری ، صدور سکه های جدید در دست نهادهای متمرکز نیست. در عوض ، blockchains خاص (که به عنوان اثبات Blockchains کار گفته می شود) از طریق فرآیند استخراج معادن ، ارزهای رمزپایه جدیدی ایجاد می کنند ، این فرایندی است که از طریق آن معاملات رمزنگاری تأیید می شود ، جمع می شود و در یک دفترچه عمومی دیجیتالی شناخته می شود که به عنوان blockchain شناخته می شود ، با بیت کوین این کار است. برجسته ترین نمونه

نرخ هش توانایی معدنچیان در انجام معدن (محاسبات هش) را بطور مؤثر و کارآمد اندازه گیری می کند. نرخ هش مستقیماً متناسب با سودآوری یک استخر معدنکار یا معدن است.

از میزان هش به عنوان معیار سلامت شبکه در ارزهای رمزپایه اثبات کار استفاده می شود. این به عنوان شاخصی از امنیت کلی یک شبکه blockchain و همچنین مشکل معدن برای کارگران معدن برای کسب جوایز بلوک خدمت می کند. احتمال حمله مخرب به شبکه با افزایش نرخ هش کاهش می یابد و معدنچیان بیشتری برای رقابت با بلوک های مین به یک شبکه blockchain می پیوندند.

بهترین معیارهای مالی برای تجزیه و تحلیل اساسی

معیارهای مالی داده هایی را در مورد دارایی های معامله شده در حال حاضر ، از جمله قیمتی که قبلاً در آن معامله می شد ، متغیرهای خارجی ، نقدینگی و واکنش بازار را شامل می شود. برخی از مهمترین معیارهای مالی عبارتند از:

سرمایه گذاری در بازار (کلاه بازار)

سرمایه گذاری در بازار با ضرب کل عرضه در گردش سکه ها با قیمت فعلی بازار یک سکه واحد محاسبه می شود. این ارزش کل یک رمزنگاری را در بازار آزاد اندازه گیری می کند و می تواند برای تعیین پتانسیل رشد مفید باشد.

سرمایه گذاری در بازار برای برآورد پتانسیل رشد شبکه ها مفید است. برخی از سرمایه گذاران پروژه های کوچک را در مقایسه با پروژه های بزرگ در نظر می گیرند. برای افزایش قیمت آنها حجم خرید کمتری طول می کشد ، به این معنی که سرمایه گذاران می توانند از رشد انفجاری بیشتر بهره مند شوند. برعکس ، برخی دیگر معتقدند که کلاه های بزرگ اثرات شبکه ای قوی تری دارند و بنابراین ، شانس بهتری نسبت به کلاه های کوچک بی نظیر برای دستیابی به رشد پایدار در دراز مدت دارند.

مکانیسم های عرضه

مکانیسم های عرضه یک متریک همه کاره است که از دیدگاه سرمایه گذاری خواص جالبی ایجاد می کند. به عنوان مثال ، مدل هایی مانند نسبت سهام به جریان (S2F) در جامعه بیت کوین محبوبیت زیادی پیدا می کنند.

عرضه در گردش، حداکثر عرضه و نرخ تورم چند عاملی هستند که می توانند در تصمیم گیری موثر باشند. برخی از سکه ها در طول زمان واحدهای جدید کمتری تولید می کنند، که برای سرمایه گذارانی جذاب است که فکر می کنند تقاضا برای واحدهای جدید در آینده از در دسترس بودن آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر، سایر سرمایه گذاران معتقدند که منابع سفت و سخت در درازمدت خطرناک هستند، در نتیجه پذیرش را از بین می برند و کاربران را تشویق به احتکار آنها می کنند.

نقدینگی و حجم

نقدینگی رگ حیات همه دارایی های قابل مبادله، از جمله ارزهای دیجیتال است. این به سهولت تبدیل یک سکه به پول نقد یا سکه های دیگر بدون کاهش ارزش آن اشاره دارد. ارزهای دیجیتالی که به سختی با پول نقد یا سایر دارایی‌های دیجیتال مبادله می‌شوند، دارایی‌های غیر نقدی محسوب می‌شوند، در حالی که ارزهایی که می‌توانند بلافاصله تبدیل شوند، دارایی‌های نقدی محسوب می‌شوند.

برعکس، حجم به تعداد ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارد که در یک بازار واحد در یک دوره زمانی خاص معامله می شوند. حجم معاملات بالاتر نشان دهنده علاقه کلی بیشتر بازار به یک ارز دیجیتال خاص است.

بهترین معیارهای پروژه برای تحلیل بنیادی

معیارهای پروژه یک رویکرد کیفی است که عواملی مانند وایت پیپر و تیم توسعه، رقبا و توکنومیک و کاربرد یک پروژه کریپتو را بررسی می‌کند.

وایت پیپر

بهترین تمرین این است که - حداقل - قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر هر پروژه کریپتو را بخوانید. وایت پیپر یک سند فنی است که نمای کلی از اهداف و پویایی پروژه ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد. در حالت ایده آل، یک وایت پیپر قوی باید اهداف شبکه را روشن کند و بینشی در مورد موارد زیر ارائه دهد:

• موارد استفاده (هایی) که هدف آن دستیابی به آن است
• نقشه راه برای ارتقاء های آینده و ویژگی های جدید
• طرح توزیع و عرضه سکه یا توکن
• تکنولوژی مورد استفاده

سرمایه گذاران محتاط اطلاعات به دست آمده از وایت پیپر را با اطلاعات تحقیقات ثانویه ارجاع می دهند. سعی کنید ببینید آیا می توانید پرچم قرمز را پیدا کنید یا اهداف غیر واقعی را شناسایی کنید.

Tokenomics و Utility

توکنومیکس به اقتصاد عرضه و تقاضا اشاره دارد. Tokenomics برای ارزهای دیجیتال اساسی است زیرا قیمت و ارزش را افزایش می دهد. Tokenomics یک حوزه موضوعی پیچیده است که شامل ساختارهای انگیزشی است که برای ایجاد انگیزه رفتار در یک اکوسیستم رمزنگاری استفاده می شود. سرمایه گذاران باید توکنومیک یک ارز دیجیتال را تجزیه و تحلیل کنند تا ریسک ها را ارزیابی کنند و تعیین کنند که آیا اکوسیستم می تواند در بلندمدت رشد کند یا خیر.

Utility به نقشی اشاره دارد که یک توکن یا رمزارز می تواند در دنیای واقعی بازی کند. پروژه‌هایی با موارد استفاده بیشتر یا قوی‌تر در دنیای واقعی، احتمال بیشتری برای جلب توجه کاربران و توجه بیشتری دارند.

مقایسه رقیب

تجزیه و تحلیل رقبا برای توسعه یک درک خوب از سلسله مراتب صنعت ضروری است. رقابت در بازار برنده و بازنده را از هم جدا می کند. تحقیقات دقیق در مورد چشم انداز به شما امکان می دهد پروژه هایی را انتخاب کنید که در مقایسه با رقبای خود در این بخش، موقعیت بهتری برای موفقیت دارند.

بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی

ابزارهای تحلیل بنیادی به سرمایه گذاران تصویر بزرگ تری از آنچه در بازارهای رمزنگاری می گذرد می دهد. سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که روندهای بزرگ را شناسایی کنند و بتوانند توکن های ارزشمند را از آن هایی که پتانسیل پایینی دارند متمایز کنند. در اینجا دو ابزار مفید برای معامله گران بنیادی وجود دارد:

CryptoQuant

Cryptoquant یکی از ابزارهای پیشرو در تجزیه و تحلیل زنجیره ای در بخش رمزنگاری است. تجزیه و تحلیل زنجیره ای شامل بررسی اطلاعات از یک دفترچه blockchain برای تعیین احساسات بازار و پیش بینی حرکات قیمت آینده است. Cryptoquant به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارهای رمزنگاری را تجزیه و تحلیل کنند و فرصت های محور داده را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری پیدا کنند.

امری

Messari یک جمع کننده داده cryptocurrency است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرند. این نمایشگر علاوه بر پروفایل های تحلیلی جامع انواع ارزهای رمزپایه ، دارای فیلترهای متنوعی از جمله قیمت ، کلاه بازار و بخش است.

از کجا می توان cryptocurrency را خریداری کرد

ارزهای اصلی رمزنگاری مانند BTC را می توان در مبادلات اصلی مانند Etoro ، Webull ، پشتیبانی و جمینی معامله کرد. بسیاری از این سیستم عامل ها به شما امکان می دهند با استفاده از کارت اعتباری ، از طریق تعویض ویژگی ها یا از طریق جفت های مختلف معاملاتی مانند BTC/USDT ، بیت کوین را خریداری کنید.<Span> cryptoquant یکی از ابزارهای پیشرو در مورد تجزیه و تحلیل زنجیره ای در بخش cryptocurrency است. تجزیه و تحلیل زنجیره ای شامل بررسی اطلاعات از یک دفترچه blockchain برای تعیین احساسات بازار و پیش بینی حرکات قیمت آینده است. Cryptoquant به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارهای رمزنگاری را تجزیه و تحلیل کنند و فرصت های محور داده را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری پیدا کنند.