همبستگی نقش مهمی در تجارت و به ویژه در تجارت فارکس دارد. به عنوان معامله گران بازار فارکس, ما تجارت ارزهای بین المللی از کشورهای مختلف از سراسر جهان. ارز توسط بانک های مرکزی صادر می شود و برای تجارت بین المللی استفاده می شود, سرمایه گذاری و برای کنترل اقتصاد. ارزش یک ارز است که تاثیر مستقیم بر اقتصاد, چشم انداز برای یک کشور, کالاها, بازارهای سهام و رفتار هزینه های مردم. همزمان, ارز توسط بسیاری از عوامل مختلف مانند تورم را تحت تاثیر قرار, نرخ بهره, اشتغال و بسیاری دیگر.
در این مقاله توضیح خواهم داد که چه همبستگی هایی وجود دارد, نحوه استفاده و به ویژه به کدام یک توجه کنید. همراه با تجزیه و تحلیل فنی که ما در دوره خصوصی خود به شما یاد می دهیم می توانید یک روش معاملاتی قدرتمند بسازید.
همبستگی چیست?
همبستگی توصیف می کند که دو ابزار مالی (جفت ارزها, سهام, کالاها, و غیره) در یک جهت حرکت می کنند, به جهت مخالف یا هیچ همبستگی و رابطه ای ندارند.
همبستگی مثبت: وقتی دو جفت همبستگی مثبت داشته باشند در یک جهت حرکت می کنند. به عنوان مثال یورو/دلار و یورو/دلار کانادا به طور کلی در یک جهت حرکت می کنند زیرا هر دو یورو را به عنوان ارز اول دارند. همچنین دلار و دلار کانادا اغلب بسیار مشابه حرکت می کنند.
همبستگی منفی: وقتی دو ارز با هم همبستگی منفی دارند در جهت مخالف حرکت می کنند. یورو / دلار و دلار / فرانک معمولا همبستگی منفی دارند که به این معنی است که وقتی یورو/دلار بالا می رود دلار/فرانک کاهش می یابد و بالعکس. می بینید که دلار در جایگاه دوم یورو/دلار و در جایگاه اول دلار/فرانک قرار دارد.
اندازه گیری همبستگی ها
نگران نباشید, شما لازم نیست که به خودتان محاسبه و تی در اینجا 2 راه های ساده برای پیدا کردن ارتباط ما از هر دو جفت و یا بازار.
- شما می توانید یک تفکیک بسیار دقیق بین جفت فارکس در اینجا در جدول همبستگی ماتاف از. همبستگی ا ز-100 (بسیار منفی) تا +100 (بسیار مثبت) بین بازه های زمانی مختلف را به شما نشان می دهند
- اگر شما با استفاده از Tradingview. com برای نمودار خود را, شما می توانید ضریب همبستگی تحت شاخص نوع و سپس با استفاده از شاخص خود را به مقایسه هر دو بازار.
همبستگی و خطر
یکی از اشتباهاتی که معامله گران مرتکب می شوند این است که با معامله چندین جفت بدون اینکه بدانند ریسک خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال اگر همزمان وارد معامله خرید یورو/دلار و دلار دلار/دلار استرالیا شوید ریسک را افزایش می دهید زیرا هر دو جفت فارکس همبستگی مثبتی دارند. بنابراین تمایل دارند در یک جهت بسیار مشابه حرکت کنند. بنابراین اگر یورو / دلار کاهش یابد احتمال زیادی وجود دارد که دلار دلار/دلار استرالیا نیز همین کار را انجام دهد و همزمان متوجه دو ضرر شوید.
مهمترین همبستگی ها
وقتی صحبت از همبستگی فارکس می شود, تعداد انگشت شماری وجود دارد که باید بدانید.
بیایید با واضح ترین و رایج ترین همبستگی برای معامله گران فارکس شروع کنیم. جفت های فارکس تقریبا همیشه با هم همبسته هستند و به خصوص اگر جفت های فارکس را که دارای یک ارز یکسان هستند معامله کنید, شما باید در مورد همبستگی بدانید.
بنابراین, اکثر جفت فارکس است که دلار به عنوان ارز دوم همبستگی مثبت دارند (با برخی از استثنا):
دلار / دلار/ دلار/ دلار/ دلار / دلار / دلار ,
همین امر درست است اگر جفت دلار به عنوان ارز اول است; همچنین همبستگی مثبت دارند :
تومان /تومان /تومان /تومان /تومان /تومان /تومان / تومان / تومان, …
البته, این نیز صادق است برای دیگر جفت فارکس:
یورو / دلار<>یورو / دلار کانادا<>یورو / نیوزیلند<>یورو / دلار استرالیا<>یورو / پوند....
پوند / دلار<>پوند / دلار استرالیا<>پوند / J<>پوند / دلار کانادا<>پوند /تاج
هر زمان که جفت فارکس ارز در همان محل, معمولا همبستگی مثبت. تصویر زیر 4 جفت مختلف فارکس یورو را نشان می دهد و می توانید ببینید که چگونه این جفت ها اغلب به صورت همگام حرکت می کنند. سپس می توانید از این اطلاعات برای اهداف مختلف استفاده کنید همانطور که به زودی خواهیم دید.
اگر شما تجارت جفت دلار, شما نیاز به پیگیری از شاخص دلار. شاخص دلار ایالات متحده ترکیبی از جفت های مختلف فارکس است که شامل دلار است و ارزش دلار را در برابر ارزهای مختلف نشان می دهد.
دانستن اینکه شاخص دلار چه کاری انجام می دهد می تواند به معامله گران کمک کند تا درک کنند که واقعا دلار چقدر قوی یا ضعیف است. اگر شما می دانید که شاخص دلار در حال حاضر قوی است, شما می توانید که به تجارت جوش احتمال بالا در جفت دلار دیگر استفاده. یا اگر دلار ضعیف باشد می توانید از معاملات خارج شوید. سرانجام, دانستن اگر معاملات شاخص دلار به مناطق مهم حمایت و مقاومت همچنین می تواند به شما کمک کند تصمیم گیری های تجاری بهتر.
تصویر زیر همبستگی منفی بالا بین یورو/دلار و شاخص دلار را نشان می دهد.دلار در رتبه دوم یورو/ دلار قرار دارد و به همین دلیل همبستگی منفی است.
هیچ شاخص یورو یا شاخص Y وجود ندارد که بتوانیم دنبال کنیم اما سلف یورو و f وجود دارد و با نگاهی به تصویر زیر می بینیم که یورو/J با سلف Y همبستگی منفی دارد (زیرا J در جایگاه دوم قرار دارد) و معمولا همبستگی مثبتی با سلف یورو دارد.
توجه داشته باشید که همبستگی ها با گذشت زمان تغییر می کنند و به نظر می رسد که یورو و سلف J یورو /P را به طور متناوب در زمان های مختلف هدایت می کنند. بنابراین مهم است که همبستگی ها را درک کنید و کدام بازارها را برای جفت های فارکس خود دنبال کنید.
تعداد انگشت شماری از به اصطلاح "ارزهای کالایی" وجود دارد و محبوب ترین ها دلار کانادا و دلار استرالیا هستند.
کانادا یک تولید کننده و صادر کننده عمده نفت است و اقتصاد کانادا به شدت به نفت وابسته است. بنابراین دلار کانادا و قیمت نفت رابطه مثبتی با هم دارند. اگر هر جفت دلار کانادا تجارت همیشه به درک چه نفت انجام شده است می پردازد.
استرالیا تولید کننده و صادر کننده قابل توجه طلا است و اقتصاد استرالیا به طلا و بخش معدن بستگی دارد. بدین ترتیب, ما اغلب می توانید ببینید که قیمت طلا و طلا با هم حرکت در همان جهت.
دو ارز به اصطلاح "پناهگاه امن" وجود دارد: Fr ژاپن و فرانک سوییس. در زمان عدم اطمینان سرمایه گذاران تغییر پول خود را از سهام به سرمایه گذاری 'امن تر' such و فرانک.
تصویر اول همبستگی منفی بین طلا و دلار/J را نشان می دهد. هنگامی که دلار /p بالا می رود, سرمایه گذاران در حال فروش Y و فروش طلا. در زمان عدم قطعیت دلار /p سقوط خواهد کرد زیرا مردم Y و همچنین طلا را خریداری می کنند.
تصویر دوم نشان می دهد که حتی واضح تر است. معاملات سلف Y و طلا اغلب با همبستگی بسیار بالا در مرحله قفل حرکت می کنند. تصویر همچنین ارتباط با خزانه داری ایالات متحده را نشان می دهد که این نیز مثبت است. هنگامی که عدم اطمینان بالا است, مردم خرید خزانه داری و Y.
دانستن اینکه سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری های امن یا جایگزین های خطرناک هستند می تواند بسیار مفید باشد زیرا شما می توانید درک کنید که کدام جفت فارکس بیشترین حرکت را دارند.
فارکس سه گانه
به دلیل جفت فارکس شامل 2 ارز, ما می توانیم ساخت, به اصطلاح, سه گانه فارکس. برای مثال, یورو/دلار, دلار/دلار و یورو/دلار استرالیا یک سه گانه فارکس است. با ضرب قیمت یورو / دلار و دلار / دلار می توانید قیمت یورو/دلار را بدون بررسی محاسبه کنید.
این امر به ویژه مفید است اگر شما می خواهید به درک قدرت ارز. با نگاهی به چنین سه گانه فارکس می توانید ببینید که کدام یک از این سه قوی ترین و ضعیف ترین است. همچنین, هر زمان که شما یک سه گانه فارکس, معمولا وجود دارد 2 جفت فارکس در حال حرکت به شدت در حالی که یکی محدوده وری.
تصویر زیر نشان می دهد که در این سه گانه یورو/دلار استرالیا و دلار استرالیا روند خوبی داشتند در حالی که یورو/دلار به سمت پایین رفت. بدین ترتیب, شما می توانید سه گانه فارکس به تصمیم گیری های تجاری بهتر و انتخاب جفت فارکس در راه حرفه ای استفاده. مواردی را که به شدت حرکت می کنند انتخاب کنید و از موردی که این کار را نمی کند دوری کنید – یا دامنه را در جفت فارکس که به پهلو حرکت می کند معامله کنید.
شما می توانید ببینید, همبستگی بخش بزرگی از تجارت در بازار فارکس و چه دوست داشته باشید یا نه, همبستگی تاثیر تجارت خود را در همه زمان ها.
