استراتژی معاملاتی برک آوت
در این مقاله ، من قصد دارم به تفصیل در مورد استراتژی معاملاتی Breakout Breakout بحث کنم. لطفاً مقاله قبلی ما را بخوانید که در مورد استراتژی معاملات بازپرداخت به تفصیل بحث کردیم. به عنوان بخشی از این مقاله ، نشانگرهای زیر به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند.
- استراتژی معاملاتی شکست داخلی چیست؟
- شایستگی و دفع تجارت برک آوت
- چه زمانی باید تجارت تخفیف را از بین ببرد؟
- چگونه می توان تجارت شکست با احتمال بالا را پیدا کرد؟
- اقدام قیمت برای نوار برک
- چگونه می توان یک شکست را وارد کرد؟
استراتژی معاملات بین المللی Intraday چیست؟
شکستن به معنای حرکت در زیر هرگونه پشتیبانی یا بالاتر از هر مقاومت است. شکستن قیمت از
- اولین پشتیبانی و مقاومت ، شکستگی شمع قبلی بالا یا پایین است
- آخرین نوسان زیاد یا پایین (پشتیبانی و مقاومت کوتاه مدت)
- پشتیبانی و مقاومت عمده
- خط روند یا میانگین حرکت
مزایای استراتژی معاملاتی برک آوت:
مزایای مختلفی برای معاملات تجاری وجود دارد. مثلا
- Momentum با شما است - معاملات تجاری به شما امکان می دهد با حرکت در پشت خود تجارت خود را وارد کنید
- روندهای بزرگ را بگیرید - اگر می خواهید با عقب نشینی تجارت کنید ، گاهی اوقات ممکن است هرگز به نتیجه نرسد. اما با شکستن ، هرگز نگران این نیستید که حرکت دیگری در بازارها را از دست ندهید
Demerit of Breakout Trading:
شکست یا تله کاذب
چه زمانی باید از معاملات تجاری خودداری کنیم؟
- هنگامی که بازار از پشتیبانی/مقاومت (S/R) دور نیست و موانعی در بالای سر یا زیر کف وجود دارد که ممکن است مانع پیشرفت یا کاهش باشد ، شکستگی های تجاری را تجارت نکنید.
- قبل از شکست ، بدون محدوده معاملاتی سخت (ادغام) تجارت نکنید
- هنگامی که استراحت در برابر فشار غالب تنظیم می شود ، برک آوت تجارت نکنید
آیا وقتی بازار از پشتیبانی یا مقاومت (S/R) دور نیست ، شکستگی های تجاری را تجارت نکنید؟
از آنجا که شما یک سطح منطقی ندارید که از دست دادن توقف خود استفاده کنید. حتی اگر این کار را انجام دهید ، معمولاً بر اساس قرار دادن از دست دادن توقف ، مشخصات ریسک به پاداش ضعیف منجر می شود ، می توانیم شکست را به سه نوع تقسیم کنیم
استراحت های دروغین ، شکستگی های اذیت و استراحت مناسب
این که آیا موقعیت یا نه در استراحت ، همیشه تابعی از چگونگی اعتبار فنی نمودار از چشم اندازهای پیگیری است.
تفاوت در ادغام قبل از شکست نه تنها بر احتمال پیگیری بلکه سطح محافظت نیز تأثیر می گذارد. یک راه عالی برای بازی استراحت در وضعیت 3 نشان داده شده است. اکنون می توانیم فضیلت ادغام مناسب را ببینیم. این شکست ممکن است به زودی شکست بخورد ، اما از نظر فنی دیده می شود ، این سناریوی مطلوب تر است
بدون ادغام ، شکستگی تجارت نکنید
چرا اینطور است؟
بازرگانان در سود از مواضع خود در نزدیکترین نوسان بالا (برای محافظت از سود خود) خارج می شوند. و معامله گران که به دنبال کوتاه هستند ، این کار را در Swing High انجام می دهند. بنابراین این اتفاق می افتد ...
شما یک دوز دوز فشار فروش دریافت می کنید. از معامله گران که از معاملات طولانی خود (با فروش) خارج می شوند ، و معامله گران به دنبال کوتاه کردن بازارها هستند. با فشار زیادی در فروش در همان منطقه ، احتمال وجود دارد ، اگر شکست بدون ادغام اتفاق بیفتد ، شکست شکست می خورد.
در برابر پشتیبانی و مقاومت در برابر چارچوب زمانی بالاتر تجارت نکنید
How to find high-probability breakout trades
بر اساس تجربه من ، این بهترین زمان برای تجارت Breakout است:
- وقتی بازار به شدت گرایش دارد
- وقتی در این نزدیکی پشتیبانی/مقاومت وجود ندارد
- هنگامی که بازار در منطقه پشتیبانی و مقاومت در حال تشکیل است
- هنگامی که پایین تر از مقاومت یا پشتیبانی پایین تر در پشتیبانی وجود دارد
بگذارید چهار نکته فوق را با جزئیات برای شما توضیح دهم
1. هنگامی که بازار به شدت گرایش دارد
اگر بازار به شدت گرایش داشته باشد ، بعید به نظر می رسد که روند عقب نشینی را بدست آورید. بنابراین ، چه کاری می توانید انجام دهید؟خوب ... شما می توانید Breakout را تجارت کنید ، درست است؟
می توانید در هنگام معاملات قیمت بالاتر از نوسان ، طولانی شوید و توقف های خود را در زیر آخرین نوسان قرار دهید
2. هنگامی که در این نزدیکی پشتیبانی/مقاومت وجود ندارد
بهش فکر کن. اگر از بازار کوتاه هستید ، خریداران کجا وارد می شوند؟اگر در بازار طولانی هستید ، فروشندگان به کجا می آیند؟پشتیبانی و مقاومت ، درست است؟
3. هنگامی که بازار در منطقه پشتیبانی و مقاومت در حال تشکیل است
چرا می خواهید با ادغام معامله کنید؟
به همین دلیل است: یک ادغام می تواند توقف در بازار را به خود جلب کند ، زیرا معامله گران از بین رفتن خود فراتر از اوج/پایین ترین تحکیم قرار می گیرند. این می تواند محافظت از مواضع موجود آنها یا تجارت شکستن از هر جهت باشد. بنابراین ، هنگامی که بازار از ادغام خارج می شود ، فشار مضاعف دریافت می کنید. و این ناشی از معامله گران است که به دنبال محافظت از مواضع و معامله گران خود هستند که به دنبال تجارت این شکست هستند. یک مثال:
تحکیم
4- هنگامی که پایین تر از مقاومت یا پشتیبانی پایین تر در پشتیبانی وجود دارد
کمترین مقاومت در برابر مقاومت نشانه ای از قدرت خریداران است و این احتمال وجود دارد که بازار بالاتر باشد. چرا؟از آنجا که اگر فشار فروش قوی در مقاومت وجود داشته باشد ، قیمت باید به سرعت کاهش یابد. این واقعیت که به شما نگفت که خریداران مایل به خرید با قیمت های بالاتر هستند و در نتیجه کمترین مقاومت را در مقاومت تشکیل می دهند. از نظر بصری ، مثلث صعودی به نظر می رسد. در اینجا یک مثال وجود دارد:
و هنگامی که اوج کمتری به پشتیبانی می کنید ، این نشانه قدرت فروشندگان است. زیرا اگر فشار خرید قوی در پشتیبانی وجود داشته باشد ، قیمت باید به سرعت افزایش یابد. این واقعیت که به شما نگفت که فروشندگان مایل به فروش با قیمت های پایین تر هستند و در نتیجه اوج های پایین تری تشکیل می دهند. از لحاظ بصری ، مثل یک مثلث نزولی به نظر می رسد. یک مثال:
میله های برک آوت برای صعود
- نوار که ساختار را می شکند (خط مقاومت)
- حجم باید به طرز چشمگیری افزایش یابد
- اگر نوار پیگیری بزرگ باشد ، شانس ادامه روند بیشتر است
- اولین عقب پس از 3 یا بیشتر میله یک شکست با حجم کم و دم پایین رخ می دهد
نوار برک آوت و برک آوت
این نوار دارای یک بدنه روند کامل و دم های کوچک یا دمهای کوچک است ، هرچه بدن بزرگتر باشد ، احتمال شکست بیشتر موفق خواهد شد. یک نوار گسترده و گسترده که در ارتفاعات بسته می شود و از طریق بالای قدیمی به سمت چپ می رود. این تلاش برای بالا رفتن از آن است که تقاضا را نشان می دهد. بعد از این رویداد ، بازار معمولاً استراحت می کند یا شروع به واکنش می کند ، اکنون به دنبال نشانه هایی از قدرت برای تأیید قدرت هستید
شکست و حجم
اگر مشاهده گسترده ای را در حجم بالا مشاهده می کنید ، از بالای مقاومت (خط عرضه) مشت می کنید ، و روز بعد سطح یا حتی بالاتر است ، اکنون انتظار قیمت های بالاتری را دارید. هر روز کم حجم (تست بالقوه) این دیدگاه را تأیید می کند
Break Out Bar نیاز به دنبال دارد
معامله گران دوست دارند پس از شکست ، تأیید کنند. یک نوار روند دیگر بعد از نوار برک آوت. یک استراحت گاو و به دنبال آن یک استراحت گاو ، نشانه ای از پیگیری و در نتیجه نشانه ای از شور و شوق صعودی است ، تا زمانی که دوام داشته باشد. اگر ببینیم بازار به یک گاو نر با یک نوار نزولی پاسخ می دهد و این نوار پس از آن توسط دیگری شکسته می شود که اطلاعات ارزشمندی را نیز به ما می دهد: از نظر فنی ، ما با یک استراحت کاذب سر و کار داریم. این نشان می دهد که نادرست از آن شکست خورد و به دنبال یک نوبت خرس بود.
