اهمیت میانگین حرکت در معاملات - تجارت با میانگین های متحرک

اهمیت متوسط حرکت در تجارت را نمی توان دست کم گرفت. میانگین حرکت عناصر استراتژی های تجاری موفق ترین معامله گران را تشکیل می دهد.

سوال این است ... چگونه می دانید که یک معامله خوب معامله خوبی است؟من فقط در مورد تجارت صحبت نمی کنم بلکه به طور کلی. اگر چیزی زیر قیمت متوسط خریداری می کنید ، پس از آن معامله خوبی دارید ، نه؟اگر قیمت متوسط پس از خرید آن افزایش یابد ، این معامله برای شما بسیار خوب خواهد بود. در حقیقت ، اگر بسیاری از مواردی را که قیمت متوسط بازار را مجبور کرده اید خریداری کرده اید ، در واقع دست خود را در سرنوشت خود خواهید داشت. این گاهی اوقات بازی است که معامله گران بزرگ بازی می کنند.

اهمیت میانگین حرکت در تجارت

معامله گران کوچک و تنها بخش بسیار کمی از تعداد کل معامله گران در یک بازار را تشکیل می دهند و بخش کوچکی از کل حجم قراردادهای خریداری شده و فروخته شده را تشکیل می دهند. اکثریت قریب به اتفاق معاملات توسط بازیکنان اصلی ، بانک های بزرگ ، فروشندگان کارگزار ، صندوق های تامینی ، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی و غیره انجام می شود. بازار خرس

اگر یک کارگزار سفارش خرید بزرگی را از مشتری دریافت کند ، آنها به صورت یک سفارش وارد سفارش نمی شوند. آنها تمایل به تکمیل سفارش در اقساط دارند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا می دانند که سفارشات بزرگ می توانند بازار را جابجا کنند.

امروزه سفارشات شفاف هستند. مردم می توانند با استفاده از آنچه که داده های سطح 2 نامیده می شود ، سفارشات خرید و فروش را مشاهده و تکمیل کنند. هنگامی که یک سفارش بزرگ قرار می گیرد ، سایر معامله گران می توانند تجارت با این سفارشات بزرگ را انتخاب کنند. بسیاری از بازرگانان به امید سودآوری ، نظم بزرگی را مشاهده می کنند و در مقابل سفارشات بزرگ قرار می گیرند. این گاهی اوقات به این معنی است که سفارش بزرگ به قیمت ورودی که انتظار می رفت دست نمی یابد و در نهایت سفارش با قیمت بدتری گرفته می شود.

به همین دلیل معامله گران بزرگتر با تقسیم آنها به تکه های کوچکتر ، معاملات خود را "مبادله" می کنند. آنها قضاوت می كنند كه آیا آنها با وارد كردن سفارش خرید زیر میانگین متحرک و وارد كردن سفارشات فروش بالاتر از میانگین متحرک ، مشتری خود را به خوبی دریافت كرده اند. این میانگین قیمت به دست آمده برای مشتری خود است که اغلب سطح پاداش را که یک معامله گر به دست می آورد تعیین می کند.

همچنین، بانک‌های بزرگ آن تجملاتی را که ما تاجران کوچک‌تر داریم، در کنار ایستادن و دور نگه‌داشتن پول‌های خود از بازارها در مواقعی که تصمیمی برای معامله نداریم، ندارند. آنها باید پول خود را در سرمایه گذاری نگه دارند (برخی فقط می توانند موقعیت های لانگ را معامله کنند). آنها اغلب قضاوت می کنند که آیا یک بازار ارزش حفظ پول خود را دارد یا خیر که آیا قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت است.

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت کند و زیر آن ادغام شود، ممکن است وجوه بزرگ شروع به فروش کنند. ذره ذره یادت باشهاگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و در آنجا بماند، ممکن است وجوه بزرگ پول را به این بازار منتقل کنند به این امید که روند صعودی داشته باشد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. میانگین متحرک دوره 20، 50، 100، 200 معمولا استفاده می شود. آنها حرکت می کنند زیرا قیمت فعلی را در بر می گیرند.

میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین قیمت ساده در یک دوره است که از قیمت فعلی شروع می شود و در یک دوره به عقب باز می گردد.

میانگین متحرک نمایی (EMAs) یک قیمت متوسط در یک دوره زمانی با وزن داده شده به قیمت های اخیر است. بنابراین تمایل به حرکت سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده دارند.

میانگین متحرک با یک خط در نمودار قیمت نشان داده می شود. گاهی اوقات قیمت یکی از این خطوط میانگین متحرک را در آغوش می گیرد و گاهی اوقات از بالا یا پایین از آن خارج می شود. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک جهش می کند، میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت عمل می کند.

اغلب اوقات وقتی قیمت در حدود یکی از این میانگین های متحرک است، کاملاً نوسان است. این نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار و ثبت سفارش های جدید است. این نوسان می تواند کوتاه مدت باشد زیرا قیمت در یک جهت یا جهت دیگر کاهش می یابد، یا این نوسان می تواند مدت زمان خوبی ادامه داشته باشد و یک منطقه ازدحام ایجاد کند.

وقتی قیمت در بین میانگین‌های متحرک دوره‌های مختلف قرار می‌گیرد، کمتر جهت‌دار است. وقتی قیمت خارج از میانگین‌های متحرک اصلی باشد، می‌تواند جهت‌دارتر باشد، زیرا تکانه به طور محکم ایجاد می‌شود.

گاهی اوقات قیمت مانند یک نوار الاستیک عمل می کند. آن را به سمت افراط، یا بلند یا کوتاه از میانگین متحرک هل می دهد و سپس با کشش نوار الاستیک و رسیدن به قیمت شدید خود، به شدت بازگشت می کند.

قیمت همیشه در مقطعی از زمان به میانگین متحرک آن برمی گردد. این ماهیت قیمت بازار است. همیشه معاملات انجام می شود و سود حاصل می شود ، کوتاه یا طولانی. بازار از یک جهت و سپس دیگری پالس می کند. پالس ها می توانند طولانی و عمیق باشند یا می توانند کوتاه و کم عمق باشند. شما می توانید در مورد پالس قضاوت کنید که قیمت فعلی با میانگین متحرک آن مقایسه شده است. آیا در حال جمع شدن حرکت است یا گیر کرده است؟

معاملات متوسط در حال حرکت

میانگین حرکت از جمله محبوب ترین شاخص های تجارت است. برخی از معامله گران از آنها به عنوان محرک خود برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند ، برخی دیگر از آنها به عنوان بخشی از زرادخانه خود استفاده می کنند ، به عنوان تلاقی برای سایر اقدامات از جمله ، به عنوان مثال شمعدان های قیمت.

قیمت در رابطه با میانگین متحرک آن کجاست؟

همانطور که اشاره کردم ، برخی از معامله گران قیمت را از یک طرف میانگین متحرک یا دیگری مشاهده می کنند و فقط در مسیری که مربوط به قیمت آن در رابطه با میانگین متحرک آن است ، معاملات می گیرند.

به عنوان مثال اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت 50 دوره خود باشد ، آنها فقط معاملات طولانی را انجام می دهند. اگر قیمت پایین تر از میانگین 50 دوره حرکت خود باشد ، آنها فقط معاملات کوتاه می گیرند. این تضمین می کند که معامله گران فقط با روند بلند مدت تجارت می کنند.

در طرف دیگر این معاملات معامله گرانی هستند که به دنبال برگشت به معنای معاملات هستند. آنها منتظر یک قیمت و میانگین حرکت کوتاه مدت هستند تا از میانگین حرکت طولانی مدت شتاب بگیرند و قیمت را به میانگین حرکت طولانی مدت محو می کنند.

میانگین حرکت در کدام جهت است؟

بازرگانان دیگر فقط در مسیری که میانگین متحرک به آن اشاره می کند ، تجارت می کنند. به عنوان مثال اگر میانگین حرکت 50 روزه به پایین بیاید ، آنها فقط معاملات کوتاه (فروش) را انجام می دهند. اگر میانگین حرکت 50 روزه در حال نشان دادن باشد ، آنها فقط معاملات طولانی (خرید) را می گیرند.

در حال حرکت صلیب متوسط

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند ، این می تواند نشانگر تغییر حرکت باشد. همانطور که اشاره کردم ، وقتی قیمت در حدود میانگین متحرک است ، می تواند کاملاً بی ثبات باشد و عملکرد قیمت می تواند کاملاً جنجالی باشد. با این حال هنگامی که قیمت حرکتی را در یک میانگین متحرک تأیید می کند ، برخی از معامله گران این موضوع را به عنوان جمع آوری حرکت در برابر روند قبلی و سیگنال برای روند برگشت احتمالی می دانند.

هنگامی که دو میانگین حرکت می کنند

بیایید بگوییم که شما دو میانگین متحرک در نمودار خود دارید. میانگین متحرک ساده 20 دوره و 50 دوره. اگر میانگین متحرک دوره 20 از میانگین متحرک دوره 50 از پایین عبور کند، منصفانه است که بگوییم حرکت با گاو نر است. این حرکت ممکن است موقتی باشد، به خصوص اگر میانگین متحرک دوره 20 یا 50 به سمت پایین باشد، ممکن است گاوها کمی مقاومت نشان دهند، با این حال نوعی تغییر حرکت وجود داشته است، این باید درست باشد. ممکن است نشان دهنده یک فرصت تجاری باشد.

شاخص معاملاتی MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) از سه میانگین متحرک برای تولید سیگنال های خود استفاده می کند. دو میانگین متحرک ساده یک خط و میانگین متحرک نمایی خط دیگری را تشکیل می دهند. هنگامی که خطوط عبور می کنند، یک تغییر حرکت احتمالی و تغییر روند را نشان می دهد.

مانند تمام سیستم‌های معاملاتی، باید مطمئن شوید که سیستم با آزمایش بک‌آزمایی بررسی می‌شود و من توصیه می‌کنم قبل از انجام معامله از بیش از یک نوع سیگنال استفاده کنید. با این حال این میانگین های متحرک می تواند مفید باشد.

از کدام دوره زمانی باید استفاده کرد؟

یکی از تصمیمات مهمی که معامله گران باید بگیرند، مربوط به بازه های زمانی است. میانگین های متحرک با توجه به بازه های زمانی مختلف عمل می کنند. میانگین متحرک 50 دوره ای در نمودار یک دقیقه ای ممکن است ظاهری کاملاً متفاوت به حرکت و عملکرد قیمتی نسبت به میانگین متحرک 50 دوره ای در نمودار 15 دقیقه ای، نمودار روزانه یا هفتگی بدهد. قبل از تصمیم گیری در مورد سیستم معاملاتی خود، باید تصمیم بگیرید که چه بازه های زمانی برای شما مناسب است. این چیزی است که ما قصد داریم در دوره آموزشی تجارت خود به شما کمک کنیم.

تا حد زیادی تایم فریم هایی که تصمیم به معامله دارید باید بازه زمانی نموداری را که مشاهده می کنید تعیین کند. این به نوبه خود تحت تأثیر زمانی است که شما برای نظارت بر معاملات و نمودارهای خود در دسترس دارید.

تقریباً همیشه در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نوسانات بیشتری وجود دارد. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، سیگنال‌های نادرست بیشتر، حرکت‌های حرکت ثابت کمتر و اقدامات متلاطم‌تر وجود دارد. با این حال، هیچ سیستم معاملاتی 100٪ کار نمی کند. هدف ما این است که به‌عنوان یک معامله‌گر به‌طور مداوم سودآور شویم، این بدان معناست که معاملاتی را انجام دهیم که اغلب کارساز هستند و مطمئن شویم که بردهای ما بزرگتر از ضررهای ما هستند. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر احتمالاً بسته به سیستم معاملاتی که استفاده می‌کنید، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کند.

معاملات دائمی سودآور را می توان در بازه های زمانی طولانی، متوسط یا کوتاه به دست آورد. هیچ سیاه و سفیدی در معاملات وجود ندارد، میانگین متحرک استاندارد وجود ندارد، میانگین متحرک کاملی وجود ندارد، همه چیز به اولویت، سیستم معاملاتی شما، مشخصات ریسک، پایه سرمایه و اهداف شما بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید یا هنوز به عنوان یک معامله گر سود آور نیستید، در دوره معاملات روزانه و نوسان معاملاتی ما به ما بپیوندید و ما به شما کمک خواهیم کرد تا در جهت سودآوری ثابت تلاش کنید.

آموزش تجارت شما

پیشنهاد ویژه - در حال حاضر شامل 83٪ تخفیف و دوره مدیریت ذهن و ذهن آگاهی رایگان است - همانطور که توسط معامله گران شهر لندن استفاده می شود

بهترین مربی تجارت را پیدا کنید

مربیگری و مربیگری معاملات روزانه و نوسانی با آنتونی بیردسل.

کتاب تجارت آزاد

به تجارت فارکس علاقه دارید؟

کتاب تجارت رایگان – چگونه EURUSD را در بازه زمانی 5 دقیقه معامله کنیم.

الگوهای نمودار

بررسی و تحلیل منظم بازارچگونه الگوهای نمودار را پیدا کنیم، چگونه آنها را مبادله کنیم. نحوه خواندن نمودارها و معامله قیمت.

تجارت با آنتونی بیردسل را بیاموزید

تجارت با آنتونی بیردسل را بیاموزید (آکادمی تجارت با اطمینان عالی

روانشناسی تجارت

اسرار تجارت - همه چیز در ذهن است - بر جنبه عاطفی تجارت مسلط شوید.