در دنیای تجزیه و تحلیل فنی بسیاری از معامله گران وجود دارند که در مورد الگوهای عمل قیمت صحبت می کنند ، اما تعداد کمی از آنها در مورد چگونگی دقیق بودن آنها در بازار زنده بحث می کنند. تعدادی از الگوهای مفید که در اینجا در آکادمی تجارت سامورایی تماشا می کنیم وجود دارد و اگرچه ما این الگوهای را مستقیماً تجارت نمی کنیم ، اما آنها برای درک ساختار فعلی بازار و ارزیابی سریع فرصت های تجاری ما بسیار مفید هستند.
آزمایش الگوهای اقدام قیمت مشترک
آمار مربوط به الگوهای عمل قیمت زیر از طریق آزمایش 10 سال داده و بیش از 200000 الگوی جمع آوری شده است. در همه این موارد ، الگوهای عمل قیمت فقط پس از اتمام کامل بودن آنها در نظر گرفته می شد ، که معمولاً به معنای استراحت کامل منطقه پشتیبانی/مقاومت یا روند است. الزامات یک الگوی تکمیل شده در زیر برای هر مورد فردی مورد بحث قرار گرفته است.
7aالگوی پرچم گاو (موفقیت 67. 13 ٪)
7bالگوی پرچم خرس (67. 72 ٪ موفقیت)
پرچم یک الگوی ادامه است که می تواند پس از یک حرکت گرایش قوی رخ دهد. این شامل یک حرکت پرخاشگر صعودی قوی است که به دنبال آن یک سری سریع از ارتفاعات پایین و پایین تر برای یک پرچم گاو نر ، یا یک حرکت گرایش نزولی قوی و به دنبال آن یک سری سریع از پایین تر و بالاتر از بالا برای پرچم خرس است. این الگوهای در روندهای قوی تردید اندکی است ، بنابراین معمولاً فقط از تعداد کمی از میله های قیمت تشکیل می شوند (حدود 20). الگوهای طولانی تر و گسترده تر به عنوان کانال ها تعریف می شوند (به تصویر زیر مراجعه کنید).
الگوی پرچم به عنوان یک مستطیل کوچک ظاهر می شود که معمولاً در برابر روند غالب قیمت کج می شود. بهترین الگوهای پرچم دارای دو ویژگی است: 1) قبل از تنظیم پرچم و 2) یک پرچم محکم که درست در لبه فوقانی (یا پایین) آن اجرا می شود ، قیمت بسیار قوی (نزدیک به عمودی) وجود دارد. هرچه این الگوی بالاتر و محکم تر (باریک تر) باشد ، درصد بالاتری که این الگوی در جهت روند غالب شکسته خواهد شد.
این الگوی هنگامی که روند بالایی را در یک پرچم گاو نر (یا خط پایین تر در پرچم خرس) می شکند ، موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود و سپس به همان مسافت حرکت می کند که حرکت روند قبلی از لبه بیرونی الگوی شروع می شود. توجه داشته باشید که بیشتر پیش بینی های الگوی از نقطه شکست اندازه گیری می شوند ، اما پرچم ها ، پنبه ها و الگوهای کانال همه از لبه بیرونی الگوی اندازه گیری می شوند ، به جای آن ، همانطور که توسط فلش های قرمز در مثالهای نمودار نشان داده شده است.
6aالگوی مثلث صعودی (72. 77 ٪)
6bالگوی مثلث نزولی (72. 93 ٪)
الگوی مثلث معمولاً در روند و عمل به عنوان یک الگوی مداوم اتفاق می افتد. این با یک حرکت روند صعودی و به دنبال آن دو یا چند اوج مساوی و یک سری پایین تر برای یک الگوی مثلث صعودی تعریف شده است ، و یک حرکت روند نزولی و به دنبال آن دو یا چند پایین مساوی با یک سری از ارتفاعات پایین برای یک الگوی مثلث نزولی.
این الگوی زمانی کامل می شود که قیمت بالاتر از منطقه مقاومت افقی در یک مثلث صعودی یا زیر منطقه پشتیبانی افقی در یک مثلث نزولی باشد. این الگوی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود اگر قیمت برای حداقل فاصله با عرض الگوی فراتر از نقطه شکست باشد (به فلش های قرمز مراجعه کنید).
5aالگوی کانال صعودی (73. 03 ٪)
5bالگوی کانال نزولی (72. 88 ٪)
الگوی قیمت کانال یک منظره نسبتاً متداول در حرکات گرایش است که حجم خوبی دارند و به عنوان یک الگوی ادامه تأخیر عمل می کنند. توجه داشته باشید که الگوی کانال شبیه به پرچم است زیرا هر دو دوره ادغام بین خطوط موازی دارند ، اما الگوی کانال به طور کلی گسترده تر است و از میله های بسیاری تشکیل شده است که قدرت و میزان موفقیت آن را افزایش می دهد.
الگوی کانال صعودی با یک حرکت روند صعودی و به دنبال آن یک سری از ارتفاعات پایین و پایین تر تعریف می شود که خطوط موازی حاوی قیمت را تشکیل می دهند. الگوی کانال نزولی با یک حرکت روند نزولی و به دنبال آن یک سری پایین و بالاتر از اوج بالاتر تعریف می شود که خطوط موازی را تشکیل می دهند که حاوی قیمت هستند.
این الگوی زمانی کامل می شود که قیمت از طریق روند بالایی در یک کانال صعودی یا زیر خط پایین تر در یک الگوی کانال نزولی شکسته شود. این الگوی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود که قیمت از لبه بیرونی الگوی برابر با فاصله حرکت روند اولیه که الگوی کانال را شروع کرده است ، حرکتی حاصل شود.
4aالگوی دو برابر (75. 01 ٪)
4bالگوی دوتایی (78. 55 ٪)
دو بالا/پایین یکی از رایج ترین الگوهای قیمت معکوس است. قسمت دوتایی با دو ارتفاع تقریباً مساوی با برخی از فضای بین لمس ها تعریف می شود ، در حالی که یک پایین دوتایی از دو پایین تقریباً مساوی ایجاد می شود. به طور کلی ، هر چه شکاف بین لمس های قدرتمندتر باشد ، الگوی قدرتمندتر می شود.
این الگوی زمانی کامل می شود که قیمت زیر نقطه کم نوسان ایجاد شود که بعد از اولین بار در یک سطح دو برابر ایجاد می شود ، یا وقتی قیمت بالاتر از نقطه مرتفع نوسان ایجاد می شود که توسط اولین پایین در پایین دوتایی ایجاد می شود. این الگوی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود که قیمت پس از شکستن فاصله یکسان به عنوان فاصله از دو برابر بالا تا نقطه کم نوسان اخیر در یک سطح دو برابر ، یا فاصله از دو برابر کم تا نوسان اخیر در پایین دو برابر ((فلش های قرمز را ببینید).
این در واقع اولین الگوهای ما با تفاوت آماری معنی داری بین نسخه صعودی (دوتایی) و نزولی (دو برابر) است. همانطور که می بینیم ، پایین دوتایی یک الگوی برک آوت کمی مؤثرتر از دو برابر است و به هدف خود 78. 55 ٪ از زمان در مقایسه با 75. 01 ٪ می رسد.
3aالگوی برتر سه گانه (77. 59 ٪)
3bالگوی پایین سه گانه (79. 33 ٪)
بالا/پایین سه گانه یکی دیگر از تنوع الگوهای قیمت معکوس است. قسمت بالای سه گانه با سه سطح تقریباً مساوی با برخی از فضای بین لمس ها تعریف می شود ، در حالی که یک پایین سه گانه از سه پایین تقریباً مساوی ایجاد می شود. به طور کلی ، هر چه شکاف بین لمس های قدرتمندتر باشد ، الگوی قدرتمندتر می شود.
این الگوی زمانی کامل می شود که قیمت زیر نقاط کم نوسان ایجاد شده بین اوج در بالای سه گانه ، یا هنگامی که قیمت بالاتر از نقاط بلند نوسان ایجاد شده بین پایین در پایین سه گانه ایجاد می شود. این الگوی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود که قیمت پس از شکستن مسافت یکسان به عنوان فاصله از سه گانه بالا تا دورترین نقطه کم نوسان در بالای سه گانه ، یا فاصله از سه گانه پایین تا دورترین نوسان در پایین سه گانه باشد (ببینید. فلش قرمز).
2aالگوی مستطیل صعودی (78. 23 ٪)
2bالگوی مستطیل نزولی (79. 51 ٪)
الگوی قیمت مستطیل یک الگوی مداوم است که از یک حرکت روند پیروی می کند. این بسیار شبیه به الگوی کانال است ، به جز اینکه این الگوی شیب در برابر روند قبلی ندارد که به آن احتمال بیشتری برای ادامه موفقیت آمیز می دهد.
الگوی مستطیل با یک حرکت گرایش قوی و به دنبال آن دو یا چند تاپ و پایین تقریباً مساوی تعریف می شود که دو خط روند افقی موازی (پشتیبانی و مقاومت) ایجاد می کنند. تنها تفاوت بین تغییرات صعودی و نزولی این است که الگوی مستطیل صعودی پس از یک حرکت روند صعودی شروع می شود و الگوی مستطیل نزولی پس از یک حرکت گرایش نزولی شروع می شود.
شایان ذکر است که این الگوهای قیمتی مستطیلی اساساً در بالا و پایین دو و سه گانه ناموفق هستند. از آنجایی که نقاط نوسانی که به دنبال بالا و پایین های دوتایی و سه گانه هستند برای تایید الگوها شکسته نمی شوند، این معکوس ها تایید نمی شوند. به همین دلیل است که می‌تواند بسیار خطرناک باشد که سعی کنید رویه‌ها/پایین‌های دوتایی و سه‌گانه را پیش‌بینی کنید، زیرا اغلب آنها کاملاً کامل نمی‌شوند و قیمت روند قبلی را از سر می‌گیرد.
الگوی مستطیل زمانی کامل می شود که قیمت خط مقاومت را در یک مستطیل صعودی بشکند، یا زمانی که قیمت خط حمایت را در یک مستطیل نزولی بشکند. این الگو زمانی موفق در نظر گرفته می شود که قیمت به اندازه عرض الگوی مستطیل از نقطه شکست فراتر رود.
1A. الگوی سر و شانه (83. 04%)
1B. الگوی سر و شانه معکوس (83. 44%)
الگوهای سر و شانه از نظر آماری دقیق‌ترین الگوهای قیمت هستند و تقریباً 85 درصد مواقع به هدف پیش‌بینی‌شده خود می‌رسند. الگوی معمولی سر و شانه ها با دو نوسان بلند (شانه ها) با ارتفاع بالاتر (سر) بین آنها مشخص می شود. الگوی سر و شانه‌های معکوس دارای دو نوسان پایین با پایین‌تر بین آنهاست. دو نوسان بیرونی بالا و پایین لزومی ندارد که قیمت یکسانی داشته باشند، اما هرچه به یک منطقه نزدیکتر باشند، الگوی عموما قوی تر می شود.
این الگو زمانی کامل می‌شود که قیمت از "خط گردن" ایجاد شده توسط دو نقطه نوسانی در سر و شانه‌ها، و این دو نوسان در نقاط بالا در سر و شانه‌های معکوس عبور کند. در مثال های نمودار بالا، این خط افقی است، اما می توان آن را نیز شیب دار کرد، زیرا برای داشتن یک الگوی کامل، لازم نیست نقاط نوسان دقیقاً یکسان باشند. این الگوها زمانی کامل در نظر گرفته می شوند که قیمت از خط گردن خارج شود و مسافتی برابر با فاصله یقه تا سر الگو حرکت کند.
ذکر نامرد: الگوی پرچم صعودی (54. 87٪) و الگوی پرچم نزولی (55. 19٪)
اگرچه ما قبلاً هفت الگوی بهترین قیمت را پوشش داده‌ایم، فکر می‌کردم استفاده از یک الگوی دیگر به دلیل عملکرد نسبتاً ضعیف آن علیرغم استفاده معمول مفید است. الگوی پرچم یکی از مواردی است که اغلب در کتاب‌های درسی در کنار الگوی پرچم گاو و خرس می‌بینید، اما به ندرت کسی از میزان موفقیت پایین آن صحبت می‌کند. در حالی که پرچم به خودی خود یک الگوی استثنایی با نرخ موفقیت کمتر از 70٪ نیست، پرچم ها بسیار پایین تر از این هستند.
مانند پرچم، پرچم اغلب در بازارهای با شتاب بالا پس از یک حرکت روند قوی رخ می دهد، اما شکل گیری قیمت فشرده که رخ می دهد می تواند منجر به شکست در برابر روند قبل شود، تقریباً به همان تعداد که ما ادامه می دهیم. تفاوت جزئی در شکل‌گیری الگوی قیمت بین پرچم‌ها و پرچم‌ها، تمایز مهمی است که می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملات شما ایجاد کند، بنابراین ارزش آن را دارد که در حین تماشای توسعه بازار در طول روز معاملاتی خود از آن آگاه باشید.
کودی هند
کودی بیش از یک دهه تجربه تجارت روزانه در بازارهای Emini S& P 500 (ES) و فارکس را دارد و شخصاً با ده‌ها معامله‌گر کار کرده است تا به آنها کمک کند تا به سودآوری ثابت دست یابند و تجارت را به یک حرفه تمام وقت تبدیل کنند.
آخرین پست های Cody Hind (مشاهده همه)
- Strike while The Iron is Hot - 1 مارس 2021
- مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت - 22 فوریه 2021
- به دنبال 2021 و فراتر از آن - 20 ژانویه 2021
ورود به منطقه اعضای STA
مقالات کلاسیک STA
اجتماعی باشید - STA و کودی هند
پیوندها
© کپی رایت - آکادمی تجارت سامورایی - افشای ریسک: معاملات آتی حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون خطر کردن امنیت مالی یا سبک زندگی از بین برود. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. سلب مسئولیت عملکرد فرضی CFTC: نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد. در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود. یکی از محدودیت های نتایج عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از عقب آماده سازی می شوند. علاوه بر این ، معاملات فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند به طور کامل تأثیر ریسک مالی تجارت واقعی را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضررها یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علیرغم ضرر معاملات ، نقاط مادی است که می تواند بر نتایج واقعی معاملات تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از عوامل دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که در تهیه نتایج عملکرد فرضی و همه آنها می توانند بر نتایج تجارت تأثیر بگذارند.
این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
تنظیمات کوکی و حریم خصوصی
ما ممکن است درخواست کوکی ها را در دستگاه شما تنظیم کنیم. ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا هنگام بازدید از وب سایت های ما ، نحوه تعامل با ما ، غنی سازی تجربه کاربری و سفارشی کردن رابطه خود با وب سایت ما ، به ما اطلاع دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عناوین دسته های مختلف کلیک کنید. همچنین می توانید برخی از ترجیحات خود را تغییر دهید. توجه داشته باشید که مسدود کردن برخی از انواع کوکی ها ممکن است بر تجربه شما در وب سایت های ما و خدماتی که ما قادر به ارائه هستیم تأثیر بگذارد.
این کوکی ها کاملاً ضروری هستند تا از طریق وب سایت ما خدمات موجود را در اختیار شما قرار دهند و از برخی از ویژگی های آن استفاده کنند.
از آنجا که این کوکی ها برای ارائه وب سایت کاملاً ضروری هستند ، امتناع از آنها بر نحوه عملکرد سایت ما تأثیر خواهد گذاشت. شما همیشه می توانید کوکی ها را با تغییر تنظیمات مرورگر خود مسدود یا حذف کنید و تمام کوکی ها را در این وب سایت مسدود کنید. اما این همیشه شما را وادار می کند که هنگام تجدید نظر در سایت ما ، کوکی ها را بپذیرید.
ما اگر می خواهید از کوکی ها امتناع ورزید ، کاملاً احترام می گذاریم اما از این که دوباره و دوباره از شما سؤال کنید ، به ما اجازه می دهد تا یک کوکی را برای آن ذخیره کنیم. شما در هر زمان آزاد هستید یا از سایر کوکی ها انتخاب می کنید تا تجربه بهتری کسب کنید. اگر کوکی ها را امتناع کنید ، همه کوکی های تنظیم شده را در دامنه خود حذف خواهیم کرد.
ما لیستی از کوکی های ذخیره شده را در رایانه خود در دامنه خود در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید آنچه را که ذخیره کرده ایم بررسی کنید. به دلایل امنیتی ما قادر به نشان دادن یا اصلاح کوکی ها از حوزه های دیگر نیستیم. می توانید این موارد را در تنظیمات امنیتی مرورگر خود بررسی کنید.
برای فعال کردن مخفی کردن دائمی نوار پیام ، بررسی کنید و در صورت عدم انتخاب از همه کوکی ها امتناع کنید. ما برای ذخیره این تنظیم به 2 کوکی نیاز داریم. در غیر این صورت هنگام باز کردن یک پنجره مرورگر جدید یا برگه جدید ، دوباره از شما خواسته می شود.
ما همچنین از خدمات خارجی مختلف مانند Google WebFonts ، Google Maps و ارائه دهندگان فیلم های خارجی استفاده می کنیم. از آنجا که این ارائه دهندگان ممکن است داده های شخصی مانند آدرس IP شما را جمع آوری کنند ، ما به شما امکان می دهیم آنها را در اینجا مسدود کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این ممکن است عملکرد و ظاهر سایت ما را به شدت کاهش دهد. پس از بارگیری مجدد صفحه ، تغییرات اعمال می شود.
تنظیمات Google WebFont:
تنظیمات نقشه Google:
فیلم های Vimeo و YouTube جاسازی شده:
شما می توانید در مورد کوکی ها و تنظیمات حریم خصوصی ما با جزئیات در صفحه خط مشی رازداری ما بخوانید.
