معامله گران روز دائماً به توانایی های خود برای تصمیم گیری سریع و کارآمد اعتماد می کنند. وقتی این ورودی کامل را در سهام مشاهده می کنید ، روزها به چشم می زنید ، وقت خود را برای هدر دادن ندارید. هر ثانیه حساب می شود و هر عمل باید دقیق باشد. بنابراین ، دقیقاً چگونه یک معامله گر در چنین مدت زمان کوتاهی تصمیم تحصیل کرده در مورد خرید یا فروش یک شرکت را اتخاذ می کند؟آیا تحقیق سریع شرکتی غیرممکن نیست؟
بله و خیر. همه ما روزانه تصمیمات سریع می گیریم چه آگاهی داشته باشیم یا نه. ما با استفاده از ابزارها و استراتژی های تصمیم گیری ، موقعیت های به ظاهر پیچیده را ساده می کنیم. در معاملات روز ، تجزیه و تحلیل فنی یکی از مؤثرترین استراتژی ها برای ساده سازی مقادیر زیادی از داده ها به منظور سهولت در فرایند تصمیم گیری است.
تجزیه و تحلیل فنی با این فرض عمل می کند که حرکت قیمت سهام همه عوامل را به خود اختصاص می دهد. در حالی که ممکن است سرمایه گذاران بر روندهای صنعت ، مدیریت شرکت و نسبت حسابداری متمرکز شوند ، معامله گران روز در درجه اول روی قیمت تمرکز می کنند. این شکل ساده از تجزیه و تحلیل به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات سریع بگیرند که به آنها اجازه می دهد تا کارآمدتر عمل کنند.
این پست فرض می کند که شما برخی از مفاهیم و اصطلاحات اساسی تجزیه و تحلیل فنی را درک می کنید. ما با برخی از نکات اساسی شروع خواهیم کرد و به برخی از نکات پیشرفته تر حرکت خواهیم کرد. درس های زیر را می توان در استراتژی تجارت فنی شما اعمال کرد تا به شما در بهبود نتایج معاملات خود کمک کند.
پشتیبانی و مقاومت استاد
پشتیبانی و مقاومت مطمئناً مهمترین مؤلفه های تجارت فنی است. مناطق پشتیبانی قیمت هایی است که خریداران تمایل به غلبه بر فروشندگان دارند ، در حالی که مناطق مقاومت قیمت هایی هستند که فروشندگان تمایل به غلبه بر خریداران دارند.
این سطح قیمت همان چیزی است که به معامله گران اجازه می دهد ریسک بالقوه و پاداش تجارت را ارزیابی کنند. کلید این است که بتوانید آنها را به درستی اندازه گیری کنید. همچنین باید در نظر داشته باشید که سطح پشتیبانی و مقاومت برای نگه داشتن تضمین نمی شود.
در اینجا چند نوع سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که باید از آن آگاه باشید:
- نقاط قیمت استاتیک - یک نقطه قیمت استاتیک می تواند هر شماره ای باشد که یک سهام از لحاظ تاریخی پشتیبانی یا مقاومت نشان داده است. این مناطق را می توان در نمودار سهام مشخص کرد. به عنوان مثال ، اگر سهام همیشه با خریداران با قیمت 4. 30 دلار مورد استقبال قرار گیرد ، این یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود.
- نقاط قیمت روانشناختی - نقاط قیمت روانشناختی مشابه نقاط قیمت استاتیک است به جز اینکه نیازی به تأیید تاریخی ندارند. به عنوان مثال ، سهام 98 دلار ممکن است به دلیل روانشناسی پیرامون تغییر قیمت ، در 100 دلار مقاومت کند. نقاط قیمت روانشناختی تمایل دارند که در کل و نیم دلار وجود داشته باشند.
- Trend Line Touches - یک خط روند یک خط خیالی است که برای نشان دادن روند سهام ترسیم شده است. خطوط روند با اتصال ارتفاعات یا پایین بودن سهام با خطوط مستقیم ترسیم می شوند. از این خطوط می توان به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد.
روند را درک کنید
روند سهام جهت کلی در حال حرکت قیمت است. این روند می تواند به سمت بالا ، به سمت پایین یا صاف پیش برود. درک روند سهام به شما کمک می کند تا در سمت راست تجارت باشید. به عنوان مثال ، اگر سهام در حال نزولی باشد ، عاقلانه نخواهد بود که موقعیت طولانی را آغاز کنید ، مگر اینکه علائم مشخصی از وارونگی روند وجود داشته باشد.
همچنین مهم است که هنگام تجزیه و تحلیل روند ، فریم های زمانی را حساب کنید. سهام می تواند روندهای مختلفی را در بازه های زمانی مختلف داشته باشد و شما باید به روندهایی که بیشتر به سبک معاملاتی شما مربوط می شود توجه کنید. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است در یک صعود یک ساله باشد و یک فرصت سرمایه گذاری خوب را ایجاد کند. همین سهام ممکن است در یک روند نزولی چند روزه باشد و تجارت نوسان طولانی مدت (یا یک فرصت کوتاه خوب) را ایجاد کند.
به روندهای گسترده تر بازار توجه کنید
احساسات گسترده تر بازار می تواند به سهام فردی نشت کند. درست مانند تجزیه و تحلیل فنی ابزاری برای خلاصه کردن عوامل قیمت است ، بازارهای گسترده تر می توانند فعالیت بسیاری از سهام فردی را خلاصه کنند. نمونه هایی از بازارهای گسترده تر شامل S& P 500 ، Dow و Nasdaq است. اگر NASDAQ در روز 3 ٪ کاهش یابد ، ممکن است شما از پیش بینی شکستن سهام فناوری دریغ کنید.
پیش بینی در مقابل تأیید
هنگام برنامه ریزی تجارت ، دو رویکرد اساسی وجود دارد. می توانید یک حرکت را پیش بینی کنید یا می توانید منتظر تأیید باشید. هر دو روش جوانب مثبت و منفی خود را دارند. پیش بینی می تواند ورودی های بهتری را با اطمینان کمتری فراهم کند در حالی که انتظار برای تأیید ، اطمینان بالاتری را با هزینه ورود بعدی فراهم می کند.
بیایید از یک مثال برای نشان دادن مفهوم استفاده کنیم. یک سهام با 9. 50 دلار با 52 هفته بالا 10. 00 دلار معامله می شود. اگر پیش بینی شکست را دارید ، می توانید با قیمت 9. 50 دلار وارد شوید. اگر منتظر تأیید هستید ، باید با قیمتی بالاتر از 10. 00 دلار وارد شوید. بنابراین ، کدام یک بهتر است؟
متأسفانه ، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد. همانطور که گفته شد ، بین این دو استراتژی تجارت وجود دارد. این گفت ، مهم است که به طور کلی به تجارت نگاه کنیم. اگر سهام از 9. 30 دلار پشتیبانی کند ، ممکن است پیش بینی حرکت را معقول کند. اگر سهام از 8 دلار پشتیبانی کند ، ممکن است بخواهید منتظر تأیید باشید.
از بازه های زمانی مختلف در نمودارهای خود استفاده کنید
وقتی ساعت ها به صفحه نمایش خود خیره می شوید ، می تواند احساس کند که در یک سیلو کار می کنید. مهم است که از محیط تجاری خود آگاه باشید. فعالیت معاملات بازار سهام توسط معامله گران روزانه ، معامله گران نوسان ، سرمایه گذاران ، موسسات ، پوست سر و موارد دیگر کمک می کند. همه این گروه های مختلف به ابزارهای مختلف تحلیلی متکی هستند. به همین دلیل مهم است که روی تصویر بزرگتر تمرکز کنید. یکی از راه هایی که می توانید این کار را انجام دهید ، تجزیه و تحلیل نمودارها در چندین بازه زمانی است.
به نمودارهای داخلی ، نمودارهای ساعتی ، نمودارهای روزانه و غیره توجه کنید. این می تواند به شما در شناسایی نقاط قابل توجه قیمت کمک کند و درک بهتری از ذهنیت سایر بازرگانان کسب کنید. به عنوان مثال ، 5. 30 دلار ممکن است قیمت قابل توجهی در یک نمودار داخلی نباشد ، در حالی که ممکن است در نمودار روزانه اهمیت عمده ای داشته باشد.
چندین نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و سعی کنید دیدگاه های انواع مختلف معامله گران را درک کنید.
حجم بسیار مهم است
هر معامله گر روی قیمت متمرکز است. در واقع ، بیشتر ما در مورد آن وسواس داریم. پیروی از جلد نیز مهم است. نه تنها حجم نقدینگی را افزایش می دهد (سهولتی که می توانید با آن بخرید یا بفروشید) بلکه علاقه واقعی به سهام را نیز نشان می دهد. حجم بالا نشان دهنده علاقه زیاد به سهام است و باعث می شود اقدامات تجاری بهتر انجام شود.
بیش از حد بسیاری از شاخص های فنی زائد می شوند
ما این مقاله را با بحث در مورد اهمیت تصمیم گیری کارآمد شروع کردیم. از شاخص های فنی می توان برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری استفاده کرد ، اما بسیاری از شاخص های فنی می توانند ناکارآمد و زائد باشند. به یاد داشته باشید ، اکثریت فنی شاخص های فنی از همان سه ورودی استفاده می کنند: حجم ، قیمت و زمان.
معامله گران باید بتوانند تفاوت بین شاخص هایی را که به شما کمک می کند و مانع تصمیم گیری شما می شود ، تشخیص دهند. علاوه بر این ، از شاخص ها باید برای بهبود استراتژی شما استفاده شود و تصمیماتی را که قبلاً اتخاذ کرده اید منطقی نباشد. اگر قبل از تجارت نیاز به مراجعه به PSAR ، MACD ، RSI ، Bollinger Bands و VWAP دارید ، شما به طور کارآمد کار نمی کنید.
شاخص های خود را محدود کرده و نمودارهای خود را تمیز نگه دارید.
به خودتان اتاق تنفس بدهید
هنگامی که تعداد آنها را برای زندگی تجزیه و تحلیل می کنید ، دقت به یک تمرکز اصلی تبدیل می شود. از این گذشته ، ما در تلاش هستیم تا بازارها را به بهترین شکل ممکن اندازه گیری کنیم. اگرچه این رویکرد برای تجارت موفق ضروری است ، اگر می خواهید اجازه دهید معاملات خود کار کند ، هنوز هم به خودتان اتاق تنفس بدهید. همه عملکرد قیمت تصویر کامل نیست. اگر به خودتان دامنه ای برای همکاری با (در مقابل قیمت استاتیک) بدهید ، تجارت کمتر استرس زا می شود و ممکن است به نفع شما باشد.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک سهام را با قیمت 20. 50 دلار خریداری می کنید و انتظار دارید پشتیبانی 20 دلار باشد. سهام به 20 دلار می رسد ، شما متوقف می شوید و سهام قبل از روند به سمت بالا 19. 95 دلار است. اگر به خودتان اتاق تنفس بیشتری داده بودید ، تجارت ممکن است به نفع شما انجام شده باشد.
به همین ترتیب ، فرض کنیم که معاملات سهام دیگری با 5. 75 دلار دارای پشتیبانی داخلی با 5. 50 دلار ، 5. 25 دلار و 5 دلار باشد. اگر ریسک خود را با 5. 50 دلار پایه گذاری کنید ، به خودتان 0. 25 دلار اتاق تنفس می دهید. اگر ریسک خود را با 5. 25 دلار پایه گذاری کنید ، 0. 50 دلار اتاق تنفس دارید که ممکن است برای انجام تجارت لازم باشد. البته برای حفظ ریسک خود باید اندازه موقعیت خود را تنظیم کنید.
اینها نمونه های فرضی هستند ، اما درس گسترده تر یکسان است. به خودتان اتاق بدهید تا تجارت کار کند. این بدان معنا نیست که شما باید در معرض خطر خود را در هر تجارت افزایش دهید. در واقع ، این برعکس است. هدف این است که با جلوگیری از متوقف کردن تجارت خیلی زود ، خطر خود را محدود کنید.
تعادل خطر و پاداش
معامله گران اغلب با قماربازان مقایسه می شوند ، و گاهی اوقات به درستی. یک شوخی قدیمی وجود دارد که می گوید: "چگونه می توانید با 1 میلیون دلار از تجارت به پایان برسید؟با 2 میلیون دلار شروع کنید. "معاملات روز خطرات ذاتی خود را دارد - قماربازان این خطرات را نادیده می گیرند در حالی که معامله گران واقعی آنها را کاهش می دهند.
هدف شما به عنوان یک معامله گر این است که شانس را به نفع خود تغییر دهید. اگر برای تهیه یک دلار یک دلار را به خطر می اندازید ، بورس سهام همان شانس کازینو را دارد. اگر برای ایجاد چهار دلار یک دلار را به خطر می اندازید ، شانس به نفع شما تغییر کرده است. این ممکن است مانند بحث جدول پوکر باشد ، اما بسیار تحلیلی آن است.
معامله گران فنی می توانند با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت ، ریسک و پاداش را اندازه گیری کنند. اگر سهام با 10 دلار معامله می شود ، با پشتیبانی 9 دلار و مقاومت در 15 دلار ، می توانید تجارت را در آنجا قرار دهید که 1 دلار برای 5 دلار در معرض خطر قرار دهید.
تمرکز خود را بر یافتن سهام با نسبت ریسک/پاداش مطلوب (ترجیحاً بالاتر از 3: 1).
کاملاً از اصول کور نباشید
این کل پست در مورد تجزیه و تحلیل فنی متمرکز شده است ، اما هنوز هم برای تجزیه و تحلیل اساسی ارزش وجود دارد. استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای هر تجارت امکان پذیر نخواهد بود ، اما آگاهی از برخی اصول مهم است.
درک اصول می تواند به شما در ارزیابی مشروعیت برخی از اقدامات قیمت کمک کند. این به شما امکان می دهد یک برنامه معاملاتی کاملاً گرد ایجاد کنید. به عنوان مثال ، فرض کنیم شما می بینید که یک سهام در روز 50 ٪ از بین می رود. ممکن است قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این یک بازی کوتاه یا طولانی است ، می خواهید مشروعیت این حرکت را درک کنید. اگر سهام در حال شکستن است زیرا تخمین درآمد آن را دو برابر کرده است ، ممکن است بخواهید از موقعیت کوتاه خود استفاده کنید. برعکس ، اگر سهام به دلیل ارتقاء پولی در حال شکستن مصنوعی باشد ، ممکن است رویکرد دیگری داشته باشید.
این می تواند برای تمایز بین حرکت قیمت قانونی و مصنوعی مفید باشد ، حتی اگر استراتژی شما در درجه اول فنی باشد.
نتیجه
تجزیه و تحلیل فنی مهارتی است که سالها برای یادگیری ، اعمال و پالایش می شود. پیش بینی بازار با اطمینان 100 ٪ غیرممکن است ، اما تحلیلگران فنی خوب می توانند از طریق ترکیبی از تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک ، به طور مداوم سودآور باشند. ترفندهای کوچک در استراتژی شما می تواند بازده عمده ای داشته باشد و همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد!
بهترین نکات تحلیل فنی که آموخته اید چیست؟به اشتراک گذاری آنها را در نظرات!
