SAR پارابولیک یکی از شاخص های تجاری کمتر شناخته شده در آنجا است. برخی از معامله گران ممکن است از این مطالعه فنی شنیده باشند ، با این حال ، به نظر می رسد بسیاری از معامله گران تا حدودی در مورد کاربرد مناسب آن اشتباه گرفته اند. اگرچه در آرایش آن کمی پیچیده تر از برخی از شاخص های تجاری آشنا تر است ، اما مطمئناً ارزش مطالعه دارد ، زیرا به زودی می بینیم که کاربردهای خوبی برای آن وجود دارد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

شاخص SAR پارابولیک چیست؟

نشانگر SAR پارابولیک ، PSAR ، که به آن شاخص توقف و معکوس نیز گفته می شود ، در دهه 1970 توسط J. Welles Wilder JR تهیه شد. او همچنین با ایجاد شاخص قدرت نسبی محبوب ، RSI ، شاخص و همچنین شاخص حرکت جهت دار ، DMI نسبت داده شده است.

PSAR در ابتدا به عنوان یک سیستم معاملات توقف و معکوس طراحی شده بود ، که همیشه در بازار بود. همانطور که از نام آن پیداست ، معمولاً به عنوان سیستم معاملاتی SAR پارابولیک گفته می شد. با این حال ، نشان داده شده است که روش های بهتری برای استفاده از مطالعه SAR وجود دارد که ما در این درس پوشش خواهیم داد.

در اصل ، نشانگر PSAR در شناسایی نقاط ورودی و خروج بهینه کمک می کند. این یک شاخص بسیار متنوع است که می تواند به روش های بی شماری مورد استفاده قرار گیرد ، با این حال ، در کاربرد آن به عنوان یک سیگنال اجرای تجارت است ، که در آن بیشترین رنگ را می درخشد.

از لحاظ بصری ، این شاخص در کنار داده های قیمت ترسیم شده و از یک سری نقاط یا بالاتر یا پایین تر از قیمت تشکیل شده است. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه نشانگر Parabolic SAR در نمودار قیمت ظاهر می شود ، بیندازیم.

در اینجا نمونه ای از نشانگر SAR پارابولیک ترسیم شده در چارچوب بازار روند روند کار.

توجه کنید که چگونه می توانیم یک سری نقاط زیر قیمت را مشاهده کنیم زیرا قیمت آن بیشتر است. ما همچنین می توانیم ببینیم که چگونه این نقاط با قیمت پیشرفت می کنند زیرا روند با گذشت زمان پیشرفت می کند. این یک ویژگی مهم شاخص SAR است. به طور معمول ، هنگامی که نقاط از نمایش زیر عملکرد قیمت به بالاتر از عملکرد قیمت شروع می شوند ، این سیگنالی در نظر گرفته می شود که طرف کوتاه بازار را دوست دارد.

بیایید نگاهی به نمونه ای از سار پارابولیک که در یک بازار روند نزولی ترسیم شده است ، نگاهی بیندازیم.

در اینجا توجه کنید ، چگونه می توانیم سری نقاط بالاتر از عملکرد قیمت را مشاهده کنیم زیرا قیمت روند پایین تر است. علاوه بر این ، شما همچنین متوجه خواهید شد که با حرکت بیشتر و پیشرفت ، نقاط با قیمت شروع به سفت شدن می کنند. در این حالت ، هنگامی که نقاط از نمایش بالاتر از عملکرد قیمت به زیر عمل قیمت حرکت می کنند ، پس از آن باید به عنوان رویدادی مشاهده شود که طرفدار حرکت صعودی به جلو باشد.

به دلیل سرعت بخشیدن به ماهیت SAR Parabolic ، اغلب در مرحله روند بازار به عنوان یک ماشه خروج استفاده می شود. این یکی از بهترین راهها برای گنجاندن شاخص SAR Parabolic در برنامه معاملاتی شماست. با این کار ، شما قادر خواهید بود درصد خوبی از مرحله روند را ضبط کنید ، بدون آنکه بخش قابل توجهی از سود تجارت باز خود را پس بدهید.

فرمول SAR پارابولیک

شاخص SAR پارابولیک پارامترهای مختلفی را در محاسبه آن در نظر می گیرد. قبل از اینکه نگاهی به فرمول دقیق SAR Parabolic بیندازیم ، ابتدا پارامترها را ارائه می دهیم.

PSAR قبلی: مقدار PSAR در دوره قبلی.

Extreme Point (EP): بالاترین قیمت به دست آمده در صعود فعلی یا کمترین قیمت در روند نزولی فعلی.

فاکتور شتاب (AF): پیش فرض فاکتور شتاب در 0. 02 تعیین شده و هر بار که نقطه شدید به دست می آید 0. 02 افزایش می یابد.

ضریب شتاب حداکثر: این حداکثر حد در AF صرف نظر از مدت زمان یا دامنه روند است.

با توجه به این پارامترها ، فرمول SAR پارابولیک در زیر نشان داده شده است:

در یک صعود: PSAR فعلی = PSAR قبلی + قبلی AF X (EP قبلی - PSAR قبلی)

در یک رکود: PSAR فعلی = PSAR قبلی - AF X قبلی (PSAR قبلی - EP قبلی)

بیشتر اگر همه سیستم عامل های معاملاتی این روزها شامل نشانگر Parabolic SAR نباشند. و اگرچه هر یک از این سیستم عامل ها به طور خودکار مقادیر PSAR فعلی و گذشته را محاسبه و ترسیم می کنند ، با این وجود ، درک فرمول واقعی و نحوه محاسبه آن مهم است. با این کار درک بهتری از مکانیک شاخص خواهید داشت که به شما در اجرای مؤثرتر کمک می کند.

مهمترین ورودی در فرمول Parabolic SAR عامل شتاب است. بیشتر سیستم عامل ها این مقدار را به مقدار پیش فرض 0. 02 تنظیم می کنند. اگرچه می توانید این متغیر را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنید ، بسیار توصیه می شود که در بیشتر موارد به این پارامتر پیش فرض بپیوندید.

در زیر نمونه ای از نشانگر Parabolic SAR ترسیم شده با ضریب شتاب پیش فرض 0. 02 را مشاهده خواهید کرد. توجه کنید که چگونه نقاط زیر افزایش قیمت در حال افزایش سرعت می یابند و به عملکرد قیمت نزدیکتر و نزدیکتر می شوند. به همین ترتیب می بینید که چگونه نقاط بالاتر از حرکت در حال کاهش حرکت می کنند و به عملکرد قیمت نیز نزدیکتر می شوند.

مزایا و معایب پارابولیک

اکنون که ما درک خوبی از شاخص SAR Parabolic SAR داریم و چگونه محاسبه می شود ، اکنون می توانیم در مورد برخی از مزایا و اشکالات استفاده از شاخص بحث کنیم. یکی از مهمترین مزایای استفاده از این شاخص این است که سیگنال اولیه را برای خروج از موقعیت در یک شرایط بازار گرایانه فراهم می کند. علاوه بر این ، می تواند سیگنال اجرای اولیه ورود را به تجارت جدید نیز فراهم کند.

با توجه به ماهیت شتاب دهنده شاخص پارابولیک ، این اطمینان حاصل می کند که ما قادر به گرفتن بخش قابل توجهی از یک حرکت قیمت هستیم ، بدون اینکه نگران این باشیم که بیش از حد به بازار برگردد. به همین ترتیب ، بهترین استفاده از نشانگر Parabolic SAR به عنوان یک ابزار از دست دادن توقف است.

به عنوان مثال ، هنگامی که ما در تجارت هستیم که روند بیشتری دارد ، می توانیم از نقاط استفاده کنیم که زیر عمل قیمت به عنوان تأیید برای ادامه مدت طولانی چاپ می شود. اما درست به محض اینکه نقاط شروع به تلنگر طرف می کنند ، می توانیم از آن به عنوان سیگنال خود برای خروج از موقعیت استفاده کنیم. و همین استدلال را می توان برای پیگیری از دست دادن توقف با استفاده از نشانگر SAR پارابولیک در یک بازار روند پایین استفاده کرد.

یکی از اشکالات اصلی استفاده از نشانگر پارابولیک این است که گاهی اوقات ما را از یک تجارت برنده زودرس خارج می کند. به عبارت دیگر ، با توجه به افزایش حساسیت شاخص با پیشرفت روند ، این امر باعث می شود نقاط نزدیکتر و نزدیکتر به عملکرد قیمت باشد. به همین ترتیب ، حتی یک بازگرداندن جزئی در برابر یک روند قوی ، گاهی اوقات می تواند هنگام استفاده از SAR پارابولیک ، خروج را نشان دهد.

این چیزی است که روند پیروی از معامله گران باید از آنها آگاه باشند ، و یا به عنوان کاستی ها بپذیرند ، یا پارامتر شتاب را تنظیم کنید تا سطح حساسیت را کاهش دهد. و بنابراین ، تحت تنظیم پیش فرض 0. 02 ، که واقعاً بهترین تنظیم SAR Parabolic است ، گاهی اوقات می توانید یک حرکت روند بزرگ را از دست دهید ، به خصوص اگر آن حرکت قیمت خاص تمایل به انجام اصلاحات عمیق تر در این راه داشته باشد.

مانند هر نوع دیگر از نشانگر معاملات ، جوانب مثبت و منفی برای استفاده از این مورد وجود دارد. اما در کل ، SAR Parabolic قطعاً ارزش آزمایش با استراتژی های خود را دارد ، زیرا این مزایا بسیار بیشتر از اشکالات آن است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

استراتژی معاملاتی SAR پارابولیک

اکنون ما یک استراتژی معاملاتی را ارائه خواهیم داد که شامل شاخص SAR Parabolic SAR است. این استراتژی خاص تجارت از سه مطالعه فنی مختلف استفاده خواهد کرد. اولین مورد از این شاخص ها شاخص حرکت جهت دار خواهد بود ، دومین دوره میانگین در حال حرکت خواهد بود و مؤلفه سوم شاخص SAR پارابولیک خواهد بود.

در این استراتژی به دنبال یافتن حرکات قیمت صعودی در حال ظهور ، در یک روند صعودی بزرگتر است و به دنبال یافتن حرکات قیمت نزولی در حال ظهور ، در یک روند بزرگتر نزولی است. بیایید با جزئیات بیشتری به استراتژی SAR Parabolic خود نگاهی بیندازیم.

در مرحله اول ، ما با استفاده از میانگین حرکت 200 دوره ساده ، روند بزرگتر بازار را تعریف خواهیم کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از 200 دوره متوسط متحرک ساده باشد ، ما فقط به معاملات طولانی متمرکز خواهیم شد. و به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت زیر 200 دوره متوسط حرکت ساده است ، ما فقط در شروع معاملات فقط به سمت کوتاه متمرکز خواهیم شد. در اصل ، 200 SMA به عنوان فیلتر روند بلند مدت ما عمل می کنند. در کنار این ، ما از شاخص SAR Parabolic برای سنجش روند کوتاه تر استفاده خواهیم کرد. ما می خواهیم نقاط PSAR برای سیگنال های کوتاه بالاتر از قیمت فعلی و زیر قیمت فعلی سیگنال های طولانی باشد.

هنگامی که روند بازار بزرگتر را شناسایی کردیم ، به دنبال تجارت نوسانات کوچکتر در جهت آن روند خواهیم بود. غالباً ، آنچه در عمل قیمت خواهیم یافت این است که بازارها از دوره های نوسانات کم به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند. این گرایش اغلب در شاخص حرکت جهت دیده می شود.

شاخص حرکت جهت دار از سه خط تشکیل شده است. اولین ، خط ADX است که روند یا عدم پذیرش یک بازار خاص را اندازه گیری می کند. هرچه خط ADX بالاتر باشد ، گفته می شود که بازار روند بیشتری دارد و در همان خطوط ، خط ADX پایین تر است ، گفته می شود که بازار کمتر است. خطوط دوم و سوم در شاخص حرکت جهت دار خط +DI و خ ط-DI نامیده می شوند. هنگامی که خط DI مثبت بالاتر از خط منفی DI است ، بازار پیامدهای صعودی دارد و برعکس وقتی خط منفی DI بالاتر از خط DI مثبت باشد ، بازار پیامدهای نزولی دارد.

اکنون که پیشینه ای در مورد شاخص حرکت جهت دار داریم ، چگونه می توانیم آن را در این استراتژی پارابولیک بگنجانیم؟به طور خاص ، آنچه همه ما می خواهیم ببینیم حرکت خط ADX از زیر خواندن 20 به خواندن بالاتر از 20 است. خطی که بالاتر از خط منهای DI باشد. اگر در عوض ، روند پایین بیاید ، همانطور که با میانگین میانگین در حال حرکت تعریف شده است ، ما به خط DI منفی نیاز خواهیم داشت تا بالاتر از خط DI مثبت باشد.

پس از برآورده شدن این شرایط ، ما سفارش ورود جدید را در بازار اجرا خواهیم کرد. در مورد سیگنال فروش ، توقف اولیه در جدیدترین نوسان بالا تنظیم می شود و در مورد سیگنال خرید در جدیدترین نوسان قرار می گیرد. در مورد مدیریت موقعیت ، اگر قیمت ها به نفع ما حرکت کنند ، ما از نشانگر Parabolic SAR با تنظیم پیش فرض 0. 02 استفاده خواهیم کرد.

به همین ترتیب ، شاخص SAR پارابولیک ما به عنوان مکانیسم از دست دادن توقف ما عمل خواهد کرد. به طور خاص ، برای یک موقعیت طولانی ، ما همچنان ادامه خواهیم داد تا نقاطی که شامل تغییر SAR parabolic از زیر قیمت به بالاتر از قیمت است.

و همین امر به دنبال سیگنال فروش است اما بدیهی است که برعکس است. این بدان معناست که ما تا زمانی که نقاط از ترسیم بالاتر از قیمت به زیر قیمت تغییر کنیم ، در موقعیت کوتاه قرار خواهیم گرفت.

استراتژی تجارت PSAR در صعود

اکنون بیایید نگاهی به یک نمونه واقعی از استراتژی معاملات پارابولیک فوق در یک نمودار قیمت بیندازیم. نمودار زیر عملکرد قیمت دلار آمریکا به جفت ین فارکس ژاپنی را بر اساس بازه زمانی روزانه نشان می دهد.

خطوط نقطه ای زیر و بالاتر از قیمت نشانگر SAR Parabolic است. خط مارون در انتهای پایین نمودار قیمت ، خط 200 SMA را نشان می دهد. در قسمت پایین ، شاخص حرکت جهت یا شاخص DMI را پیدا خواهید کرد. توجه کنید که شاخص DMI از سه خط تشکیل شده است. خط قرمز خط ADX است ، خط آبی روشن خط +di است و خط نارنجی خ ط-di است. خط افقی که به رنگ آبی ترسیم شده است ، سطح آستانه 20 را نشان می دهد که در خط ADX به دنبال آن خواهیم بود.

اگر به سمت چپ نمودار قیمت شروع کنیم ، می بینیم که قیمت از زیر به خط 200 دوره SMA نزدیک می شود. به زودی پس از آن ، هم نشانگر PSAR و هم 200 SMA به یک تعصب صعودی در این جفت ارز اشاره می کنند. توجه کنید که چگونه قیمت بالاتر از خط 200 SMA عبور می کند ، و نشانگر PSAR از ترسیم بالاتر از قیمت به ترسیم زیر قیمت تغییر می کند.

اکنون که این دو شرط برآورده شده است ، ما به دنبال شاخص DMI برای شروع خرید هستیم. به یاد داشته باشید ، ما می خواهیم خط ADX از زیر 20 آستانه از زیر عبور کند. در عین حال ، خط +DI باید بالاتر از خ ط-DI باشد ، نشان می دهد که بازار شروع به روند می کند و جهت روند باید به صعود باشد. به یاد داشته باشید ، خط ADX اطلاعاتی را در مورد روند بازار ارائه می دهد ، در حالی که خط به علاوه یا منهای DI اطلاعاتی را در مورد جهت پای قیمت بعدی به ما ارائه می دهد.

می توانید ببینید که خط ADX در نهایت از آستانه 20 عبور می کند. این سیگنال خرید ما را به ما ارائه می دهد. ما موقعیت طولانی خود را بلافاصله پس از این رویداد ، در شروع نوار قیمت بعدی آغاز می کنیم. از دست دادن توقف اولیه در یک نوسان اخیر در پیش از سیگنال خرید قرار می گیرد. می توانید سیگنال خرید و محل قرارگیری Stoploss را که در نمودار ذکر شده است مشاهده کنید. به محض اینکه سیگنال ورود ما شروع شد ، قیمت به سرعت شروع می شود و ما شاهد افزایش سود تجارت آزاد ما نیز هستیم.

در این مرحله ، ما باید از نزدیک نشانگر Parabolic SAR را کنترل کنیم ، زیرا این امر به عنوان دستور از دست دادن توقف ما عمل خواهد کرد. سیگنال واقعی برای بستن این موقعیت زمانی اتفاق می افتد که نقاط نشان دهنده تغییر SAR پارابولیک از چاپ زیر قیمت به چاپ بالاتر از قیمت. اگر دوباره به نمودار قیمت مراجعه کنید ، می توانید نقطه خروج را مشخص کنید. به نقطه ای که بالاتر از قیمت چاپ شده است ، که باعث سیگنال خروج شده است ، توجه کنید.

استراتژی PSAR در پایین آمدن

اکنون بیایید استراتژی نشانگر PSAR را در چارچوب یک بازار روند پایین بررسی کنیم. در زیر نمودار قیمت دلار استرالیا به جفت ارز دلار کانادا را پیدا خواهید کرد. عملکرد قیمت در بازه زمانی 240 دقیقه ای نشان داده شده است.

مانند مثال قبلی ما ، می توانید با مراجعه به نقاطی که در بالا و پایین تر از قیمت ها چاپ می شوند ، نشانگر SAR Parabolic را در این نمودار فارکس مشاهده کنید. خط مارون بالاتر از عمل قیمت ، 200 دوره متوسط حرکت ساده را نشان می دهد ، که دوباره به عنوان فیلتر روند بلند مدت ما عمل می کند.

به یاد داشته باشید که ایده این است که نوسانات کوچکتر را در جهت روند بزرگتر تجارت کنید. حرکت قیمت کوچکتر در طول روند با استفاده از نشانگر PSAR مشخص می شود. بنابراین ، هنگامی که هر دو SAR Parabolic و 200 SMA در یکنواخت قرار دارند ، ما فرصتی برای تجارت بالقوه داریم. در قسمت پایین نمودار ، نشانگر DMI را ترسیم خواهید کرد.

اکنون بیایید این تجارت پارابولیک را با جزئیات بیشتری مشخص کنیم. اولا ، اگر از سمت چپ این تصویر اسکن کنیم ، می بینیم که 200 SMA به وضوح به سمت پایین نشان می دهد ، و قیمت ها نیز در زیر آن معامله می شوند. با این حال شاخص SAR پارابولیک یک تعصب به سمت بالا کوتاه مدت را نشان می داد. با این حال ، ما می توانیم ببینیم که سیگنال PSAR به زودی پس از آن از صعودی به Bearish تغییر کرده است.

با رضایت از این دو شرط ، می توانیم شروع به ردیابی نشانگر DMI برای یک سیگنال تجاری کوتاه کنیم. این سیگنال واقعی هنگامی که خط ADX از بالای 20 آستانه از پایین عبور می کند ، ایجاد می شود و در همان زمان ، خط منفی DI بالاتر از خط DI مثبت است. اگر از نزدیک به نمودار قیمت نگاه کنید ، می توانید ببینید که این سناریو در واقع چه زمانی رخ می دهد.

پس از تأیید اینکه PSAR هنوز در حال چاپ بالاتر از قیمت در این مقطع بحرانی است ، ما برای شروع یک موقعیت کوتاه در ابتدای شمع زیر آماده می شویم. توقف اولیه بالاتر از جدیدترین نوسان قبل از سیگنال ورود به فروش قرار می گرفت. سیگنال فروش ، و سفارش از دست دادن توقف در نمودار قیمت ارجاع شده است.

به زودی پس از آن ، قیمت ها به نفع ما پایین تر شدند. توجه کنید که چگونه نقاط بالاتر از عملکرد قیمت باقی می مانند ، زیرا قیمت ها کاهش می یابد. ما می خواهیم در تجارت بمانیم تا جایی که اولین نقطه PSAR در زیر شمع قیمت چاپ می کند. این رویداد باعث خروج ما از تجارت می شود. می توانید ببینید که در آن در نمودار قیمت اتفاق افتاده است.

مهم است که به یاد داشته باشید که اندیکاتور سهموی SAR معمولاً حرکات قیمت را در یک خط روند نسبتاً نزدیک دنبال می‌کند و با بالغ شدن روند به قیمت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. این ویژگی همان چیزی است که استفاده سودمند از آن را به عنوان مکانیزم توقف عقبی فراهم می کند. این به محافظت از سود باز بهتر از سایر شاخص های تجاری یا مطالعات فنی کمک می کند. با این حال، نقطه ضعف اصلی این است که به دلیل سطح بالایی از حساسیت، هر چیزی فراتر از اصلاحات جزئی، اغلب می تواند باعث خروج زودهنگام شود.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

خلاصه

اکثر معامله گران با انواع مختلف اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD، Stochastics و RSI آشنا هستند. و آنها همچنین با انواع مختلف میانگین متحرک و مطالعات مبتنی بر حجم نیز آشنا هستند، اما شاخص سهموی SAR یک نوع منحصر به فرد از مطالعات فنی است که در یک کلاس خاص خود قرار دارد.

اگرچه این اندیکاتور در ابتدا برای تجارت مداوم در بازار به عنوان یک سیستم توقف و معکوس در نظر گرفته شده بود، ما دریافتیم که بهترین استفاده از PSAR به عنوان مکانیزم توقف انتهایی است. هنگامی که این شاخص در این زمینه استفاده می شود، ارزش زیادی را از نظر حداکثر کردن سود در یک موقعیت برنده ارائه می دهد.

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.