تجارت روز

معاملات روز به معنای بهره گیری از نوسانات قیمت همان روز در سهام ، معاملات آتی یا فارکس است. در مورد تبدیل شدن به یک معامله گر روز ، نمودارهای خواندن و استراتژی های معاملاتی بیشتر بدانید.

• تجارت روز
• تجارت فارکس
• cryptocurrency & Bitcoin

• سنجاق
• اشتراک گذاری
• توییت
• پست الکترونیک

راهنمای شما برای تجارت روزانه

برای تبدیل شدن به یک روز معامله گر ، ابتدا باید تصمیم بگیرید که چه بازارها - سهام ، کالاها یا معاملات آینده - شما می خواهید تجارت کنید و چه مقدار سرمایه ای را نیاز دارید. به تجهیزات مناسب و دسترسی به یک بستر تجاری نیاز دارید. معامله گران روز می توانند نوسانات قیمت زیادی را ببینند ، بنابراین برای مدیریت ریسک به استراتژی هایی مانند قانون ریسک 1 ٪ نیاز دارید. سرانجام ، شما باید قبل از پرش به بازارهای زنده ، معاملات را با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی انجام دهید.

تجارت روزانه پول آسان نیست و بیشتر معامله گران روز با ضرر خالص به پایان می رسند. در حالی که عوامل دیگر ممکن است بر نتایج معاملات شما تأثیر بگذارد ، از نظر آماری ، موفقیت شما به چهار شماره بستگی دارد - چقدر ریسک می کنید ، چقدر از برنده شدن معاملات سود می برید ، چه تعداد معاملات را انجام می دهید و چه تعداد از کسانی که در نهایت برنده می شویدوادمهمتر از آن برای یافتن تعادل مناسب آن فاکتورها با مقدار بالاتر سرمایه است.

در نمودار شمعدانی ، هر شمعدان قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک را برای بازه زمانی که معامله گر انتخاب کرده است نشان می دهد. بالا یا پایین شمعدان بسته به اینکه دارایی در طول دوره بالاتر یا پایین تر حرکت می کند ، قیمت باز را نشان می دهد. خطوط نازک در بالا و زیر شمعدان - فتیله ها یا سایه ها - حرکات را در بالا و زیر قیمت های باز و نزدیک نشان می دهد.

بهترین سهام معاملاتی روز آنهایی هستند که دارای نوسانات قیمت و حجم تجارت قوی هستند. نوسانات به بازرگانان این امکان را می دهد تا از حرکات قیمت استفاده کنند در حالی که حجم تجارت این فرصت را فراهم می کند تا سریعاً از موقعیت ها خارج و خارج شود. شما می توانید در یک دوره زمانی مشخص با محدوده قیمت سهام تجارت کنید یا از یک استراتژی گرایش برای تجارت جهت کلی قیمت آن استفاده کنید.

اگر شروع کردید ، با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی یا یک شبیه ساز تجارت ، استراتژی های خود را تمرین کنید. می توانید کسانی را که در کارگزاری خود یا یک بستر تجاری مانند Ninjatrader هستند ، پیدا کنید. این یک راه آسان برای تسکین مهارت های شما بدون خطر پول شما است. برای معامله گران روز آماتور توصیه می شود حداقل سه ماه با عملکرد نمایشی سودآور قبل از انتقال به بازارهای زنده تمرین کنند.

معاملات روز و معاملات نوسان هر دو استراتژی معاملاتی سریع است ، اما تفاوت های اساسی وجود دارد. معامله گران روز ممکن است چندین موقعیت را در همان روز باز و بسته کنند. معامله گران نوسان دارای افق کوتاه و میان مدت با معاملات هستند که طی روزها ، هفته ها یا ماه ها انجام می شود. این بدان معناست که معاملات روز پتانسیل بیشتری برای ریسک و پاداش دارد و نیاز به درگیری فعال تر معامله گر دارد.

معامله گران روز می توانند جفت ارز را در ارز خارجی (بازارهای فارکس) تجارت کنند. بر خلاف سهام معاملاتی روز ، حداقل نیاز سرمایه برای معاملات روز فارکس وجود ندارد ، و شما می توانید با حداقل 100 دلار شروع کنید. بازارهای فارکس 24 ساعته باز است و فرصت های اهرم بالاتری را ارائه می دهد ، اما این امر باعث می شود که آنها با پتانسیل برای تلفات قابل توجهی بی ثبات تر شوند.

به گفته FINRA ، یک تاجر روز الگوی کسی است که در پنج روز کاری چهار یا بیشتر معاملات روز را انجام می دهد که بیش از 6 ٪ از کل معاملات در حساب حاشیه خود است. معامله گران روز الگوی موظفند حداقل 25،000 دلار در حساب حاشیه ای که معاملات روز خود را در آن قرار می دهند ، حفظ کنند اما ممکن است تا چهار برابر بیش از حد حاشیه نگهداری را تجارت کنند. کارگزاران ممکن است نیازهای اضافی را تأمین کنند.

شرایط کلیدی

پایانی توقف ضرر حاشیه تماس تحلیل فنی اسکالپینگ استحکام نسبی قیمت کوتاه اقدام معاملات آتی باندهای بولینگر امتیاز نسبت پنی سهام ریسک/پاداش توقف سفارش بازار برد نرخ متحرک میانگین جهش معاملات

توقف ضرر پایانی نوعی سفارش معاملات روزانه است که به شما امکان می دهد حداکثر مقدار یا درصد ضرری را که می توانید در معامله متحمل شوید تعیین کنید. اگر قیمت اوراق بهادار به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، قیمت توقف با آن حرکت می کند. اگر قیمت اوراق بهادار در برابر شما افزایش یا کاهش یابد، توقف در جای خود باقی می ماند.

مارجین فراخوان زمانی اتفاق می‌افتد که به معامله‌گر گفته می‌شود که موجودی کارگزاری‌اش به کمتر از حداقل مقدار سهام الزام‌شده توسط الزامات مارجین کاهش یافته است. معامله گرانی که مارجین کال دریافت می کنند باید به سرعت پول نقد یا اوراق بهادار بیشتری را به حساب خود واریز کنند. اگر این کار را نکنند، شرکت ممکن است شروع به انحلال موقعیت های معامله گر برای پوشش نیازهای مارجین کند.

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری‌های بالقوه برای تعیین اینکه آیا خرید یا فروش چه زمانی انجام می‌شود یا خیر است. این مبتنی بر این ایده است که عرضه و تقاضا بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد و تغییرات در آن می‌تواند حرکت آینده را پیش‌بینی کند. در یک سطح جزئی تر، تحلیل تکنیکال از مطالعه حرکات قیمت گذشته در تلاش برای تعیین حرکات آتی قیمت یک اوراق بهادار خاص یا گروهی از اوراق بهادار استفاده می کند.

اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه مدت است که برای سود بردن از حجم معاملات انجام شده به جای تلاش برای کسب بیشترین سود در هر معامله استفاده می شود.

قدرت نسبی اندازه گیری است که توسط معامله گران روزانه برای ارزیابی عملکرد سهام استفاده می شود. این به معامله گر می گوید که چگونه روند قیمت یک سهام با روندهای بازار، یک شاخص یا یک سهام مقایسه می شود.

موقعیت فروش یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذار قصد دارد از کاهش قیمت سهام سود کسب کند. سرمایه گذاران می توانند سهام یک شرکت کارگزاری را در یک حساب مارجین وام بگیرند و آنها را بفروشند. سپس وقتی قیمت سهم کاهش یافت، می توانند سهام را با قیمت پایین تر بازخرید و به کارگزار برگردانند و مابه التفاوت قیمت سهم را به عنوان سود دریافت کنند.

معاملات پرایس اکشن روشی از معاملات روزانه است که در آن معامله گران در مورد معاملات بر اساس حرکت قیمت تصمیم می گیرند نه بر اساس شاخص های حاصل از تحلیل تکنیکال.

قراردادهای آتی بیانگر توافقی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از سهام، اوراق بهادار یا کالا به قیمت تعیین شده در تاریخ معینی در آینده است. مخفف «قراردادهای آتی»، این قراردادها از نظر قانونی الزام آور هستند. آنها باید از طریق تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی انجام شوند.

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته است. اندیکاتور کانالی را در اطراف حرکت قیمت یک دارایی تشکیل می دهد. کانال ها بر اساس انحرافات استاندارد و میانگین متحرک هستند. باندهای بولینگر می توانند به شما کمک کنند جهت یک روند را تعیین کنید، معکوس های احتمالی را شناسایی کنید و نوسانات را نظارت کنید.

امتیاز معمولاً به معاملات آتی اشاره دارد. یک نقطه کوچکترین تغییر افزایش قیمت است که می تواند در سمت چپ نقطه اعشار رخ دهد. به عنوان مثال، معاملات آتی S&P 500 E-Mini (ES) ممکن است تغییر قیمت از 1314. 00 تا 1315. 00 را تجربه کند که یک تغییر قیمت است.

سهام پنی که به طور رسمی به عنوان سهام میکروکاپ شناخته می شود، سهمی از شرکتی است که معمولاً دارای ارزش بازار کمتر از 300 میلیون دلار است. سهام Nanocap، همچنین نوعی سهام پنی، توسط شرکت هایی منتشر می شود که معمولاً دارای ارزش بازار کمتر از 50 میلیون دلار هستند. سهام پنی معمولا کمتر از 5 دلار در هر سهم معامله می شود.

نسبت ریسک به سود، که گاهی اوقات به عنوان نسبت R/R نیز شناخته می شود، سود بالقوه یک معامله را با زیان احتمالی آن مقایسه می کند.

سفارش توقف در بازار نوعی سفارش از دست دادن است که برای محدود کردن میزان پولی که یک معامله گر می تواند در یک تجارت واحد از دست بدهد ، طراحی شده است. این می تواند یک سفارش برای خرید یا فروش باشد و تنها در صورتی که قیمت بازار آن سهام ، امنیت یا کالا به سطح مشخص شده باشد ، منجر می شود.

بیشتر معامله گران روز بر نرخ برد یا نسبت پیروزی/ضرر تمرکز می کنند. جذابیت این است که سرانجام به مرحله ای برسد که تقریباً تمام معاملات آنها برنده باشد. نرخ برد شما این است که از تمام معاملات خود چه تعداد معاملات را برنده می شوید. به عنوان مثال ، اگر روزانه پنج معامله انجام دهید و سه نفر را برنده شوید ، نرخ پیروزی روزانه شما سه از پنج یا 60 ٪ است.

سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت به نظر می رسد فراز و نشیب های کوتاه مدت برای یافتن جهت کلی سهام. این به دنبال "پرش ها" برای یافتن فرصت هایی برای ایجاد تجارت برنده در حالی که سهام در یک مسیر گرایش به عقب و جلو می رود.<SPAN> یک سفارش توقف در بازار نوعی سفارش از دست دادن است که برای محدود کردن میزان پولی که یک معامله گر می تواند در یک تجارت واحد از دست بدهد ، طراحی شده است. این می تواند یک سفارش برای خرید یا فروش باشد و تنها در صورتی که قیمت بازار آن سهام ، امنیت یا کالا به سطح مشخص شده باشد ، منجر می شود.