میانگین جهت شاخص (ADX) چیست؟

این روند یکی از عوامل مهمی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات تجاری خود را بگیرند و سود بالقوه را افزایش دهند. درک جهت روند نه تنها مهم است، بلکه چقدر قوی است. در اینجا میانگین جهت شاخص یا به اختصار ADX آمده است. این یک نشانگر تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که به معامله گران اجازه می دهد تا روند روند بودن بازار را تجزیه و تحلیل کنند و قدرت روند را بسنجند. در ادامه بخوانید و هر آنچه را که باید در مورد ADX بدانید پیدا کنید: ویژگی‌ها، روش‌های محاسبه آن، مزایا و معایب و موارد دیگر.

میانگین جهت شاخص (ADX) چیست؟

شاخص جهت گیری متوسط (ADX) یک شاخص فنی است که توسط ولز وایلدر برای اندازه گیری قدرت روند ایجاد شده است. بسیاری از معامله‌گران از آن برای شناسایی سیگنال‌های خرید/فروش یا دوره‌هایی که بهتر است سرمایه‌گذاری را حفظ کنند، استفاده می‌کنند. اگرچه در ابتدا برای بازار کالا در نظر گرفته شده بود، اما امروزه به طور موثر با سایر ابزارهای مالی مانند سهام، فارکس،شاخص هاو غیره. با نظارت بر حرکات بازار، اندیکاتور ADX ممکن است از 0 تا 100 متغیر باشد. به گفته وایلدر، مقادیر بالای 25 نشان دهنده یک روند قوی است در حالی که مقادیر زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف است، به این معنی که بازار در محدوده نوسان می کند.تجارتدامنه. ADX معمولاً همراه با دو اندیکاتور دیگر، نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI) پیاده سازی می شود که به این ترتیب با سه خط در نمودار ارائه می شود.

• خط ADX به معامله گران کمک می کند تا قدرت روند را تشخیص دهند نه جهت آن را.
• خط +DI قدرت حرکت قیمت رو به بالا را تعیین می کند.
• -خط DI قدرت حرکت رو به پایین قیمت را نشان می دهد.

وقتی صحبت از تنظیمات نشانگر می شود، بازه زمانی معمولاً با یک دوره 14 روزه نشان داده می شود. با این حال، بسته به استراتژی، سبک و نوع دارایی معامله گر می توان آن را تغییر داد.

شاخص جهت گیری متوسط (ADX) در مقابل شاخص آرون

اندیکاتورهای ADX و Aroon اشتراکات زیادی دارند. هر دوی آنها قدرت روند را پیگیری می کنند. با این حال، آنها یکسان نیستند. بر خلاف ADX که توسط سه خط در نمودار تشکیل می شود، نشانگر Aroon تنها با دو نشان داده می شود، Aroon Up و Aroon Down. علاوه بر این، به دلیل تفاوت در محاسبات، خطوط این نشانگرها در نقاط متقاطع منطبق نمی شوند.

نحوه محاسبه میانگین جهت شاخص

برای محاسبه شاخص میانگین حرکت جهتی، مراحل زیر را دنبال کنید:

• ابتدا، لازم است مقادیر مثبت و منفی DMI (شاخص حرکت جهتی) را دریابید. حرکت بالا و پایین حرکت را محاسبه کنید:

حرکت بالا = بالاترین فعلی - بالاترین دیروز

پایین حرکت = پایین دیروز - پایین فعلی

• اگر مقدار up-move بیشتر از مقدار down-move و بیشتر از 0 باشد، +DM=up-move، در غیر این صورت +DM=0.

اگر مقدار down-move بیشتر از مقدار up-move و بیشتر از 0 باشد، -DM=down-move، در غیر این صور ت-DM=0.

• از فرمول زیر برای محاسبه DI مثبت و منفی استفاده کنید.

+DI = 100EMA +DI / ATR یک دوره خاص (معمولا 14 روز) *

-DI = 100EMA ا ز-DI / ATR یک دوره خاص (معمولا 14 روز) *

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average است.

ATR مخفف Average True Range است.

• ADX را محاسبه کنید:

ADX = 100 * EMA قدر مطلق (DI مثبت - DI منفی) / (DI مثبت + DI منفی)

نحوه خواندن ADX

قبل از شروع تفسیر نمودار سه خطی، بیایید دریابیم که خط ADX به خودی خود چه چیزی می تواند بگوید.

1. مهم است که تاکید کنیم که ADX یک شاخص غیر جهت دار است، به این معنی که جهت روند را اندازه گیری نمی کند، بلکه فقط قدرت آن را ارزیابی می کند. بنابراین، مقدار ADX در هر دو حالت قوی بالا خواهد رفتروند صعودییا بازار نزولی
2. زمانی که ارزش ADX بیش از 25 باشد، بازار روند رو به رشدی دارد. سرمایه گذاران احتمالاً استراتژی های مبتنی بر روند را اجرا می کنند و بسته به جهت روند معاملات بلند یا کوتاه را باز می کنند.
3. هنگامی که ارزش ADX زیر 25 (یا 20) باشد، بازار به عنوان بدون روند توصیف می شود، به این معنی که در سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است. این زمانی است که معامله گران می توانند از استراتژی های غیر روندی استفاده کنند.
4. مقدار ADX نزدیک به 50 روند بسیار قوی را نشان می دهد، در حالی که مقادیر بالای 50 در هر نوع بازاری بسیار نادر است.
5. هنگامی که خط ADX شروع به حرکت به سمت پایین می کند، سیگنالی از روند ضعیف است. توجه داشته باشید که لزوماً نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.

وقتی صحبت از خواندن ADX همراه با +DI و-DI می شود، در اینجا چیزی است که می توانید بفهمید.

1. اگر +DI بالاتر ا ز-DI باشد و اندیکاتور ADX بیش از 25 باشد، این نشانه روند صعودی قوی بازار است.
2. اگر +DI کمتر ا ز-DI باشد، و ADX بیش از مقدار 25 باشد، این سیگنال روند نزولی قوی بازار است.
3. اگر ADX کمتر از مقدار 20 باشد در حالی که +DI و-DI به طور مداوم از هر ور عبور می کنند، این وضعیت نشان دهنده یک بازار بدون روند است.

چگونه از ADX در معاملات استفاده می شود؟

ویژگی اصلی شاخص جهت دار متوسط، توانایی تشخیص روند روند بودن بازار و تعیین قدرت این روند است. اگرچه خط ADX خود نمی تواند جهت حرکت قیمت را مشخص کند، اما در ترکیب با +DI/-DI یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده می شود، می تواند ابزاری بی نقص باشد که به سرمایه گذاران کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا معاملات کوتاه یا بلند را انتخاب کنند. راه حفظ سمت بهینه در استراتژی های معاملاتی خود. به عنوان مثال، زمانی که +DI بالاتر ا ز-DI است، معامله‌گران می‌توانند از مزیت بازار صعودی استفاده کرده و موقعیت‌های خرید را باز کنند. برعکس، اگر +DI کمتر ا ز-DI باشد، فرصتی برای بستن معامله طولانی یا ورود به موقعیت فروش است. توجه داشته باشید که ADX یک اندیکاتور عقب افتاده است، به این معنی که تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه فقط به روند بازار از قبل تثبیت‌شده واکنش نشان می‌دهد.

مزایای استفاده از شاخص جهت دار متوسط چیست؟

ADX به چند دلیل یک شاخص فنی گسترده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

• ADX یک شاخص نسبتاً دوستانه و آسان برای پیاده سازی است که می تواند تجربه معاملاتی را برای سرمایه گذاران مبتدی و باتجربه بهبود بخشد. با این حال، مهم است که با جهت آن اشتباه نگیرید. به یاد داشته باشید که ارزش ADX بدون توجه به اینکه آیا بازار یک روند صعودی قوی یا یک روند نزولی را تجربه می کند، در حال رشد خواهد بود.
• نشانگر ADX برای تشخیص اینکه آیا بازار در نوسان است یا روند، بهترین است. بنابراین، با استفاده از آن، معامله گران می توانند استراتژی را برای استفاده تعریف کنند: مبتنی بر روند یا غیر روند.
• ADX یک شاخص حرکت است. معامله گران با تجزیه و تحلیل ارزش های آن و شناسایی شتاب فزاینده، ممکن است اعتماد به نفس پیدا کنند و به جای خروج از معامله قبل از پایان روند، برای مدت طولانی تری در معامله باقی بمانند، به این ترتیب سود بالقوه بالاتری به دست می آورند.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط چیست؟

هر شاخص فنی محاسن و معایب خود را دارد، صرفاً به این دلیل که دارای طیف خاصی از ویژگی ها است. در اینجا مهم ترین محدودیت های شاخص جهت دار متوسط آورده شده است.

• ADX به عنوان یک شاخص عقب مانده ، به یک روند موجود در حال حاضر واکنش نشان می دهد ، نمی تواند آن را پیش بینی کند. بنابراین ممکن است بین حرکت قیمت و خط ADX شکاف هایی وجود داشته باشد.
• +DI و-DI ممکن است مستعد تولید سیگنال های گمراه کننده باشند ، به خصوص هنگامی که نوسانات قیمت زیاد است.
• ADX ، مانند هر شاخص دیگر ، ممکن است در هنگام اجرای به تنهایی کارآمد نباشد. بنابراین ، توصیه می شود از آن در ترکیب با سایر ابزارهای فنی مانند RSI ، نوسان ساز تصادفی ، MACD و دیگران استفاده کنید.

مثال شاخص شاخص جهت متوسط

بیایید نمونه ای از استفاده از شاخص ADX در بازار شاخص ها را در نظر بگیریم. اول از همه ، بیایید به خط ADX که به طور جداگانه گرفته شده است توجه کنیم. هنگامی که از مقدار 25 عبور می کند ، روند قوی در نظر گرفته می شود ، در غیر این صورت ، اگر از زیر مقدار 20 عبور کند ، قرار است این روند ضعیف باشد. با تجزیه و تحلیل نمودار سه خطی ، می توانید متوجه شوید که دوره بازار متغیر ، که با چندین متقاطع +DI و-DI مشخص می شود ، توسط متقاطع صعودی دنبال می شود. با توجه به اینکه خط ADX همچنین افزایش آستانه 25 را نشان می دهد ، می توان گفت که شاخص DAX30 در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

در اینجا نمونه ای از بازار سهام نزولی آورده شده است. از آنجا که می توان دید یک کراس اوور نزولی وجود داشت ، بنابرای ن-Di از +di رفت. علاوه بر این ، نشانگر ADX از سطح 25 عبور کرده است ، علاوه بر این ، به بیش از 50 رسیده است. این سه خط با هم نشانگر نزولی بسیار قوی در بازار هستند.

استراتژی های میانگین شاخص جهت دار

ADX یک ابزار فنی مؤثر است و به معامله گران کمک می کند تا روند قوی بازار را تشخیص دهند. با توجه به ارزش و جهت آن ، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات تجاری دقیق تری بگیرند ، در نتیجه از مزایای بالقوه بالاتری استفاده می کنند. در اینجا رایج ترین استراتژی هایی که از شاخص متوسط جهت استفاده می کنند.

واگرایی

واگرایی یک وضعیت بازار است که روند در حال توسعه (به سمت بالا یا رو به پایین) ادامه می یابد ، اما ADX به جای پیروی از این سرب ، شروع به حرکت در جهت مخالف می کند. این لزوماً به معنای واژگونی در جهت روند نیست ، بلکه می تواند نشانه ادغام ، عقب نشینی ، تصحیح یا ادامه بیشتر روند باشد.

شناسایی دامنه

از شاخص ADX می توان برای یافتن دامنه در بازار استفاده کرد. هنگامی که مقدار ADX از بیش از 25 به زیر 25 کاهش می یابد ، می توان یک مورد را مشاهده کرد ، به ویژه هنگامی که بیش از 20 نفر شناور می شود. در این شرایط ، هیچ شیوع روندهای صعودی یا نزولی وجود ندارد. با این حال ، در صورت تغییر تعادل بین خریداران و فروشندگان به هر دو طرف ، همه چیز می تواند تغییر کند.

جهت گرا و متقاطع

در حالی که ADX ابزاری بدون درز برای اندازه گیری استحکام روند است ، +خطوط DI و-DI که در ترکیب با آن استفاده می شود ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا جهت روند را شناسایی کنند. اگر خط +DI خ ط-Di از بالا را از بالا عبور دهد در حالی که خط ADX از سطح 25 فراتر می رود ، احتمال بالایی از یک صعود قوی وجود دارد. بنابراین ، معامله گران آن را نشانه ای برای ورود به موقعیت های طولانی (خرید) می دانند. در غیر این صورت ، اگر خ ط-DI از خط +DI از بالا عبور کند در حالی که ADX دارای ارزش 25 و بالاتر است ، به احتمال زیاد روند نزولی در اینجا رخ می دهد. بنابراین معامله گران می توانند از فرصت خود برای افتتاح معاملات کوتاه (فروش) استفاده کنند. با این حال ، یادآوری این نکته بسیار مهم است که ممکن است سیگنال های کاذب تولید کنند. بنابراین ، توصیه می شود همزمان از ADX با سایر ابزارهای فنی استفاده کنید.

ADX و RSI

هر دو شاخص RSI و ADX اندیکاتورهای حرکتی هستند، با این حال، بر خلاف مورد دوم، RSI به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان دهند. به این ترتیب، اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد در حالی که RSI بالای 70 باشد،بازاربه احتمال زیاد بیش از حد خرید شده است، بنابراین، معامله گران ممکن است وارد معامله کوتاه مدت شوند. برعکس، زمانی که ADX بیش از 25 باشد در حالی که RSI کمتر از 30 باشد، بازار احتمالاً بیش از حد فروخته می شود، بنابراین می تواند سیگنالی برای باز کردن معاملات طولانی باشد.

ADX و MACD

MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) هدفی مشابه ADX دارد. این همچنین یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. به این ترتیب، در صورت ترکیب، می توانند تصویر دقیق تری از بازار را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. جدا از تعیین روند و جهت آن، MACD می تواند معکوس ها را نیز مشاهده کند. بنابراین، می توان از ADX برای اندازه گیری قدرت معکوس های شناسایی شده توسط MACD استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر MACD از 0 عبور کند در حالی که ADX بالای 25 است و +DI ا ز-DI عبور کند، این وضعیت می تواند سیگنالی برای خرید در نظر گرفته شود.

ADX و Parabolic SAR

Parabolic SAR می تواند یک راه کارآمد برای کاهش تعداد سیگنال های غلط تولید شده توسط ADX و همچنین تعریف دقیق تر نقاط مبادله ورود و خروج باشد. در نمودار قیمت بالا، می‌توانید ببینید که +DI ا ز-DI عبور می‌کند در حالی که Parabolic SAR روند صعودی را با نقطه‌هایی در پایین نوار قیمت تأیید می‌کند. این می تواند فرصتی برای معامله گران برای باز کردن موقعیت های خرید باشد.

نتیجه

شاخص حرکت جهت دار متوسط یک شاخص تحلیل تکنیکال گسترده است که برای تعیین روند روند بودن بازار و اندازه گیری قدرت آن روند استفاده می شود. با پیاده سازی +DI و-DI می تواند جهت روند را نیز مشخص کند. ADX منحنی یادگیری تند ندارد، بنابراین، هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران با تجربه مناسب است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که مانند هر ابزار فنی دیگری، محدودیت‌های خاصی دارد و ممکن است مستعد ابتلا به برخی سیگنال‌های نادرست باشد. بنابراین، برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را دقیق تر و بالقوه موفق تر کنید، بهتر است از ADX همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنید. برخی از ترکیبات موثر می توانند ADX و RSI، ADX و MACD، ADX با Parabolic SAR و غیره باشند. تلاقی ADX با سایر ابزارها و همچنین تنظیمات آن باید توسط معامله گران با تکیه بر اهداف، استراتژی ها و سبک آنها انجام شود.

اطلاعیه مهم: هر گونه اخبار، نظرات، تحقیقات، تحلیل ها، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر کلی بازار ارائه شده است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نمی باشد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و بنابراین، هیچ گونه منعی برای معامله قبل از انتشار ندارد. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هرگونه اقدامی که در رابطه با اطلاعات این مقاله انجام دهید کاملاً به عهده شماست و ما مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده از این مقاله نخواهیم داشت.

هشدار خطر: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

9 دسامبر 2022

MT4 در مقابل MT5: کدام پلت فرم معاملاتی بهتر است؟پاسخ این است که کاملاً بستگی به نوع معامله گر شما دارد. آیا روزانه با ارزهای خارجی معامله می کنید، سعی می کنید سبد سهام خود را متنوع کنید یا فقط برای کپی کردن تجارت شخصی که قبلاً موفق است اینجا هستید؟

26 اکتبر 2022

آیا می‌خواهید معاملات مارجین را امتحان کنید؟✔️ هنوز نمی‌دانید فراخوان مارجین، سود مارجین و الزامات مارجین چیست؟این و موارد دیگر را در مقاله ما بیابید.

18 اکتبر 2022

نمودارهای کندل چیست؟چگونه آنها را در معاملات بخوانیم و اجرا کنیم؟در ادامه بخوانید و همه چیز را در مورد این نمودار فنی، ویژگی ها، الگوها و غیره بدانید.

حق چاپ © 2022 - کلیه حقوق محفوظ است.

NAGA علامت تجاری The NAGA Group AG، یک شرکت فین‌تک آلمانی است که به صورت عمومی در بورس فرانکفورت فهرست شده است |WKN: A161NR |ISIN: DE000A161NR7.

هر علامت تجاری که در این وب سایت ظاهر می شود متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.

NAGA Group AG شرکت هلدینگ شرکت های مختلفی مانند NAGA GLOBAL LLC، NAGA MARKETS EUROPE LTD، NAGA Technology GmbH، NAGA Pay GmbH است و ارتباط نزدیکی با NAGAX Europe OÜ دارد.

هشدار ریسک: ابزارهای مشتقه ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. درصد بالایی از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله مشتقات با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید مشتقات چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

معامله با NAGA Trader از طریق دنبال کردن و/یا کپی کردن یا تکرار معاملات سایر معامله‌گران مستلزم سطوح بالایی از خطرات است، حتی در صورت دنبال کردن و/یا کپی کردن یا تکرار معامله‌گران با عملکرد برتر. چنین ریسک‌هایی شامل این خطر می‌شود که ممکن است تصمیمات تجاری معامله‌گران احتمالاً بی‌تجربه/غیرحرفه‌ای، یا معامله‌گرانی که هدف یا قصد نهایی یا وضعیت مالی آنها ممکن است با شما متفاوت باشد، دنبال یا کپی می‌کنید. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید به ارزیابی خود از شخصی که تصمیمات معاملاتی را می گیرد و شرایط تمام اسناد قانونی تکیه کنید.

کشورهای محدود: NAGA Group AG برای ساکنان برخی کشورها مانند افغانستان، آلبانی، ساموآی آمریکایی، آنگویلا، استرالیا، باربادوس، بلژیک، برمودا، قلمرو قطب جنوب بریتانیا، قلمرو اقیانوس هند بریتانیا، جزایر ویرجین بریتانیا، بورکینا خدمات ارائه نمی دهد. فاسو، کامبوج، کانادا (از جمله کبک)، جزایر کیمن، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری دموکراتیک کنگو، جزایر فالکلند، جبل الطارق، گوام، هائیتی، ایران، عراق، جزیره من، اسرائیل،جامائیکا، اردن، جامائیکا عربی لیبی، مالی، موناکو، مونتسرات، مراکش، موزامبیک، میانمار، نیکاراگوئه، فیلیپین، جزیره پیتکرن، فدراسیون روسیه، سن مارینو، سنگال، صربستان، سومالی، گرجستان جنوبی و جزایر جنوبی، سودان جنوبی، سریوابستگی های لانکا، سنت هلنا، سنت هلنا (جزیره معراج، تریستان دا کونا)، جمهوری عربی سوریه، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، جزایر ترکز و کایکوس، اوگاندا، اوکراین، بریتانیا، ایالات متحده کوچک Islands، جزایر ویرجین ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، وانواتو، یمن، زیمبابوه.