استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی تغییرات در بازار برای یک معامله گر بسیار مهم است. تحلیل تکنیکال اساساً به معنای نگاه کردن به حرکات تاریخی قیمت در داده‌های بازار برای شناسایی الگوها و استفاده از فرصت‌های معاملاتی ارزشمند است.

اگر در تجارت تازه کار هستید، درک تحلیل بنیادی نیز مهم است - می توانید تحلیل بنیادی ما چیست؟وبلاگ اینجا

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

برای معامله گران جدید بسیار مهم است که برخی از اصول تحلیل تکنیکال را درک کنند. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز در نمودارها است. این به معنای پیش‌بینی بر اساس داده‌های قبلی در نمودار است (نمونه زیر را ببینید):

به اثرات حرکات بازار (برخلاف تحلیل بنیادی که به علل این حرکات می پردازد) نگاه می کند تا ایده ای از شرایط فعلی معاملات و تغییرات احتمالی قیمت بدست آورد.

تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی قیمت قبلی یک ارز برای پیش بینی اتفاقاتی است که ممکن است برای آن ارز در آینده بیفتد - بنابراین شما می توانید بر اساس آن خرید یا فروش کنید.

توجه به این نکته مهم است که بهترین تحلیلگران فنی فارکس متوجه خواهند شد که این نوع تحلیل می تواند بسیار ذهنی باشد. به عنوان مثال، دو معامله‌گر که به یک نمودار نگاه می‌کنند ممکن است ایده‌های متفاوتی در مورد ارزش یک ارز ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال توسط معامله گران برای تعیین اینکه بازار ممکن است بین صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تغییر کند، استفاده می شود.

در زیر می توانید نمونه ای از روند صعودی را مشاهده کنید:

و همچنین می توانید نمونه ای از روند نزولی را در زیر مشاهده کنید:

روشهای تحلیل تکنیکال

بنابراین، همانطور که مشخص کردیم، روش‌های تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارها برای شناسایی روندها و الگوها در بازارهای ارز برای یافتن فرصت‌های معاملاتی است.

تحلیل تکنیکال عمدتاً بر این ایده استوار است که تاریخ خود را تکرار می کند و الگوهای موجود در بازارهای سهام به دلیل روانشناسی بازار (در اینجا بیشتر در روانشناسی تجارت بخوانید) و الگوهایی در احساسات مانند ترس یا هیجان تکرار می شوند.

معامله گران به نقاط قیمت قبلی نگاه می کنند و سپس بر اساس تکرار این سطوح، معاملات را بر اساس این الگوها انجام می دهند.

بهترین تحلیل تکنیکال فارکس

بنابراین - بهترین تکنیک های تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

می توانید از تحلیل تکنیکال برای بررسی شاخص های حرکت قیمت استفاده کنید، از جمله: روند قیمت. الگوهای نمودار؛شاخص های حجم و حرکت؛نوسانگرها;میانگین متحرک و سطوح حمایت و مقاومت.

اینها مواردی است که معامله گران هنگام انجام تحلیل تکنیکال به دنبال آن هستند.

الیوت موج می زند

تجزیه و تحلیل موج الیوت بر اساس نظریه موج الیوت است، که روانشناسی بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد - همان الگوها، نوسانات رو به بالا یا پایین (یا «امواج») بارها و بارها تکرار می شوند. این بر اساس این ایده است که هنگامی که ساختار امواج را درک کردید، سپس می توانید پیش بینی کنید که آنها کجا حرکت خواهند کرد.

در زیر می توانید نمونه ای از شکل ظاهری موج الیوت را مشاهده کنید:

این الگوها را می توان به عنوان شاخص های پیش بینی کننده استفاده کرد: روند صعودی به عنوان موج ضربه ای (مانند نمودار بالا) شناخته می شود در حالی که روند نزولی به عنوان موج اصلاحی شناخته می شود.

نظریه موج الیوت بر اساس یک الگوی 5-3 است:

• امواج 1، 3 و 5 در نمودار بالا، امواج ضربه ای هستند
• امواج 2 و 4 در نمودار بالا امواج اصلاحی هستند

امواج الیوت نیز باید از قوانین زیر پیروی کند:

• موج 2 هرگز بیش از 100% موج 1 را پس نمی گیرد
• موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج از سه موج ضربه ای، یعنی امواج 1، 3 و 5 باشد.
• موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی ندارد

بنابراین - چگونه می توانید هنگام تجارت از امواج الیوت استفاده کنید؟

به عنوان نمونه ، اگر موج ضربه ای را مشاهده می کنید ، ممکن است طولانی بروید (یعنی به این امید که ارز در ارزش افزایش یابد و بعداً بفروشید). یا اگر می بینید که یک موج اصلاحی قریب الوقوع است ، می توانید کوتاه بروید (یعنی با ایده خرید مجدد بعداً با قیمت پایین تر بفروشید).

نقاط محوری

نقاط محوری توسط معامله گران استفاده می شود تا مشخص شود که بازار ممکن است بین صعودی (یک روند رو به بالا) و نزولی (یک روند نزولی) تغییر کند.

این نقاط محوری همچنین برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود و با استفاده از قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک دوره قبلی محاسبه می شود (در نمودارهای شمعدانی نشان داده شده است - در مورد این موارد در وبلاگ تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان ما بیشتر بخوانید).

بنابراین - چگونه باید هنگام تجارت از نقاط محوری استفاده کنید؟به عبارت ساده ، آنها نکاتی هستند که قیمت ها می توانند تغییر کنند - بنابراین وقتی یک قیمت به یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت می رسد و سپس معکوس می شود (می توانید اطلاعات بیشتری در مورد شناسایی سطح پشتیبانی یا مقاومت در وبلاگ ما بخوانید ، استراتژی های معاملات فارکس چیست؟). شما می توانید نمونه هایی از سطح پشتیبانی و مقاومت - و نقاط محوری - را در زیر مشاهده کنید:

در یک صعود ، معامله گران به نقاط پشتیبانی پایین نگاه می کنند و منتظر شکستن آنها هستند. در یک روند نزولی ، منتظر شکستن نقاط مقاومت بالاتر هستید.

بنابراین ، اگر قیمت نزدیک به سطح مقاومت را می بینید ، می توانید این جفت را بفروشید و یک توقف را بالاتر از مقاومت قرار دهید. با این حال ، اگر قیمت نزدیک به سطح پشتیبانی را مشاهده می کنید ، می توانید توقف خود را دقیقاً زیر سطح خریداری کرده و قرار دهید.

بازپرداختهای فیبوناچی

تنظیم مجدد فیبوناچی ، مانند نقاط محوری ، از سطح پشتیبانی و مقاومت نیز استفاده می کند. آنها به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده برای شناسایی قیمت در آینده استفاده می شوند - و نشانه خوبی از ورود به تجارت به شما می دهد.

مفهوم این است که پس از شروع قیمت یک جهت روند جدید ، قیمت قبل از از سرگیری جهت کلی روند خود ، مراحل خود را به سطح قیمت قبلی بازگرداند.

سطح اصلاح فیبوناچی چیست؟

سطح اصلاح فیبوناچی 76. 4 ، 61. 8 ، 38. 2 و 23. 6 است.

همانطور که می دانید ، شماره های زیر - 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره - بخشی از دنباله فیبوناچی هستند. سطح اصلاح فوق به روشهای زیر با این اعداد مرتبط است:

• هر عدد تقریباً 61. 8 ٪ از شماره بعدی است.
• تقریباً 38. 2 ٪ از شماره بعدی ؛
• و تقریباً 23. 6 ٪ از تعداد پس از آن
• 23. 6 را از 100 کم کنید و نتیجه 76. 4 است

اینها سطح اصلاح فیبوناچی شما هستند: 76. 4 ، 61. 8 ، 38. 2 و 23. 6.

سطح اصلاح فیبوناچی چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک سهام در یک جهت بسیار قوی است ، ایده این است که بازپرداخت معمولاً به یکی از درصد های موجود در سطوح اصلاح می رسد: 23. 6 ، 38. 2 ، 61. 8 یا 76. 4.

با این حال ، در حالی که تجارت می شود ، مهم است که به یاد داشته باشید که سطح فیبوناچی همیشه نقاط عطف دقیقی را مشخص نمی کند. آنها یک منطقه ورودی تخمین زده شده اما یک نقطه ورود دقیق را ارائه نمی دهند ، بنابراین باید با احتیاط استفاده شود.

چگونه باید در طول تجارت از سطح اصلاح فیبوناچی استفاده کنید؟

شما باید سطح اصلاح فیبوناچی - در 23. 6 ، 38. 2 ، 61. 8 یا 76. 4 - را در تمام امواج قابل توجه قیمت ترسیم کنید ، و خاطرنشان کنید که در آن یک خوشه از سطح فیبوناچی وجود دارد تا نشان دهد که قیمت ممکن است به کجا بازگردد.

ایده این است که وقتی بازار روند (موج ضربه ای) را افزایش می دهد (یک موج ضربه ای) - یا اینکه در هنگام روند پایین آمدن بازار (یک موج اصلاحی) (یک موج اصلاحی) ، در سطح پشتیبانی فیبوناچی طولانی شود (خرید).

تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی چیست؟

از هر دو تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود ، اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. می توانید تفاوت بین آنها را در وبلاگ ما ، تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس در مقابل تجزیه و تحلیل فنی پیدا کنید.

کدام یک استراتژی بلند مدت است و کدام یک برای کوتاه مدت بهتر است؟تفاوت های کلیدی بین هر نوع تجزیه و تحلیل را در اینجا پیدا کنید ...